Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМ - ЛИЗИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМ - ЛИЗИНГ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 227 215 | 193 810 | 250 613 | 423 826 | 508 438 | 440 080 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 167 416 | 102 630 | 204 284 | 132 257 | 57 916 | 21 562 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 66 | 56 | 31 | 15 | 3 103 | 1 170 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 167 351 | 102 500 | 204 150 | 130 874 | 53 612 | 19 290 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 74 | 103 | 1 368 | 1 201 | 1 101 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 59 799 | 91 180 | 46 329 | 291 569 | 450 522 | 418 518 |
| Запасы на конец отчетного года | 42 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 134 | 12 508 | 2 679 | 1 703 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 831 | 39 646 | 32 531 | 169 709 | 274 907 | 253 325 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 000 | 50 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 540 | 642 | 1 236 | 1 076 | 489 | 1 121 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 428 | 391 | 427 | 108 277 | 172 404 | 162 369 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 198 148 | 191 895 | 193 810 | 250 452 | 423 826 | 508 438 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 148 108 | 138 627 | 102 630 | 204 284 | 132 257 | 57 916 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 108 | 36 | 56 | 31 | 15 | 3 103 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 148 001 | 138 590 | 102 500 | 204 150 | 130 874 | 53 612 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 74 | 103 | 1 368 | 1 201 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 040 | 53 268 | 91 180 | 46 168 | 291 569 | 450 522 |
| Запасы на конец предыдущего года | 42 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 134 | 12 508 | 2 679 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 495 | 38 085 | 39 646 | 32 370 | 169 709 | 274 907 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 000 | 50 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 019 | 798 | 642 | 1 236 | 1 076 | 489 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 526 | 385 | 391 | 427 | 108 277 | 172 404 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 227 215 | 193 809 | 250 613 | 423 826 | 508 437 | 440 080 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 130 537 | 154 690 | 168 772 | 115 751 | 64 215 | 95 586 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 221 | 50 221 | 50 221 | 50 221 | 50 221 | 50 221 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 950 | 1 186 | 1 538 | 1 693 | 1 915 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 80 315 | 103 519 | 117 364 | 63 992 | 12 301 | 43 450 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 8 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 8 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 96 678 | 39 119 | 81 841 | 308 074 | 444 214 | 344 493 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 68 825 | 74 080 | 33 612 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 96 678 | 38 752 | 81 326 | 76 786 | 107 514 | 62 755 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 161 874 | 262 051 | 247 519 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 368 | 515 | 589 | 569 | 607 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 198 148 | 191 895 | 193 809 | 250 452 | 423 826 | 508 437 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 111 125 | 149 892 | 154 690 | 168 772 | 115 751 | 64 215 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 221 | 50 221 | 50 221 | 50 221 | 50 221 | 50 221 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 950 | 1 186 | 1 538 | 1 693 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 60 904 | 99 671 | 103 519 | 117 364 | 63 992 | 12 301 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 8 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 8 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 87 023 | 42 002 | 39 119 | 81 680 | 308 074 | 444 214 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 68 825 | 74 080 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 87 023 | 42 002 | 38 752 | 81 165 | 76 786 | 107 514 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 161 874 | 262 051 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 368 | 515 | 589 | 569 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 119 | 31 810 | 10 444 | 9 736 | 19 721 | 25 720 |
| Выручка за предыдущий год | 144 237 | 149 589 | 105 855 | 92 972 | 130 935 | 172 047 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 115 118 | 117 779 | 95 411 | 83 236 | 111 214 | 146 327 |
| Выручка за отчетный год | 131 223 | 105 855 | 91 901 | 130 935 | 172 047 | 186 017 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 468 | 10 812 | 17 105 | 28 512 | 34 994 | 40 018 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 33 305 | 3 154 | 8 666 | 19 721 | 25 720 | 28 957 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 163 | 7 658 | 8 439 | 8 791 | 9 274 | 11 061 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 90 755 | 95 043 | 74 796 | 102 423 | 137 053 | 145 999 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 119 | 23 452 | 2 786 | 9 736 | 19 721 | 25 720 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 358 | 7 658 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 266 | 5 998 | 17 602 | 19 355 | 27 709 | 39 316 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 333 | 2 888 | 45 | 89 | 3 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 325 | 2 754 | 3 212 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 874 | 3 631 | 25 541 | 8 908 | 12 941 | 21 490 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 913 | 3 120 | 19 493 | 8 994 | 8 287 | 7 922 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 065 | 23 