Финансы ООО "МЭМ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАПОЛИС ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 158 113 | 158 437 | 150 224 | 132 910 | 13 848 | 9 936 | 8 274 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 113 413 | 113 604 | 129 594 | 131 439 | 492 | 454 | 431 |
| Основные средства на конец отчетного года | 113 413 | 84 770 | 128 640 | 130 570 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 28 834 | 731 | 731 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 405 | 405 | 405 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 223 | 138 | 87 | 49 | 27 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 699 | 44 833 | 20 630 | 1 471 | 13 356 | 9 482 | 7 843 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 242 | 11 201 | 4 468 | 883 | 531 | 200 | 269 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 33 478 | 10 000 | 419 | 419 | 7 491 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 457 | 121 | 6 121 | 571 | 12 401 | 8 863 | 83 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 33 | 42 | 17 | 4 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 131 578 | 158 113 | 158 437 | 150 224 | 132 910 | 13 848 | 9 936 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 84 182 | 113 413 | 113 604 | 129 594 | 131 439 | 492 | 454 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 84 182 | 113 413 | 84 770 | 128 640 | 130 570 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 28 834 | 731 | 731 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 405 | 405 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 223 | 138 | 87 | 49 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 396 | 44 699 | 44 833 | 20 630 | 1 471 | 13 356 | 9 482 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 179 | 8 448 | 11 201 | 4 468 | 883 | 531 | 200 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 35 778 | 33 478 | 10 000 | 419 | 419 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 217 | 457 | 121 | 6 121 | 571 | 12 401 | 8 863 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | 33 | 42 | 17 | 4 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 158 113 | 158 437 | 150 224 | 132 910 | 13 848 | 9 936 | 8 274 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 157 502 | 157 532 | 149 964 | 132 018 | 13 394 | 9 890 | 8 265 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 51 885 | 51 885 | 45 744 | 45 744 | 45 744 | 45 744 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 109 | 73 979 | 75 909 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 68 875 | 68 875 | 68 875 | 80 875 | 80 875 | 80 875 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 622 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 041 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 610 | 905 | 260 | 893 | 454 | 46 | 9 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 610 | 905 | 176 | 761 | 308 | 46 | 9 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 85 | 131 | 146 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 131 578 | 158 113 | 158 437 | 150 224 | 132 910 | 13 848 | 9 936 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 130 696 | 157 502 | 157 532 | 149 964 | 132 018 | 13 394 | 9 890 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 51 885 | 51 885 | 51 885 | 45 744 | 45 744 | 45 744 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 229 | 30 109 | 73 979 | 75 909 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 68 875 | 68 875 | 68 875 | 68 875 | 80 875 | 80 875 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 622 | 622 | 630 | 630 | 630 | 630 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 891 | 6 041 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 882 | 610 | 905 | 260 | 893 | 454 | 46 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 882 | 610 | 905 | 176 | 761 | 308 | 46 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 85 | 131 | 146 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 088 | 7 035 | 10 396 | 10 141 | 5 906 | 3 058 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 484 | 7 035 | 10 396 | 10 141 | 5 906 | 3 058 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 604 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 7 035 | 10 396 | 10 141 | 5 906 | 3 058 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 396 | 10 141 | 5 906 | 3 058 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 675 | 11 533 | 6 131 | 5 684 | 4 233 | 2 036 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 113 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 113 | 12 675 | 11 533 | 6 131 | 5 684 | 4 233 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 305 | 150 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 092 | 2 267 | 619 | 325 | 776 | 445 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 480 | 1 002 | 6 478 | 2 003 | 28 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 825 | 665 | 58 524 | 14 136 | 130 731 | 47 | 62 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 227 | 150 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 479 | 2 092 | 2 267 | 619 | 325 | 776 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 591 | 1 | 1 002 | 6 478 | 2 003 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 636 | 825 | 665 | 58 524 | 14 136 | 130 731 | 47 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 150 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 146 | 56 | 57 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 405 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 56 | 57 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 405 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 150 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 43 870 | 1 930 | 75 909 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 806 | 30 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 229 | 43 870 | 1 930 | 75 909 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 51 885 | 51 885 | 45 744 | 45 744 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 98 984 | 142 854 | 144 784 | 80 875 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 622 | 630 | 630 | 630 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 041 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 157 532 | 149 964 | 132 017 | 13 394 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 51 885 | 45 744 | 45 744 | 45 744 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 142 854 | 144 784 | 80 875 | 80 875 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 630 | 630 | 630 | 630 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 149 964 | 132 017 | 13 393 | 9 890 | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 43 870 | 1 930 | 12 000 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 43 870 | 1 930 | 12 000 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 43 870 | 1 930 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 43 870 | 1 930 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 12 000 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 12 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 6 141 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 63 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 374 | 13 799 | 130 624 | 3 504 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 51 374 | 19 877 | 130 624 | 3 504 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 234 | 13 799 | 130 624 | 3 504 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 51 234 | 13 799 | 130 624 | 3 504 | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 6 141 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 63 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 6 078 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 140 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 140 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 909 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 8 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 149 964 | 132 017 | 13 393 | 9 890 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 157 532 | 149 964 | 132 017 | 13 394 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 467 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 386 | 6 757 | 3 561 | 222 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 159 | 6 284 | 3 265 | 94 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 900 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 327 | 473 | 296 | 128 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 234 | 6 290 | 6 554 | 4 553 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 432 | 1 443 | 2 148 | 1 264 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 194 | 4 480 | 4 318 | 3 272 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 74 | 172 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 232 | 195 | 88 | 17 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 988 | 103 | 2 824 | 12 443 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 492 | 103 | 2 824 | 103 473 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 002 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 6 120 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 372 | 312 | 103 473 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 103 | 288 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 222 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 504 | 91 030 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 504 | 91 030 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 680 | 12 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 680 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 12 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 820 | 6 120 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 6 120 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 140 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 680 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 000 | 11 831 | 8 112 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -51,2 млн ₽ | -13,8 млн ₽ | -130,6 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | -1,6 млн ₽ |
| Активы | 150,2 млн ₽ | 132,9 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 8,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 132,0 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 8,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 79,35 | 1,65 | 29,42 | 206,13 | 871,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 79,19 | 1,63 | 29,41 | 206,13 | 871,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 62,00 | 0,64 | 28,24 | 201,78 | 841,56 |
| Коэффициент автономии | — | 0,99 | 0,97 | 1,00 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | — | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -34,1 % | -10,4 % | -943,3 % | -35,3 % | -19,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -10,5 % | -975,2 % | -35,4 % | -19,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 871,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.