Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРКЕТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРКЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 287 728 | 305 614 | 298 346 | 301 836 | 208 686 | 205 796 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 206 630 | 201 732 | 202 265 | 201 192 | 190 797 | 184 575 |
| Основные средства на конец отчетного года | 206 630 | 201 732 | 202 265 | 201 192 | 190 797 | 184 575 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 81 098 | 103 882 | 96 081 | 100 644 | 17 889 | 21 221 |
| Запасы на конец отчетного года | 181 | 232 | 1 106 | 8 812 | 8 258 | 8 084 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 79 601 | 37 710 | 47 059 | 11 702 | 6 378 | 4 944 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 65 300 | 44 350 | 69 380 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 316 | 610 | 3 396 | 10 456 | 2 841 | 7 863 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 30 | 170 | 294 | 412 | 329 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 254 081 | 287 728 | 305 614 | 298 346 | 336 901 | 208 686 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 212 220 | 206 630 | 201 732 | 202 265 | 196 932 | 190 797 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 212 220 | 206 630 | 201 732 | 202 265 | 196 932 | 190 797 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 861 | 81 098 | 103 882 | 96 081 | 139 970 | 17 888 |
| Запасы на конец предыдущего года | 190 | 181 | 232 | 1 106 | 8 761 | 8 257 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 475 | 6 575 | 37 710 | 47 059 | 101 309 | 6 378 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 73 000 | 65 300 | 44 350 | 29 290 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 196 | 1 316 | 610 | 3 396 | 122 | 2 841 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 26 | 30 | 170 | 488 | 412 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 287 728 | 305 614 | 298 346 | 301 836 | 208 686 | 205 796 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 282 164 | 299 099 | 292 530 | 236 853 | 200 624 | 197 128 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 299 087 | 292 518 | 236 841 | 200 612 | 197 116 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 564 | 6 515 | 5 816 | 64 983 | 8 062 | 8 668 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 57 686 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 564 | 6 515 | 5 816 | 7 297 | 8 062 | 8 668 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 254 081 | 287 728 | 305 614 | 298 346 | 336 901 | 208 686 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 248 734 | 282 164 | 299 099 | 292 530 | 294 522 | 200 624 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 282 152 | 299 087 | 292 518 | 294 510 | 200 612 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 347 | 5 564 | 6 515 | 5 816 | 42 379 | 8 062 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 34 778 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 347 | 5 564 | 6 515 | 5 816 | 7 601 | 8 062 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 165 296 | 42 797 | 49 249 | 66 | ||
| Выручка за предыдущий год | 108 355 | 106 689 | 107 007 | 59 884 | 58 356 | 62 317 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 56 941 | 63 892 | 57 758 | 60 213 | 62 479 | 62 251 |
| Выручка за отчетный год | 106 689 | 107 007 | 59 884 | 61 878 | 62 317 | 66 240 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 249 | 66 | 4 899 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 45 801 | 754 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 448 | 4 190 | 4 282 | 4 328 | 4 145 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 63 892 | 57 758 | 60 213 | 74 068 | 62 251 | 61 341 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 42 797 | 45 801 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 448 | 4 189 | 4 312 | 4 328 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 655 | 46 169 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 265 | 3 943 | 2 506 | 125 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 756 | 138 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 826 | 13 426 | 48 637 | 42 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 829 | 4 897 | 5 993 | 53 381 | 129 751 | 4 292 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 828 | 41 794 | 46 169 | 57 799 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 826 | 5 265 | 3 943 | 1 392 | 125 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | 1 675 | 138 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 146 125 | 48 637 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 804 | 4 829 | 4 897 | 5 993 | 79 608 | 129 751 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 291 | 33 430 | 36 935 | 57 669 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 325 | 8 364 | 9 234 | 130 | 1 209 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 364 | 9 234 | 1 209 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 430 | 36 935 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 430 | 36 935 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 33 430 | 36 935 | 57 669 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 299 087 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 299 099 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 292 518 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 292 530 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 569 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 569 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 569 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 569 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 292 530 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 299 099 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 55 467 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 55 456 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 73 164 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 33 107 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 245 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 825 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 987 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 20 483 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 721 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 20 950 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 771 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 238 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 238 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 786 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | 106,7 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 33,4 млн ₽ | -3,5 млн ₽ |
| Активы | 287,7 млн ₽ | 205,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 282,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,58 | 2,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14,54 | 1,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,91 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | — |
| Финансовый рычаг | 0,02 | — |
| Рентабельность продаж | 40,1 % | — |
| Чистая рентабельность | 31,3 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,6 % | -1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,37 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 272 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 48 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.