Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩИЕ МОДЕЛИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩИЕ МОДЕЛИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 207 | 28 730 | 45 061 | 51 426 | 67 036 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 207 | 28 730 | 45 061 | 51 426 | 67 036 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 352 | 7 509 | 14 073 | 17 841 | 24 135 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 59 | 59 | 583 | 582 | 1 483 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 794 | 21 153 | 30 109 | 32 426 | 40 399 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 193 | 425 | 908 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 3 | 102 | 151 | 110 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 551 | 21 207 | 41 142 | 45 061 | 51 426 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 551 | 21 207 | 41 142 | 45 061 | 51 426 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 936 | 6 352 | 14 496 | 14 073 | 17 841 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 59 | 1 177 | 583 | 582 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 318 | 14 794 | 25 361 | 30 109 | 32 426 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 294 | 29 | 193 | 425 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 78 | 102 | 151 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 207 | 28 415 | 45 061 | 51 426 | 67 036 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 969 | 808 | 2 656 | 3 250 | 4 036 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 959 | 798 | 2 646 | 3 240 | 4 026 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 239 | 27 607 | 42 405 | 48 176 | 63 001 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 780 | 2 780 | 7 665 | 4 750 | 4 690 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 459 | 24 827 | 34 740 | 43 426 | 58 311 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 550 | 21 207 | 41 142 | 45 061 | 51 426 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 320 | 969 | 1 573 | 2 656 | 3 250 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 310 | 959 | 1 563 | 2 646 | 3 240 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 230 | 20 239 | 39 569 | 42 405 | 48 176 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 330 | 2 780 | 3 780 | 7 665 | 4 750 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 901 | 17 459 | 35 789 | 34 740 | 43 426 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 661 | 3 794 | 3 363 | 2 202 | 2 202 |
| Выручка за предыдущий год | 32 100 | 48 300 | 37 227 | 20 123 | 20 123 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 439 | 44 506 | 33 864 | 17 921 | 17 921 |
| Выручка за отчетный год | 48 300 | 37 227 | 20 123 | 34 746 | 34 746 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 794 | 3 363 | 2 202 | 2 571 | 2 571 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 791 | 2 866 | 1 402 | 1 890 | 1 890 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 003 | 497 | 800 | 681 | 681 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 506 | 33 864 | 17 921 | 32 175 | 32 175 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 932 | 2 791 | 2 866 | 1 402 | 1 402 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 729 | 1 003 | 497 | 800 | 800 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 812 | 782 | 1 354 | 742 | 742 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 661 | 7 001 | 2 620 | 1 048 | 1 048 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 640 | 9 085 | 2 668 | 2 196 | 2 196 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 251 | 812 | 782 | 1 354 | 1 354 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 732 | 1 661 | 7 001 | 2 620 | 2 620 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 413 | 3 640 | 9 085 | 2 668 | 2 668 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 200 | 650 | 626 | 1 083 | 1 083 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 50 | 162 | 156 | 271 | 271 |
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 162 | 156 | 271 | 148 | 148 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 650 | 626 | 1 083 | 594 | 594 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 650 | 626 | 1 083 | 594 | 594 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 200 | 650 | 626 | 1 083 | 1 083 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 646 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 656 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 239 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 249 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 593 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 593 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 593 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 593 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 45 114 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 45 114 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 77 298 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 33 187 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 162 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 43 949 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 12 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 650 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 594 тыс. ₽ | 594 тыс. ₽ |
| Активы | 21,2 млн ₽ | 45,1 млн ₽ | 51,4 млн ₽ | 67,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,06 | 1,07 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,71 | 0,68 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % | 2,4 % | 1,2 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. | 287 дн. | 202 дн. | 274 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.