Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕСТ АЛКО", Иноземцево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕСТ АЛКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 068 824 | 1 940 691 | 1 889 624 | 2 939 010 | 2 939 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 954 | 2 302 | 1 755 | 931 | 1 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 954 | 2 302 | 1 755 | 931 | 1 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 065 870 | 1 938 389 | 1 887 869 | 2 938 079 | 2 938 |
| Запасы на конец отчетного года | 693 156 | 755 721 | 695 463 | 721 569 | 722 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 33 057 | 27 645 | 4 364 | 5 294 | 5 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 312 650 | 1 144 981 | 1 155 254 | 2 152 944 | 2 153 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 073 | 4 | 899 | 44 275 | 44 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 329 | 939 | 29 086 | 5 392 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 605 | 9 099 | 2 803 | 8 605 | 9 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 723 009 | 2 068 824 | 1 940 691 | 1 889 624 | 681 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 622 | 2 954 | 2 302 | 1 755 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 622 | 2 954 | 2 302 | 1 755 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 720 387 | 2 065 870 | 1 938 389 | 1 887 869 | 681 |
| Запасы на конец предыдущего года | 506 992 | 693 156 | 755 721 | 695 463 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 133 398 | 33 057 | 27 645 | 4 364 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 053 569 | 1 312 650 | 1 144 981 | 1 155 254 | 680 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 093 | 11 073 | 4 | 899 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 978 | 5 329 | 939 | 29 086 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 357 | 10 605 | 9 099 | 2 803 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 068 824 | 1 940 691 | 1 889 624 | 2 939 010 | 2 939 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 154 595 | 155 674 | 156 842 | 158 611 | 159 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 150 010 | 150 010 | 150 010 | 150 010 | 150 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 585 | 5 664 | 6 832 | 8 601 | 9 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 914 229 | 1 785 017 | 1 732 782 | 2 780 399 | 2 780 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 342 665 | 137 948 | 113 889 | 71 790 | 72 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 571 564 | 1 647 069 | 1 618 893 | 2 708 609 | 2 709 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 723 009 | 2 068 824 | 1 940 691 | 1 889 624 | 681 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 153 695 | 154 595 | 155 674 | 156 842 | 21 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 150 010 | 150 010 | 150 010 | 150 010 | 150 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 685 | 4 585 | 5 664 | 6 832 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 569 314 | 1 914 229 | 1 785 017 | 1 732 782 | 659 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 112 023 | 342 665 | 137 948 | 113 889 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 449 056 | 1 571 564 | 1 647 069 | 1 618 893 | 659 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 235 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 256 119 | 389 545 | 467 000 | 509 027 | 611 |
| Выручка за предыдущий год | 3 257 130 | 3 486 884 | 4 421 144 | 5 701 019 | 5 991 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 001 011 | 3 097 339 | 3 954 144 | 5 191 992 | 5 380 |
| Выручка за отчетный год | 3 486 884 | 4 421 144 | 5 701 019 | 5 990 769 | 2 168 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 389 545 | 467 000 | 509 027 | 611 030 | 176 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 576 | 71 137 | 91 388 | 8 040 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 369 969 | 395 863 | 417 639 | 602 990 | 344 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 097 339 | 3 954 144 | 5 191 992 | 5 379 739 | 1 992 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 320 | 19 576 | 71 137 | 91 388 | 8 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 251 799 | 369 969 | 395 863 | 417 639 | 603 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 198 | 1 450 | 1 700 | 2 572 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 22 | 2 142 | 8 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 35 143 | 21 613 | 33 454 | 15 263 | 18 |
| Прочие доходы за отчетный год | 118 255 | 85 383 | 298 600 | 164 733 | 202 |
| Прочие расходы за отчетный год | 101 490 | 133 457 | 354 856 | 157 080 | 162 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 150 | 1 198 | 1 450 | 1 700 | 3 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 22 | 2 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 433 | 35 143 | 21 613 | 33 454 | 15 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 626 153 | 118 255 | 85 383 | 298 600 | 165 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 620 890 | 101 490 | 133 457 | 354 856 | 157 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 920 | 900 | 1 079 | 1 168 | 2 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 230 | 298 | 371 | 532 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 298 | 371 | 532 | 802 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 58 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 78 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 900 | 1 079 | 1 168 | 1 770 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 900 | 1 079 | 1 168 | 1 770 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 920 | 900 | 1 079 | 1 168 | 2 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 150 010 | 150 010 | 150 010 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 585 | 5 664 | 6 832 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 154 595 | 155 674 | 156 842 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 150 010 | 150 010 | 150 010 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 664 | 6 832 | 8 601 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 155 674 | 156 842 | 158 611 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 079 | 1 168 | 1 769 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 079 | 1 168 | 1 769 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 079 | 1 168 | 1 769 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 079 | 1 168 | 1 769 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 155 674 | 156 842 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 154 595 | 155 674 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 188 103 | 313 734 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 690 079 | 6 926 172 | 6 635 696 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 109 460 | 6 903 700 | 6 532 007 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 580 619 | 22 472 | 103 689 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 501 976 | 6 612 438 | 6 658 965 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 876 967 | 6 583 757 | 6 573 490 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 207 | 8 062 | 14 038 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 22 713 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 482 | 476 | 1 047 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 592 607 | 20 143 | 70 390 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 429 | 4 507 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 524 | 25 403 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 524 | 25 403 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 095 | 20 896 | 11 011 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 095 | 20 896 | 11 011 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 586 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 953 968 | 2 597 956 | 1 909 642 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 953 968 | 2 597 956 | 1 909 642 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 158 890 | 2 888 049 | 1 899 056 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 158 890 | 2 888 049 | 1 887 435 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 621 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 28 148 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -138,0 млн ₽ |
| Активы | 2,94 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 132 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.