Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СФЕРА П", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СФЕРА П"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 481 | 15 527 | 17 299 | 36 957 | 40 539 | 71 298 | 28 472 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 392 | 391 | 330 | 1 152 | 1 766 | 1 497 | 12 056 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 212 | 191 | 206 | 165 | 124 | 83 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 128 | 138 | 94 | 892 | 1 538 | 1 306 | 927 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 264 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 41 | 45 | 54 | 63 | 67 | 72 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 974 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 089 | 15 136 | 16 969 | 35 805 | 38 773 | 69 801 | 16 416 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 974 | 12 883 | 13 834 | 15 940 | 3 101 | 6 577 | 4 882 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 943 | 2 237 | 2 447 | 8 229 | 14 533 | 21 405 | 2 763 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 254 | 27 574 | 7 436 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 172 | 9 | 685 | 659 | 1 911 | 3 272 | 1 335 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 3 | 10 977 | 10 974 | 10 974 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 536 | 12 481 | 15 527 | 17 299 | 36 957 | 40 539 | 71 297 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 438 | 392 | 391 | 330 | 1 152 | 1 766 | 12 471 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 233 | 212 | 191 | 206 | 165 | 124 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 181 | 128 | 138 | 94 | 892 | 1 538 | 1 306 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 257 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 31 | 41 | 45 | 54 | 63 | 67 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 10 974 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 099 | 12 089 | 15 136 | 16 969 | 35 805 | 38 773 | 58 826 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 386 | 10 974 | 12 883 | 13 834 | 15 940 | 3 101 | 6 577 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 480 | 940 | 2 237 | 2 447 | 8 229 | 14 533 | 21 405 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 254 | 27 574 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 233 | 172 | 9 | 685 | 659 | 1 911 | 3 272 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 7 | 3 | 10 977 | 10 974 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 481 | 15 527 | 17 299 | 36 957 | 40 539 | 71 299 | 28 472 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 035 | 2 048 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 025 | 2 038 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 343 | 16 181 | 17 907 | 37 339 | 40 677 | 69 264 | 26 424 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 871 | 10 380 | 10 967 | 27 756 | 23 845 | 14 006 | 14 005 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 472 | 5 801 | 6 940 | 9 583 | 16 832 | 55 257 | 12 419 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 536 | 12 481 | 15 527 | 17 299 | 35 957 | 40 539 | 71 297 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 035 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 025 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 407 | 13 343 | 16 181 | 17 908 | 36 339 | 40 677 | 69 262 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 651 | 7 871 | 10 380 | 10 968 | 27 756 | 23 845 | 14 006 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 756 | 5 472 | 5 801 | 6 940 | 8 583 | 16 832 | 55 256 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 770 | 1 160 | 794 | 771 | 24 491 | 44 442 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 575 | 18 535 | 21 147 | 26 334 | 24 703 | 86 205 | 160 428 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 195 | 17 375 | 20 353 | 25 563 | 25 017 | 61 714 | 115 986 |
| Выручка за отчетный год | 18 535 | 21 147 | 26 334 | 24 703 | 86 205 | 160 428 | 94 009 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 794 | 771 | 24 491 | 44 442 | 23 941 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 794 | 771 | 3 364 | 6 732 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 127 | 37 710 | 29 551 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 375 | 20 353 | 25 563 | 25 017 | 61 714 | 115 986 | 70 068 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 160 | 794 | 771 | 3 364 | 6 732 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 127 | 37 710 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 999 | 284 | 90 | 339 | 472 | 2 914 | 215 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 386 | 658 | 688 | 325 | 2 599 | 2 628 | 342 |
| Прочие доходы за отчетный год | 252 | 100 | 1 151 | 540 | 123 | 6 865 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 613 | 104 | 93 | 173 | 833 | 1 313 | 698 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 213 | 161 | 284 | 90 | 339 | 472 | 2 914 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 386 | 658 | 688 | 325 | 2 599 | 2 628 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 252 | 100 | 1 151 | 540 | 123 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 213 | 613 | 104 | 93 | 173 | 833 | 1 313 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 94 | 9 | 208 | 46 | 227 | 244 | 2 172 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 73 | 161 | 80 | 31 | 95 | 232 | 710 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 13 | 9 | 5 | 9 | 9 | 5 | |
| Прочее за предыдущий год | 4 | 5 | 18 | 26 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 152 | 80 | 31 | 95 | 232 | 710 | 107 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 15 | 8 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 116 | 15 | 8 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 | 5 | 9 | 9 | 5 | 4 | |
| Прочее за отчетный год | 5 | 18 | 26 | 5 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 | 208 | 46 | 227 | 244 | 2 172 | 13 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 208 | 46 | 227 | 244 | 2 172 | 13 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 | 208 | 46 | 227 | 244 | 2 172 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 025 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 035 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 025 | 2 038 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 035 | 2 048 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 208 | 46 | 227 | 245 | 2 172 | 13 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 208 | 46 | 227 | 245 | 2 172 | 13 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 208 | 46 | 227 | 245 | 2 172 | 13 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 208 | 46 | 227 | 245 | 2 172 | 13 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 035 | 2 048 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 618 | 2 035 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 776 | 15 916 | 28 030 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 525 | 28 654 | 24 188 | 91 684 | 172 910 | 111 013 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 024 | 25 974 | 23 658 | 87 250 | 168 049 | 104 150 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 646 | 898 | 398 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 855 | 1 782 | 132 | 4 434 | 4 861 | 6 863 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 25 479 | 27 878 | 40 677 | 75 768 | 144 880 | 133 086 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 635 | 19 477 | 27 711 | 41 884 | 44 423 | 48 974 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 461 | 3 827 | 7 678 | 20 139 | 62 820 | 47 975 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 100 | 4 353 | 342 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | 72 | 104 | 54 | 3 814 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 382 | 4 502 | 5 184 | 13 591 | 29 470 | 35 795 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 20 137 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 750 | 20 137 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 750 | 20 137 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 | 8 254 | 20 070 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 60 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 254 | 20 070 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 851 | 16 463 | 18 010 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 851 | 16 863 | 6 300 | 9 005 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 851 | 16 863 | 6 300 | 9 005 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 | 400 | 12 710 | 7 350 | 9 005 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 100 | 400 | 12 710 | 7 350 | 9 005 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 676 | 1 252 | 1 360 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 244 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 40,5 млн ₽ | 71,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,45 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 21 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.