Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРАЙТЭЛЕК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРАЙТЭЛЕК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 221 | 53 132 | 60 955 | 62 696 | 68 926 | 198 416 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 482 | 21 706 | 28 140 | 35 940 | 28 575 | 25 694 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 13 271 | 374 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 8 345 | 26 298 | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 75 | 47 | 19 | 7 902 | 4 862 | 2 601 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 407 | 28 121 | 23 713 | 23 093 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 43 | 1 366 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 739 | 31 426 | 32 815 | 26 756 | 40 351 | 172 722 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 617 | 5 335 | 9 133 | 10 787 | 12 488 | 100 210 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 088 | 22 131 | 22 188 | 13 904 | 27 502 | 70 878 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 034 | 2 945 | 1 494 | 599 | 361 | 1 634 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 015 | 1 466 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 711 | 27 221 | 53 132 | 60 955 | 62 696 | 154 663 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 973 | 11 482 | 21 706 | 28 140 | 35 940 | 24 915 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 46 | 102 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 11 330 | 27 940 | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 104 | 75 | 47 | 19 | 7 902 | 1 822 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 869 | 21 659 | 28 038 | 23 093 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 31 | 79 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 738 | 15 739 | 31 426 | 32 815 | 26 756 | 129 748 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 346 | 3 617 | 5 335 | 9 133 | 10 787 | 56 480 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 141 | 9 936 | 23 146 | 21 473 | 15 370 | 69 494 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 251 | 1 034 | 2 945 | 1 494 | 599 | 3 774 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 152 | 715 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 221 | 53 132 | 60 955 | 62 696 | 68 926 | 198 416 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 43 957 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 53 | 53 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 339 | 1 671 | 228 | 228 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 671 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 339 | 228 | 228 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 071 | 54 526 | 61 495 | 61 713 | 73 343 | 154 231 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 530 | 473 | 9 014 | 763 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 902 | 27 921 | 29 870 | 29 841 | 35 650 | 124 801 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 26 132 | 31 872 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 639 | 31 625 | 28 679 | 28 667 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 711 | 27 221 | 53 132 | 60 955 | 62 696 | 154 663 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 42 212 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 53 | 53 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 | 339 | 1 671 | 228 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 53 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 339 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 671 | 228 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 681 | 29 071 | 54 526 | 61 495 | 61 713 | 112 223 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 150 | 1 530 | 473 | 7 645 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 759 | 12 902 | 27 921 | 29 870 | 29 841 | 81 644 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 14 099 | 31 625 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 772 | 540 | 26 132 | 31 872 | 22 934 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 155 635 | 17 523 | 521 | 36 298 | 1 848 | |
| Выручка за предыдущий год | 78 530 | 58 942 | 113 527 | 137 653 | 137 181 | 161 826 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 77 105 | 41 419 | 113 006 | 101 355 | 144 336 | 159 978 |
| Выручка за отчетный год | 58 942 | 113 527 | 137 653 | 137 181 | 46 115 | 133 899 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 526 | 879 | 31 717 | 3 038 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 521 | 879 | 3 038 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 40 005 | 38 872 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 901 | 73 001 | 136 774 | 105 464 | 48 507 | 130 861 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 41 | 521 | 879 | 1 848 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 482 | 35 419 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 057 | 721 | 953 | 594 | 119 | 2 181 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 592 | 3 049 | 6 658 | 13 958 | 3 324 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 465 | 2 849 | 6 584 | 6 209 | 813 | 857 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 279 | 168 | 721 | 953 | 594 | 1 680 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 382 | 592 | 3 049 | 6 658 | 13 958 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 897 | 465 | 2 849 | 6 584 | 6 209 | 168 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 664 | 120 | 456 | 516 | 191 | 1 344 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 246 | 43 | 265 | 20 | 403 | 336 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 339 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | 35 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 8 | 113 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 48 | 189 | 437 | 325 | 24 | 436 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 33 | 251 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 | 134 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 332 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 12 | 1 287 | ||||
| Прочее за отчетный год | 88 | 33 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 120 | 456 | 516 | 191 | 95 | 1 745 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 120 | 456 | 516 | 191 | 95 | 1 745 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 120 | 516 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 5 000 | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 5 000 | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | 5 000 | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 10 000 | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 10 000 | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | 10 000 | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 58,9 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 120 тыс. ₽ | 516 тыс. ₽ | 95 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 27,2 млн ₽ | 61,0 млн ₽ | 68,9 млн ₽ | 198,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,9 млн ₽ | -879 тыс. ₽ | -4,6 млн ₽ | 44,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,54 | 0,53 | 0,55 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 0,39 | 0,38 | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,07 | -0,01 | -0,07 | 0,22 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 3,51 |
| Рентабельность продаж | 0,1 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,8 % | 0,1 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 4,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,17 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 69 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 24 дн. | 94 дн. | 280 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 80 дн. | 80 дн. | 268 дн. | 348 дн. |
| Финансовый цикл | 11 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,85 | -0,87 | -0,82 | 0,11 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -3,00 | -3,19 | 0,98 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.