Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЭЛФ-ГАЗ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЭЛФ-ГАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 755 | 37 163 | 42 244 | 80 697 | 48 098 | 83 223 | 82 191 | 111 135 | 70 485 | 110 711 | 130 811 | 280 479 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 241 | 1 215 | 727 | 254 | 3 | 3 254 | 905 | 36 | 24 | 23 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 207 | 1 215 | 727 | 254 | 3 | 90 | 55 | 36 | 24 | 23 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 34 | 3 164 | 850 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 514 | 35 948 | 41 517 | 80 443 | 48 094 | 83 223 | 82 191 | 107 880 | 69 580 | 110 675 | 130 787 | 280 456 |
| Запасы на конец отчетного года | 428 | 260 | 243 | 243 | 92 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 034 | 34 436 | 33 787 | 67 022 | 30 688 | 57 699 | 54 512 | 88 861 | 56 429 | 74 295 | 72 578 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 99 493 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 52 | 1 252 | 7 487 | 13 076 | 17 314 | 25 399 | 27 638 | 19 019 | 13 148 | 36 377 | 58 206 | 180 960 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 97 | 125 | 40 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 42 522 | 36 635 | 37 163 | 41 003 | 79 743 | 48 097 | 83 223 | 83 078 | 111 135 | 70 485 | 110 711 | 130 811 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 178 | 207 | 1 215 | 727 | 254 | 3 | 42 | 3 254 | 905 | 36 | 24 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 129 | 207 | 1 215 | 727 | 254 | 3 | 42 | 90 | 55 | 36 | 24 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 49 | 3 164 | 850 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 343 | 36 427 | 35 948 | 40 276 | 79 489 | 48 094 | 83 223 | 83 036 | 107 880 | 69 580 | 110 675 | 130 787 |
| Запасы на конец предыдущего года | 86 | 348 | 260 | 243 | 243 | 92 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 5 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 947 | 36 027 | 34 436 | 32 237 | 66 170 | 30 638 | 57 699 | 72 831 | 88 861 | 56 429 | 74 295 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 72 578 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 310 | 52 | 1 252 | 7 487 | 13 076 | 17 314 | 25 399 | 10 203 | 19 019 | 13 148 | 36 377 | 58 206 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 304 | 45 | 125 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 755 | 37 163 | 42 244 | 80 697 | 48 098 | 83 223 | 82 191 | 111 135 | 70 485 | 110 711 | 130 811 | 280 479 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 075 | 5 159 | 6 424 | 6 730 | 8 533 | 10 394 | 11 033 | 7 631 | 8 345 | 10 264 | 15 679 | 15 929 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 720 | 10 384 | 11 023 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 680 | 32 004 | 35 820 | 73 967 | 39 564 | 72 829 | 71 158 | 103 504 | 62 140 | 100 447 | 115 132 | 264 550 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 51 406 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 640 | 32 004 | 35 820 | 73 967 | 39 564 | 72 829 | 71 158 | 103 504 | 62 140 | 100 447 | 115 132 | 213 144 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 40 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 42 522 | 36 635 | 37 163 | 41 003 | 79 743 | 48 097 | 83 223 | 83 078 | 111 135 | 70 485 | 110 711 | 130 811 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 856 | 3 995 | 5 159 | 6 424 | 6 731 | 8 533 | 10 394 | 6 528 | 7 631 | 8 345 | 10 264 | 15 679 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 414 | 8 523 | 10 384 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 666 | 32 640 | 32 004 | 34 579 | 73 012 | 39 564 | 72 829 | 76 549 | 103 504 | 62 140 | 100 447 | 115 132 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 666 | 32 640 | 32 004 | 34 579 | 73 012 | 39 564 | 72 829 | 76 549 | 103 504 | 62 140 | 100 447 | 115 132 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 423 884 | 1 530 | 1 573 | 1 883 | 735 | 2 414 | 2 504 | 517 016 | 538 311 | 502 601 | 600 479 | 570 425 |
| Выручка за предыдущий год | 212 639 | 228 285 | 256 319 | 253 024 | 363 860 | 230 926 | 244 147 | 259 325 | 271 159 | 253 869 | 302 051 | 288 691 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 211 245 | 226 755 | 254 746 | 251 141 | 363 125 | 228 512 | 241 643 | 257 691 | 267 152 | 248 732 | 298 428 | 281 734 |