990 | 5 630 | 17 576 | 19 356 | 27 709 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 62 | 2 333 | 1 817 | 45 | 89 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 325 | 2 754 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 936 | 6 363 | 3 631 | 25 541 | 8 908 | 12 941 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 990 | 5 887 | 3 120 | 19 518 | 8 993 | 8 287 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 052 | 19 357 | 4 431 | 14 056 | 15 481 | 22 165 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 013 | 4 633 | 1 273 | 3 550 | 5 139 | 5 368 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 74 | 30 | 1 265 | |||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 854 | 1 273 | 3 550 | 5 140 | 5 368 | 7 771 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 164 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 8 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 74 | 30 | 1 265 | |||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 412 | 4 799 | 14 082 | 15 479 | 22 164 | 31 371 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 412 | 4 799 | 14 082 | 15 479 | 22 164 | 31 371 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 052 | 19 357 | 4 431 | 14 056 | 15 481 | 22 165 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 221 | 50 221 | 50 221 | 50 221 | 50 221 | 50 221 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 950 | 1 186 | 1 538 | 1 693 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 904 | 99 671 | 103 519 | 117 364 | 63 992 | 12 301 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 111 125 | 149 892 | 154 690 | 168 771 | 115 751 | 64 215 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 221 | 50 221 | 50 221 | 50 221 | 50 221 | 50 221 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 950 | 1 186 | 1 538 | 1 693 | 1 915 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 315 | 103 446 | 117 364 | 63 992 | 12 301 | 43 450 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 130 536 | 154 617 | 168 771 | 115 751 | 64 215 | 95 586 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 411 | 4 724 | 14 081 | 15 480 | 22 164 | 31 371 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 411 | 4 724 | 14 081 | 15 480 | 22 164 | 31 371 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 411 | 4 724 | 14 081 | 15 480 | 22 164 | 31 371 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 411 | 4 724 | 14 081 | 15 480 | 22 164 | 31 371 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 500 | 73 700 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 68 500 | 73 700 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 500 | 73 700 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 68 500 | 73 700 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 950 | 236 | 352 | 155 | 222 | |
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 130 537 | 154 690 | 168 772 | 277 625 | 326 266 | 343 105 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 111 125 | 149 892 | 154 690 | 168 772 | 277 625 | 326 266 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 34 381 | 70 613 | 41 232 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 169 597 | 106 217 | 143 907 | 148 133 | 207 253 | 184 034 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 169 597 | 106 217 | 143 907 | 145 243 | 194 471 | 183 626 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 890 | 924 | 44 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 170 076 | 71 836 | 197 100 | 151 718 | 136 640 | 142 802 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 131 097 | 61 858 | 188 543 | 137 373 | 123 790 | 123 033 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 795 | 3 844 | 3 390 | 5 454 | 5 629 | 5 537 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 080 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 767 | 2 888 | 8 220 | 5 603 | 8 830 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 35 184 | 2 035 | 854 | 1 073 | 1 618 | 2 322 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 53 787 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 138 363 | 335 287 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 136 400 | 332 086 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 963 | 3 201 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 172 900 | 281 500 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 172 900 | 281 500 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 425 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 68 500 | 71 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 68 500 | 71 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 65 075 | 142 200 | 40 600 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 65 075 | 73 700 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 68 500 | 40 600 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 594 | 632 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 19,4 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 31,4 млн ₽ |
| Активы | 227,2 млн ₽ | 193,8 млн ₽ | 250,6 млн ₽ | 423,8 млн ₽ | 440,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 130,5 млн ₽ | — | 168,8 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,62 | 2,33 | 0,57 | 0,95 | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 2,32 | 0,41 | 0,55 | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 1,31 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,57 | — | 0,67 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,74 | — | 0,48 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,5 % | 2,5 % | 5,6 % | 3,7 % | 7,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,9 % | — | 8,3 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 389 дн. | 149 дн. | 397 дн. | 274 дн. | 157 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,62 | — | -0,77 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,22 | — | 3,23 | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.