Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОКФЛОУ БЕСТ ПРАКТИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОКФЛОУ БЕСТ ПРАКТИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 429 | 77 397 | 66 555 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 743 | 627 | 408 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 323 | 281 | 271 |
| Основные средства на конец отчетного года | 420 | 345 | 137 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 686 | 76 770 | 66 147 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 463 | 29 001 | 2 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 | 641 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 267 | 37 746 | 29 028 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 941 | 9 382 | 37 116 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 062 | 50 435 | 65 837 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 428 | 743 | 557 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 326 | 323 | 303 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 102 | 420 | 254 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 633 | 49 692 | 65 279 |
| Запасы на конец предыдущего года | 71 | 5 504 | 5 705 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 355 | 15 | 6 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 780 | 29 231 | 39 097 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 427 | 14 941 | 20 471 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 429 | 77 397 | 66 555 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 837 | 21 642 | 23 466 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 737 | 21 542 | 13 466 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 000 | 36 300 | 34 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 000 | 36 300 | 34 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 592 | 19 455 | 9 089 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 590 | 19 453 | 9 087 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 062 | 50 435 | 65 837 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 049 | 20 392 | 10 027 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 949 | 20 292 | 27 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 000 | 39 852 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 000 | 39 852 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 012 | 21 043 | 15 958 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 010 | 21 041 | 15 956 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 969 | 48 903 | 52 203 |
| Выручка за предыдущий год | 56 834 | 75 412 | 93 718 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 865 | 26 509 | 41 515 |
| Выручка за отчетный год | 75 412 | 72 380 | 128 458 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 903 | 35 314 | 107 854 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 667 | 18 513 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 921 | 9 756 | 89 341 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 38 538 | 20 891 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 509 | 37 066 | 20 604 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 251 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 43 039 | 10 921 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 38 538 | 48 952 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 166 | 1 679 | 17 683 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 936 | 2 931 | 3 719 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 215 | 5 919 | 4 549 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 793 | 175 | 3 738 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 875 | 5 936 | 1 790 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 012 | 5 205 | 1 303 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 930 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 832 | 209 | 808 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 209 | 430 | 4 220 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 249 | 13 463 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 249 | 13 463 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 930 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 13,5 млн ₽ |
| Активы | 77,4 млн ₽ | 66,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,95 | 7,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,42 | 7,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,48 | 4,08 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 20,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 286 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,28 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.