Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИИРК-ИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИИРК-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 596 073 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 103 756 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 740 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 85 500 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 516 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 492 317 |
| Запасы на конец отчетного года | 916 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 270 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 69 819 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 415 848 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 464 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 267 434 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 86 025 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 407 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 67 970 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 648 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 181 409 |
| Запасы на конец предыдущего года | 673 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 269 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 886 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 109 600 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 980 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 596 073 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 132 111 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 224 052 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 089 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 45 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 89 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 418 872 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 408 212 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 665 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 995 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 267 434 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 145 416 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 224 052 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 103 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 103 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 121 916 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 113 585 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 648 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 682 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | |
| Выручка за предыдущий год | 18 371 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 076 |
| Выручка за отчетный год | 16 361 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 594 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 469 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 767 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 174 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |
| Проценты к получению за отчетный год | 28 689 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 26 336 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 750 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 414 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 373 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 811 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 656 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 667 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 13 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 675 |
| Прочее за предыдущий год | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 956 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 177 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 13 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 868 |
| Прочее за отчетный год | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 224 052 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 145 416 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 224 052 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 132 111 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 305 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 305 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 305 |
| Убыток (ИТОГО) | 13 305 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |
| Дивиденды (ИТОГО) | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 132 111 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 145 416 |
Движение денежных средств
| 2015 | |
|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |
| Поступления – всего за отчетный год | 30 714 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 747 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |
| Прочие поступления за отчетный год | 13 967 |
| Платежи – всего за отчетный год | 38 065 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 062 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 043 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |
| Прочие платежи за отчетный год | 11 307 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |
| Поступления – всего за отчетный год | 348 113 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 348 113 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |
| Прочие поступления за отчетный год | |
| Платежи – всего за отчетный год | 671 478 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 671 478 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |
| Прочие платежи за отчетный год | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 325 200 |
| Поступления – всего за отчетный год | 474 700 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 474 700 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |
| Прочие поступления за отчетный год | |
| Платежи – всего за отчетный год | 149 500 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 149 500 |
| Прочие платежи за отчетный год | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | |
|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |
| Поступило средств - всего за отчетный год | |
| Вступительные взносы за отчетный год | |
| Членские взносы за отчетный год | |
| Целевые взносы за отчетный год | |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |
| Прочие за отчетный год | |
| Использовано средств - всего за отчетный год | |
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |
| иные мероприятия за отчетный год | |
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |
| прочие за отчетный год | |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |
| Прочие за отчетный год | |
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | 16,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -13,3 млн ₽ |
| Активы | 596,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 132,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент автономии | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 3,51 |
| Рентабельность продаж | -78,7 % |
| Чистая рентабельность | -81,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -10,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 558 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 224 дн. |
| Финансовый цикл | 1 355 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,15 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,44 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -81,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.