Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЛУЧ", Подольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЛУЧ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 503 565 | 429 765 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 73 407 | 70 069 |
| Основные средства на конец отчетного года | 72 092 | 67 462 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 315 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 607 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 430 158 | 359 695 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 076 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 430 128 | 205 291 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 | 725 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 150 603 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 480 758 | 606 281 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 74 121 | 71 600 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 73 668 | 68 993 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 453 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 607 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 406 636 | 534 681 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 037 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 067 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 403 141 | 236 146 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 217 980 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 458 | 2 612 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 74 876 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 503 565 | 429 765 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 660 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 81 113 | 338 921 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 81 113 | 338 921 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 439 368 | 113 064 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 323 889 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 115 479 | 113 064 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 480 758 | 606 281 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 660 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 81 113 | 515 724 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 81 113 | 515 724 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 407 726 | 112 777 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 291 016 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 116 710 | 112 777 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 063 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 524 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 539 | |
| Выручка за отчетный год | 276 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 628 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 690 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 58 608 | 54 632 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 985 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 30 116 | 2 758 |
| Прочие доходы за отчетный год | 26 517 | 26 645 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 975 | 23 244 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 60 542 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 366 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 28 915 | 14 123 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 157 | 5 815 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 470 | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | 276 тыс. ₽ | — |
| Чистая прибыль | -4,4 млн ₽ | — |
| Активы | 503,6 млн ₽ | 429,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -16,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 3,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 1,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,03 | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | -1 607,2 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,9 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 568 829 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 3,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.