Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БИННОФАРМ", Зеленоград
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БИННОФАРМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 370 851 | 4 554 569 | 4 354 608 | 5 868 570 | 7 109 845 | 6 706 214 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 794 167 | 3 075 878 | 3 191 704 | 4 259 518 | 4 687 767 | 4 317 074 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 760 | 3 677 | 54 777 | 47 192 | 104 118 | 91 372 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 120 007 | 191 069 | 155 907 | 314 022 | 540 800 | 710 310 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 097 919 | 2 058 017 | 1 927 914 | 1 963 482 | 1 887 096 | 1 814 336 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 328 469 | 745 223 | 938 985 | 1 762 085 | 1 925 690 | 1 564 942 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 31 398 | 12 066 | 41 399 | 32 698 | 32 477 | 71 064 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 211 614 | 65 826 | 72 722 | 140 039 | 197 586 | 65 050 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 576 684 | 1 478 691 | 1 162 904 | 1 609 052 | 2 422 078 | 2 389 140 |
| Запасы на конец отчетного года | 248 046 | 254 167 | 458 619 | 561 587 | 751 132 | 743 996 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 114 | 63 | 484 | 9 278 | 9 153 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 029 268 | 1 029 594 | 567 579 | 1 017 704 | 1 650 778 | 1 328 984 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 288 340 | 183 162 | 219 395 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 266 | 5 349 | 131 432 | 22 963 | 6 596 | 84 197 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 650 | 6 356 | 4 789 | 6 798 | 4 294 | 3 415 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 927 739 | 5 370 851 | 4 478 836 | 4 354 606 | 5 868 570 | 7 112 064 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 775 201 | 3 794 167 | 3 094 811 | 3 272 343 | 4 259 518 | 4 693 448 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 6 398 | 4 760 | 3 677 | 54 777 | 47 192 | 104 118 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 89 948 | 120 007 | 191 069 | 155 908 | 314 022 | 540 800 |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 178 295 | 2 097 919 | 2 058 017 | 1 927 915 | 1 963 482 | 1 887 096 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 239 091 | 1 328 469 | 745 223 | 938 985 | 1 762 085 | 1 925 690 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 88 690 | 31 398 | 30 999 | 41 398 | 32 698 | 38 158 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 172 779 | 211 614 | 65 826 | 153 360 | 140 039 | 197 586 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 152 539 | 1 576 684 | 1 384 025 | 1 082 263 | 1 609 052 | 2 418 616 |
| Запасы на конец предыдущего года | 219 986 | 248 046 | 259 981 | 458 618 | 561 587 | 752 929 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 55 | 114 | 63 | 484 | 9 278 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 704 881 | 1 029 268 | 929 114 | 486 941 | 1 017 704 | 1 645 519 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 217 913 | 288 340 | 183 162 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 477 | 8 266 | 5 349 | 131 432 | 22 963 | 6 596 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 227 | 2 650 | 6 356 | 4 788 | 6 798 | 4 294 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 370 851 | 4 554 569 | 4 354 608 | 5 868 570 | 7 109 845 | 6 706 214 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 322 629 | 3 247 642 | 3 153 082 | 3 297 958 | 3 374 025 | 3 398 958 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 12 577 | 12 576 | 12 576 | 12 576 | 12 576 | 12 576 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 310 052 | 1 235 066 | 1 140 506 | 1 285 382 | 1 361 449 | 1 386 382 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 252 | 361 818 | 1 048 683 | 1 207 709 | 434 616 | 319 521 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 321 413 | 987 643 | 744 467 | 351 006 | 190 769 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 36 252 | 40 405 | 61 040 | 63 242 | 83 610 | 128 752 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 400 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 011 970 | 945 109 | 152 843 | 1 362 903 | 3 301 204 | 2 987 735 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 855 202 | 747 857 | 30 556 | 936 308 | 2 173 447 | 2 207 205 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 143 725 | 183 899 | 97 078 | 398 826 | 1 090 073 | 747 509 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 13 043 | 13 353 | 25 208 | 27 769 | 37 684 | 33 021 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 927 739 | 5 370 851 | 4 478 836 | 4 354 606 | 5 868 570 | 7 112 064 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 467 977 | 4 322 629 | 3 171 909 | 3 153 080 | 3 297 958 | 3 351 301 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 251 258 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 12 576 | 12 576 | 12 576 | 12 576 | 12 576 | 12 576 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 204 143 | 2 310 053 | 1 159 333 | 1 140 504 | 1 285 382 | 1 338 725 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 525 274 | 36 252 | 361 818 | 307 754 | 1 207 709 | 434 616 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 481 500 | 321 413 | 246 714 | 744 467 | 351 006 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 43 774 | 36 252 | 40 405 | 61 040 | 63 242 | 83 610 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 400 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 934 488 | 1 011 970 | 945 109 | 893 772 | 1 362 903 | 3 326 147 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 59 787 | 855 202 | 747 857 | 771 485 | 936 308 | 2 173 447 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 864 364 | 143 725 | 183 899 | 97 079 | 398 826 | 1 115 016 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 10 336 | 13 043 | 13 353 | 25 208 | 27 769 | 37 684 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 611 002 | 508 228 | 274 265 | 438 407 | 830 272 | 1 030 251 |
| Выручка за предыдущий год | 1 268 892 | 1 020 264 | 836 398 | 763 045 | 1 559 292 | 2 304 915 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 657 890 | 512 036 | 562 133 | 324 638 | 729 020 | 1 274 664 |
| Выручка за отчетный год | 1 020 264 | 936 878 | 763 046 | 1 559 292 | 2 310 175 | 2 214 759 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 508 228 | 368 931 | 438 408 | 830 272 | 1 033 714 | 954 415 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 305 412 | 224 579 | 240 313 | 330 197 | 361 952 | 505 767 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 28 105 | 25 571 | 39 984 | 271 390 | 444 392 | 247 760 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 174 711 | 118 781 | 158 111 | 228 685 | 227 370 | 200 888 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 512 036 | 567 947 | 324 638 | 729 020 | 1 276 461 | 1 260 344 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 441 264 | 305 412 | 119 493 | 240 312 | 330 197 | 333 546 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 30 910 | 28 105 | 25 571 | 39 984 | 271 390 | 468 129 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 138 828 | 174 711 | 129 201 | 158 111 | 228 685 | 228 575 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 186 252 | 176 199 | 104 735 | 63 426 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 62 979 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 56 668 | 46 132 | 29 303 | 40 267 | 57 458 | 41 864 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 96 565 | 111 786 | 170 589 | 145 443 | 258 780 | 266 236 |
| Прочие доходы за отчетный год | 264 485 | 349 248 | 76 728 | 122 596 | 94 838 | 59 690 |
| Прочие расходы за отчетный год | 343 748 | 1 068 275 | 184 345 | 171 418 | 150 733 | 340 638 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 255 198 | 186 252 | 176 199 | 76 329 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 19 726 | 56 668 | 46 132 | 20 715 | 40 267 | 57 458 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 64 326 | 96 565 | 111 786 | 170 590 | 145 443 | 258 780 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 101 288 | 262 289 | 349 248 | 76 729 | 122 596 | 89 543 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 242 754 | 341 552 | 1 057 855 | 175 758 | 171 418 | 145 438 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 140 791 | 135 007 | 144 878 | 53 343 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 419 | 8 076 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 15 743 | 7 522 | 4 153 | 20 635 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 398 | 1 174 | 5 460 | |||
| Прочее за предыдущий год | 5 411 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 419 | 8 076 | 1 533 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 135 505 | 13 793 | 1 495 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 340 337 | 8 584 | 13 793 | 8 509 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 153 | 20 636 | 2 202 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 400 | 1 174 | 32 906 | |||
| Прочее за отчетный год | 5 411 | 9 874 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 135 007 | 144 878 | 76 067 | 49 657 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 135 007 | 144 878 | 76 067 | 49 657 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 140 791 | 135 007 | 144 878 | 53 343 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 251 258 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 12 576 | 12 576 | 12 576 | 12 576 | 12 576 | 12 576 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 204 143 | 2 310 053 | 1 159 333 | 1 140 504 | 1 285 382 | 1 338 725 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 467 977 | 4 322 629 | 3 171 909 | 3 153 080 | 3 297 958 | 3 351 301 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 12 577 | 12 576 | 12 576 | 12 576 | 12 576 | 12 576 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 310 052 | 1 235 066 | 1 140 506 | 1 285 