Финансы ООО "ФРЭШ ЛОГИСТИКА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРЭШ ЛОГИСТИКА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 050 | 59 605 | 53 071 | 46 899 | 40 324 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 636 | 40 360 | 47 488 | 44 356 | 39 150 |
| Основные средства на конец отчетного года | 686 | 1 210 | 8 338 | 5 206 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 38 950 | 39 150 | 39 150 | 39 150 | 39 150 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 414 | 19 245 | 5 583 | 2 543 | 1 174 |
| Запасы на конец отчетного года | 393 | 394 | 182 | 162 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 707 | 18 811 | 5 251 | 2 238 | 1 118 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 314 | 40 | 150 | 143 | 56 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 219 | 50 929 | 59 605 | 53 071 | 46 899 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 46 156 | 39 636 | 40 360 | 47 488 | 44 356 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 206 | 686 | 1 210 | 8 338 | 5 206 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 38 950 | 38 950 | 39 150 | 39 150 | 39 150 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 063 | 11 293 | 19 245 | 5 583 | 2 543 |
| Запасы на конец предыдущего года | 745 | 393 | 394 | 182 | 162 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 230 | 10 586 | 18 811 | 5 251 | 2 238 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 88 | 314 | 40 | 150 | 143 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 050 | 59 605 | 53 071 | 46 899 | 40 324 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 333 | 11 151 | 12 878 | 17 932 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 82 072 | 57 272 | 41 920 | 34 021 | 22 392 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 81 432 | 55 690 | 40 920 | 33 560 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 640 | 1 582 | 1 000 | 461 | 22 392 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 219 | 50 929 | 59 605 | 53 071 | 46 899 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 333 | 11 151 | 12 878 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 89 948 | 72 452 | 57 272 | 41 920 | 34 021 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 85 376 | 71 820 | 55 690 | 40 920 | 33 560 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 572 | 632 | 1 582 | 1 000 | 461 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 507 | 28 953 | 9 739 | ||
| Выручка за предыдущий год | 59 943 | 59 715 | 63 319 | 46 290 | 12 539 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 63 613 | 44 208 | 34 366 | 36 551 | 17 574 |
| Выручка за отчетный год | 59 716 | 63 319 | 46 290 | 12 539 | 559 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 508 | 28 953 | 9 739 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 508 | 28 953 | 9 739 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 208 | 34 366 | 36 551 | 17 574 | 2 100 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 507 | 28 953 | 9 739 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 485 | 25 656 | 10 877 | 2 582 | 5 361 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 368 | 5 428 | 2 663 | 3 022 | 142 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 468 | 2 254 | 3 835 | 10 692 | 11 792 |
| Прочие расходы за отчетный год | 123 | 123 | 34 | 53 | 4 748 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 064 | 25 656 | 10 877 | 2 582 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 625 | 5 788 | 5 428 | 2 663 | 3 022 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 2 468 | 2 254 | 3 835 | 10 692 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 71 | 123 | 123 | 34 | 53 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 286 | 23 856 | 8 819 | 1 727 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 778 | 1 778 | 1 800 | 2 058 | 855 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 778 | 1 800 | 2 058 | 855 | 787 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 707 | 23 856 | 8 819 | 1 727 | 4 574 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 707 | 23 856 | 8 819 | 1 727 | 4 574 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,7 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Активы | 51,1 млн ₽ | 59,6 млн ₽ | 53,1 млн ₽ | 46,9 млн ₽ | 40,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -31,0 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 17,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,14 | 0,34 | 0,13 | 0,07 | 0,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,33 | 0,13 | 0,07 | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,61 | 0,04 | 0,21 | 0,27 | 0,44 |
| Финансовый рычаг | — | 24,55 | 3,76 | 2,64 | 1,25 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,0 % | 40,0 % | 16,6 % | 3,7 % | 11,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 1 022,5 % | 79,1 % | 13,4 % | 25,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 4 дн. | 2 дн. | 3 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,05 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.