Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "В2В-ДЕВЕЛОПМЕНТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "В2В-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 567 | 47 933 | 49 191 | 151 756 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 269 | 22 600 | 22 308 | 22 252 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 688 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 967 | 867 | 737 | 843 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 105 | 21 571 | 21 409 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 301 | 20 940 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 298 | 25 334 | 26 883 | 129 504 |
| Запасы на конец отчетного года | 340 | 337 | 3 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 49 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 318 | 24 381 | 24 587 | 118 317 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 099 | 99 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 645 | 43 | 2 293 | 11 187 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 847 | 474 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 685 | 36 567 | 47 902 | 49 191 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 045 | 6 269 | 22 600 | 22 308 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 329 | 967 | 867 | 737 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 21 733 | 21 571 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 717 | 5 301 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 640 | 30 298 | 25 302 | 26 883 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 340 | 3 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 37 | 49 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 040 | 8 318 | 25 259 | 24 587 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 515 | 20 099 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 348 | 645 | 43 | 2 293 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 697 | 847 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 567 | 47 933 | 49 191 | 151 756 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 16 427 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 426 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 378 | 144 114 | 150 283 | 172 291 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 52 381 | 106 747 | 123 383 | 138 159 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 474 | 36 190 | 25 479 | 32 088 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 522 | 1 176 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 421 | 2 044 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 685 | 36 567 | 47 902 | 49 191 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 612 | 72 378 | 144 419 | 150 283 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 529 | 52 381 | 106 747 | 123 383 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 757 | 16 474 | 36 495 | 25 479 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 327 | 3 522 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 177 | 1 421 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 130 | 83 547 | 8 655 | |
| Выручка за предыдущий год | 77 130 | 83 547 | 47 599 | 60 013 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 116 408 | 51 358 | ||
| Выручка за отчетный год | 83 547 | 47 599 | 60 013 | 150 341 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 83 547 | 47 599 | 8 655 | 83 146 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 655 | 83 146 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 97 047 | 116 071 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 358 | 67 195 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 655 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 81 151 | 97 047 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 69 400 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 327 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 424 | 7 629 | 12 837 | 14 013 |
| Прочие доходы за отчетный год | 390 | 951 | 769 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 452 | 297 | 774 | 502 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 327 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 042 | 3 424 | 7 629 | 12 837 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 363 | 951 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 256 | 452 | 376 | 774 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 165 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 269 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 20 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 248 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 165 | 15 886 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 64 131 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 131 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 83,5 млн ₽ | 47,6 млн ₽ | 60,0 млн ₽ | 150,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -12,9 млн ₽ | -60,4 млн ₽ | -4,0 млн ₽ | 64,1 млн ₽ |
| Активы | 36,6 млн ₽ | 47,9 млн ₽ | 49,2 млн ₽ | 151,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -35,8 млн ₽ | -96,2 млн ₽ | -101,1 млн ₽ | -37,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -43,0 % | +26,1 % | +150,5 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,42 | 0,18 | 0,18 | 0,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,17 | 0,18 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,00 | 0,02 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | -0,98 | -2,01 | -2,06 | -0,24 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -16,2 % | -143,9 % | 14,4 % | 55,3 % |
| Чистая рентабельность | -15,4 % | -126,8 % | -6,7 % | 42,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -35,2 % | -125,9 % | -8,1 % | 42,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,28 | 0,99 | 1,22 | 0,99 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 36 дн. | 187 дн. | 150 дн. | 287 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 42,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.