382 | 1 361 449 | 1 386 382 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 322 629 | 3 247 642 | 3 153 082 | 3 297 958 | 3 374 025 | 3 398 958 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 748 742 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 151 630 | 144 878 | 76 067 | 49 657 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 900 372 | 144 878 | 76 067 | 49 657 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 007 | 144 878 | 76 067 | 49 657 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 135 007 | 144 878 | 76 067 | 49 657 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 1 748 742 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 1 748 742 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 623 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 16 623 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 720 | 1 074 987 | 18 826 | 2 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 45 720 | 1 074 987 | 18 826 | 2 000 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 583 587 | 18 826 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 583 587 | 18 826 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 116 | 491 400 | 2 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 21 116 | 491 400 | 2 000 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 322 629 | 3 247 642 | 3 153 082 | 3 297 958 | 3 374 026 | 3 398 958 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 467 977 | 4 322 629 | 3 171 909 | 3 153 080 | 3 297 958 | 3 351 301 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 553 | 322 674 | 317 353 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 380 520 | 2 833 761 | 1 711 825 | 1 668 748 | 1 764 030 | 2 479 923 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 947 881 | 1 124 958 | 684 772 | 1 518 511 | 1 726 089 | 2 457 095 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 161 | 15 921 | 24 187 | 31 175 | 25 424 | 22 282 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 430 478 | 1 692 882 | 1 002 866 | 119 062 | 12 517 | 546 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 376 967 | 3 000 920 | 1 389 151 | 1 816 987 | 2 352 208 | 2 162 570 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 948 712 | 2 191 097 | 875 004 | 1 060 789 | 1 472 254 | 1 431 069 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 214 561 | 229 672 | 288 234 | 558 474 | 511 883 | 435 737 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 87 603 | 105 719 | 164 303 | 124 439 | 226 503 | 233 874 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 976 | 20 495 | 20 421 | 8 076 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 403 | 361 867 | 20 211 | 34 809 | 84 001 | 33 257 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 435 357 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 253 377 | 605 104 | 34 448 | 10 402 | 160 488 | 256 970 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 906 | 1 547 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 31 500 | 29 033 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 210 703 | 575 479 | 149 988 | 156 723 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 11 174 | 592 | 3 577 | 10 402 | 10 500 | 90 849 |
| Прочие поступления за отчетный год | 29 965 | 7 851 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 675 808 | 169 747 | 76 355 | 623 178 | 237 923 | 523 364 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 151 456 | 77 345 | 65 755 | 200 078 | 122 167 | 107 994 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 4 019 | 400 000 | 380 870 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 520 333 | 92 402 | 10 600 | 23 100 | 115 756 | 34 500 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 418 585 | 654 146 | 650 353 | 28 146 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 591 708 | 2 221 841 | 929 347 | 1 431 673 | 2 486 769 | 3 536 193 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 842 966 | 2 221 841 | 929 347 | 1 402 000 | 2 420 857 | 2 896 900 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 1 748 742 | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 673 | 65 912 | 639 293 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 173 123 | 2 492 848 | 1 082 432 | 777 527 | 1 836 416 | 3 508 047 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 20 622 | 479 901 | 2 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 403 759 | 2 001 448 | 1 082 432 | 760 429 | 1 811 264 | 3 055 741 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 748 742 | 11 499 | 17 098 | 25 152 | 450 306 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 127 682 | 79 105 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 82 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -18,8 млн ₽ |
| Активы | 4,35 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,86 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 516 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 109 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 7,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.