Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУССКАЯ КАБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУССКАЯ КАБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 407 763 | 429 725 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 138 428 | 208 534 |
| Основные средства на конец отчетного года | 138 183 | 207 741 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 245 | 794 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 269 335 | 221 191 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 102 | 87 013 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 581 | 884 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 237 854 | 119 850 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 832 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 412 | 11 454 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 386 | 158 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 187 503 | 357 140 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 109 527 | 204 409 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 109 392 | 203 886 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 135 | 523 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 77 975 | 152 731 |
| Запасы на конец предыдущего года | 40 123 | 14 752 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 543 | 280 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 452 | 118 297 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 350 | 2 162 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 369 | 17 106 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 138 | 134 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 407 763 | 429 726 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 740 | 142 485 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 87 893 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 240 | 44 092 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 274 | 313 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 274 | 313 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 374 749 | 286 928 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 146 555 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 373 854 | 137 625 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 894 | 2 748 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 187 503 | 357 140 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 654 | 34 476 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 154 | 23 976 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 086 | 315 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 32 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 86 | 315 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 126 763 | 322 349 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 169 | 31 500 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 116 924 | 288 885 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 670 | 1 965 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 293 | 127 787 |
| Выручка за предыдущий год | 823 940 | 1 526 183 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 769 647 | 1 398 396 |
| Выручка за отчетный год | 989 623 | 758 971 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 87 834 | 151 720 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 147 | 44 716 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 50 764 | 74 650 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 923 | 32 354 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 901 789 | 607 251 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 386 | 23 347 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 40 907 | 72 561 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 879 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 526 | 26 375 |
| Проценты к получению за отчетный год | 174 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 243 | 14 703 |
| Прочие доходы за отчетный год | 38 629 | 78 475 |
| Прочие расходы за отчетный год | 45 007 | 82 287 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 393 | 14 750 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | 841 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 819 | 5 299 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 91 866 | 749 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 95 046 | 4 888 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 036 | 11 736 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 763 | 3 229 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 13 | 278 |
| Прочее за предыдущий год | 2 583 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 834 | 5 832 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 695 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 188 | 2 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 110 | 271 |
| Прочее за отчетный год | 24 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 590 | 20 816 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 590 | 20 816 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 036 | 11 736 |
Изменения капитала
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 154 | 23 976 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 28 654 | 34 476 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 87 893 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 240 | 44 091 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 22 740 | 142 484 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 87 893 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 586 | 20 816 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 586 | 108 709 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 586 | 20 816 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 586 | 20 816 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 87 893 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 87 893 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 700 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 700 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 700 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 700 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 22 740 | 142 485 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 654 | 34 476 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 46 069 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 025 633 | 676 931 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 000 921 | 630 881 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 12 883 | 32 501 |
| Прочие поступления за отчетный год | 11 829 | 13 549 |
| Платежи – всего за отчетный год | 979 564 | 783 858 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 934 399 | 688 922 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 088 | 35 040 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 486 | 13 660 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 138 | 4 086 |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 526 | 25 963 |
| Платежи – всего за отчетный год | 41 237 | 11 494 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 40 312 | 11 224 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 925 | 270 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 211 | 112 769 |
| Поступления – всего за отчетный год | 185 992 | 568 961 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 146 350 | 568 961 |
| Платежи – всего за отчетный год | 180 781 | 456 192 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 525 | 609 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 174 256 | 455 583 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 043 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 407,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,72 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.