Финансы ООО "ТОНИКА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОНИКА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 69 769 | 150 787 | 189 615 | 102 829 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 | 41 | 68 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 20 | 10 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 31 | 68 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 69 750 | 150 746 | 189 615 | 102 761 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 284 | 8 128 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 59 542 | 67 602 | 157 550 | 85 293 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 892 | 83 095 | 30 359 | 9 254 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 465 | 49 | 1 706 | 86 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 567 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 249 | 69 770 | 150 787 | 189 615 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 | 20 | 41 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 | 20 | 10 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 31 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 217 | 69 750 | 150 746 | 189 615 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 284 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 801 | 59 542 | 67 602 | 157 550 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 892 | 83 095 | 30 359 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 391 | 465 | 49 | 1 706 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 | 1 567 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 69 769 | 150 787 | 189 615 | 102 829 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 959 | 5 205 | 5 380 | 5 034 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 252 | 1 252 | 1 252 | 1 252 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 408 | 408 | 408 | 408 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 299 | 3 545 | 3 720 | 3 374 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 811 | 145 582 | 184 235 | 97 795 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 573 | 2 849 | 39 835 | 29 757 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 59 238 | 142 579 | 144 371 | 68 026 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 154 | 29 | 12 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 249 | 69 770 | 150 787 | 189 615 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 624 | 4 959 | 5 205 | 5 380 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 252 | 1 252 | 1 252 | 1 252 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 408 | 408 | 408 | 408 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 964 | 3 299 | 3 545 | 3 720 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 625 | 64 811 | 145 582 | 184 235 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 573 | 2 849 | 39 835 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 625 | 59 238 | 142 579 | 144 371 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 154 | 29 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 469 | 4 323 | 8 205 | |
| Выручка за предыдущий год | 34 552 | 245 213 | 377 140 | 251 146 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 083 | 240 890 | 368 935 | 251 544 |
| Выручка за отчетный год | 245 213 | 377 140 | 251 146 | 34 806 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 323 | 8 205 | 9 002 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 753 | 5 851 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 760 | 5 452 | 5 664 | 3 151 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 240 890 | 368 935 | 251 544 | 25 804 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 103 | 2 753 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 366 | 4 760 | 5 452 | 5 664 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 515 | 538 | 273 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 105 | 2 913 | 4 109 | 1 740 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 155 | 399 | 1 071 | 8 046 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 425 | 362 247 | 271 451 | 1 180 |
| Прочие расходы за отчетный год | 423 | 366 976 | 268 154 | 1 070 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 750 | 515 | 538 | 273 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 578 | 105 | 2 913 | 4 109 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 155 | 399 | 1 071 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 409 | 1 425 | 362 247 | 271 451 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 336 | 423 | 366 976 | 268 154 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 622 | 335 | 246 | 175 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 128 | 172 | 252 | 24 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 31 | |||
| Прочее за предыдущий год | 8 | 71 | 43 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 172 | 252 | 24 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 69 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 22 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 31 | 68 | ||
| Прочее за отчетный год | 8 | 71 | 43 | 70 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 335 | 246 | 175 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 335 | 246 | 175 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 622 | 335 | 246 | 175 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 252 | 1 252 | 1 252 | 1 252 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 408 | 408 | 408 | 408 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 964 | 3 299 | 3 545 | 3 720 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 624 | 4 959 | 5 205 | 5 380 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 252 | 1 252 | 1 252 | 1 252 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 408 | 408 | 408 | 408 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 299 | 3 545 | 3 720 | 3 374 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 959 | 5 205 | 5 380 | 5 034 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 335 | 246 | 175 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 335 | 246 | 175 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 335 | 246 | 175 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 335 | 246 | 175 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 347 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 347 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 347 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 347 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 959 | 5 380 | 5 034 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 624 | 4 959 | 5 250 | 5 380 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 83 | 81 067 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 216 929 | 425 464 | 388 173 | 65 466 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 209 082 | 79 146 | 15 521 | 53 976 |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 847 | 346 318 | 372 652 | 11 490 |
| Платежи – всего за отчетный год | 216 846 | 344 397 | 475 737 | 109 178 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 210 445 | 297 342 | 313 834 | 79 925 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 119 | 4 442 | 4 788 | 2 613 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 233 | 570 | 7 004 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 29 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 253 | 42 380 | 156 545 | 19 636 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 52 736 | 21 105 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 861 | 47 929 | 117 130 | 23 117 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 300 | 47 929 | 117 130 | 23 117 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 561 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 192 | 126 522 | 64 394 | 2 012 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 192 | 126 522 | 64 394 | 2 012 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 322 | 36 485 | 20 987 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 13 421 | 36 078 | 44 930 | 46 363 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 421 | 36 078 | 44 930 | 46 363 |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 099 | 38 968 | 8 445 | 25 376 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 099 | 38 968 | 8 445 | 25 376 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 74 | 1 657 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 335 тыс. ₽ | 246 тыс. ₽ |
| Активы | 69,8 млн ₽ | 150,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,57 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.