| Выручка за отчетный год | 228 285 | 256 319 | 253 024 | 363 860 | 230 926 | 244 147 | 279 299 | 271 159 | 253 869 | 302 051 | 288 691 | 296 255 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 574 | 1 883 | 735 | 2 414 | 2 504 | 1 145 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 574 | 1 883 | 735 | 2 414 | 2 504 | 1 145 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 226 755 | 254 745 | 251 141 | 363 125 | 228 512 | 241 643 | 278 154 | 267 152 | 248 732 | 298 428 | 281 734 | 292 052 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 530 | 1 573 | 1 883 | 735 | 2 414 | 2 504 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 193 | 1 568 | 1 608 | 761 | 2 324 | 2 398 | 1 067 | 2 277 | 2 547 | 1 000 | 183 | 3 904 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 882 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 46 | 140 | 40 204 | 249 | 43 | 107 | 4 | 5 | 10 | 17 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 147 | 146 | 275 | 40 178 | 339 | 106 | 121 | 2 170 | 2 543 | 995 | 173 | 2 005 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 369 | 1 429 | 1 567 | 1 608 | 761 | 2 324 | 2 398 | 143 | 2 277 | 2 547 | 1 000 | 183 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 45 | 46 | 140 | 40 204 | 249 | 7 | 107 | 4 | 5 | 10 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 324 | 147 | 146 | 275 | 40 178 | 339 | 106 | 136 | 2 170 | 2 543 | 995 | 173 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 837 | 1 138 | 1 239 | 1 269 | 356 | 1 821 | 1 887 | 645 | 765 | 716 | 1 919 | 5 416 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 278 | 291 | 329 | 331 | 405 | 470 | 482 | 860 | 1 179 | 1 882 | 714 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 8 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 291 | 329 | 338 | 183 | 502 | 482 | 215 | 1 179 | 1 882 | 714 | 1 378 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 222 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 138 | 1 239 | 1 270 | 356 | 1 822 | 1 887 | 638 | 765 | 716 | 1 919 | 5 416 | 250 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 138 | 1 239 | 1 270 | 356 | 1 822 | 1 887 | 638 | 765 | 716 | 1 919 | 5 416 | 250 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 269 | 1 821 | 1 887 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 271,2 млн ₽ | 253,9 млн ₽ | 302,1 млн ₽ | 288,7 млн ₽ | 296,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 638 тыс. ₽ | 765 тыс. ₽ | 716 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 250 тыс. ₽ | |
| Активы | 82,2 млн ₽ | 111,1 млн ₽ | 70,5 млн ₽ | 110,7 млн ₽ | 130,8 млн ₽ | 280,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 7,6 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -6,4 % | +19,0 % | -4,4 % | +2,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,04 | 1,12 | 1,10 | 1,14 | 1,06 | 1,14 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 | 1,04 | 1,12 | 1,10 | 1,14 | 1,06 | 0,97 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 | 0,18 | 0,21 | 0,36 | 0,51 | 1,06 | 0,28 ▲ |
| Коэффициент автономии | — | 0,07 | 0,12 | 0,09 | 0,12 | 0,06 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 13,56 | 7,45 | 9,79 | 7,34 | 16,61 | 0,79 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 1,5 % | 2,0 % | 1,2 % | 2,4 % | 1,4 % | 2,7 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 0,3 % | 0,3 % | 0,6 % | 1,9 % | 0,1 % | 1,3 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 0,7 % | 1,0 % | 1,7 % | 4,1 % | 0,1 % | 0,8 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 10,0 % | 8,6 % | 18,7 % | 34,5 % | 1,6 % | 5,6 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 2,44 | 3,60 | 2,73 | 2,21 | 1,06 | 0,95 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 120 дн. | 81 дн. | 90 дн. | 92 дн. | — | 78 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 11 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 93 дн. | 141 дн. | 91 дн. | 123 дн. | 149 дн. | 266 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | -22 дн. | -10 дн. | -33 дн. | -57 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,04 | 0,11 | 0,09 | 0,12 | 0,06 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.2 (компаний: 1023).