Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШИННАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ", Старый оскол
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШИННАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 184 | 1 767 | 2 101 | 4 149 | 6 560 | 14 155 | 13 283 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 184 | 1 767 | 2 101 | 4 149 | 6 560 | 14 155 | 13 282 |
| Запасы на конец отчетного года | 129 | 127 | 1 | 1 | 121 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 181 | 1 741 | 1 887 | 3 357 | 5 742 | 12 864 | 13 144 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 300 | 600 | 1 250 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 26 | 75 | 360 | 186 | 40 | 17 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 5 | 31 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 398 | 9 184 | 1 767 | 2 101 | 4 149 | 6 560 | 14 155 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 398 | 9 184 | 1 767 | 2 101 | 4 149 | 6 560 | 14 155 |
| Запасы на конец предыдущего года | 129 | 127 | 1 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 391 | 1 834 | 1 741 | 1 887 | 3 357 | 5 742 | 14 114 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 347 | 300 | 600 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 3 | 26 | 75 | 360 | 186 | 40 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 5 | 31 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 184 | 1 767 | 2 101 | 4 149 | 6 560 | 14 155 | 13 283 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 184 | 1 767 | 1 279 | 1 019 | 1 247 | 1 853 | 2 793 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 757 | 1 154 | 894 | 1 122 | 1 728 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 822 | 3 130 | 5 313 | 12 302 | 10 489 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 822 | 3 130 | 5 313 | 12 302 | 10 489 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 398 | 9 184 | 1 767 | 2 101 | 4 149 | 6 560 | 14 155 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 354 | 9 184 | 1 767 | 1 279 | 1 019 | 1 247 | 1 853 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 125 | 125 | 125 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 174 | 1 757 | 1 154 | 894 | 1 122 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 | 822 | 3 130 | 5 313 | 12 301 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 | 822 | 3 130 | 5 313 | 12 301 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 003 | 1 181 | 3 105 | 5 156 | 718 | ||
| Выручка за предыдущий год | 15 819 | 5 834 | 17 418 | 29 615 | 61 625 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 184 | 4 653 | 14 313 | 24 459 | 60 907 | ||
| Выручка за отчетный год | 5 834 | 17 418 | 29 615 | 61 625 | 89 476 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 181 | 3 105 | 5 156 | 5 272 | 1 139 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 297 | 718 | 1 139 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 735 | 3 290 | 4 859 | 4 554 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 653 | 14 313 | 24 459 | 56 353 | 88 337 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 297 | 718 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 735 | 3 290 | 4 859 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 143 | 206 | 287 | 757 | 1 183 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 288 | 7 | 40 | 85 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 89 | 1 | 16 | 153 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 54 | 82 | 49 | 82 | 50 | 62 | 109 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 647 | 35 | 206 | 287 | 758 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 89 | 288 | 7 | 40 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 566 | 1 | 102 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 081 | 54 | 82 | 49 | 82 | 50 | 62 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 683 | 28 | 165 | 228 | 607 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 437 | 7 | 41 | 59 | 151 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 41 | 59 | 151 | 243 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 | 165 | 228 | 606 | 940 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 | 165 | 228 | 606 | 940 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 28 | 165 | 228 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 757 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 767 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 125 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 154 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 279 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 115 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 115 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 115 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 115 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 603 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 603 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 603 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 603 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 279 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 767 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 50 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 848 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 703 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 145 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 798 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 565 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 842 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 391 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 240 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 120 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 120 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 120 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 120 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 100 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 101 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 101 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 49 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 940 тыс. ₽ |
| Активы | 13,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 3,76 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,7 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.