Финансы ООО "ПИОНЕРСТРОЙ ИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИОНЕРСТРОЙ ИНВЕСТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 359 917 | 1 635 791 | 1 622 596 | 1 208 185 | 939 049 | 678 543 | 2 454 159 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 105 347 | 94 504 | 36 955 | 502 772 | 41 421 | 442 055 | 582 585 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 388 | 176 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 23 920 | 22 235 | 19 594 | 17 385 | 16 281 | 14 973 | 13 960 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 81 427 | 69 861 | 15 069 | 483 159 | 23 180 | 423 275 | 563 755 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 408 | 2 292 | 1 840 | 1 784 | 3 807 | 4 870 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 254 570 | 1 541 287 | 1 585 641 | 705 413 | 897 628 | 236 488 | 1 871 574 |
| Запасы на конец отчетного года | 221 | 4 323 | 3 671 | 3 722 | 1 138 | 1 120 | 2 998 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 253 646 | 697 320 | 748 061 | 561 836 | 893 658 | 234 653 | 1 867 833 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 838 236 | 831 000 | 139 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 703 | 1 408 | 2 909 | 855 | 2 832 | 715 | 743 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 702 015 | 359 917 | 1 635 791 | 1 622 596 | 1 208 185 | 939 049 | 678 543 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 85 180 | 105 347 | 94 504 | 36 955 | 502 772 | 41 421 | 442 055 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 388 | 176 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 071 | 23 920 | 22 235 | 19 594 | 17 386 | 16 281 | 14 973 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 78 109 | 78 918 | 69 861 | 15 069 | 483 159 | 23 180 | 423 275 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 509 | 2 408 | 2 292 | 1 840 | 1 784 | 3 807 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 616 834 | 254 570 | 1 541 287 | 1 585 641 | 705 413 | 897 628 | 236 488 |
| Запасы на конец предыдущего года | 267 | 221 | 4 323 | 3 671 | 3 722 | 1 138 | 1 120 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 611 935 | 243 297 | 697 320 | 748 061 | 561 836 | 893 658 | 234 653 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 349 | 838 236 | 831 000 | 139 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 632 | 703 | 1 408 | 2 909 | 855 | 2 832 | 715 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 359 917 | 1 635 791 | 1 622 596 | 1 208 185 | 939 049 | 678 543 | 2 454 159 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 401 593 | 2 382 | 12 439 | 16 113 | 33 377 | 60 054 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 037 | 16 037 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 401 583 | 2 372 | 12 429 | 16 103 | 17 340 | 44 017 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 116 338 | 997 258 | 110 764 | 583 465 | 1 284 | 4 417 | 9 748 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 116 338 | 997 258 | 110 764 | 583 465 | 1 284 | 4 367 | 9 718 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 50 | 30 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 244 203 | 236 940 | 1 509 450 | 612 281 | 921 652 | 640 749 | 2 384 357 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 917 640 | 155 638 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 244 203 | 236 940 | 591 810 | 456 643 | 921 652 | 640 749 | 2 384 357 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 702 015 | 359 917 | 1 635 791 | 1 622 596 | 1 208 185 | 939 049 | 678 543 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 401 593 | 2 382 | 12 439 | 16 113 | 33 377 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 037 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 401 583 | 2 372 | 12 429 | 16 103 | 17 340 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 349 | 116 338 | 997 258 | 110 764 | 583 465 | 1 284 | 4 417 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 46 349 | 116 338 | 997 258 | 110 764 | 583 465 | 1 284 | 4 367 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 50 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 668 714 | 244 203 | 236 940 | 1 509 450 | 612 281 | 921 652 | 640 749 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 293 626 | 917 640 | 155 638 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 375 063 | 244 203 | 236 940 | 591 810 | 456 643 | 921 652 | 640 749 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 25 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 271 128 | 17 102 | 14 521 | 15 177 | 14 938 | ||
| Выручка за предыдущий год | 141 154 | 169 812 | 139 179 | 128 598 | 92 320 | 71 572 | 38 846 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 129 974 | 180 051 | 122 077 | 114 077 | 77 143 | 56 634 | 39 435 |
| Выручка за отчетный год | 169 812 | 139 179 | 128 598 | 92 320 | 71 572 | 38 846 | 76 664 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 102 | 14 521 | 15 177 | 14 938 | 30 349 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 988 | 8 194 | 11 655 | 11 642 | 19 700 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 114 | 6 327 | 3 522 | 3 296 | 2 428 | 10 649 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 189 118 | 122 077 | 114 077 | 77 143 | 56 634 | 39 435 | 46 315 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 988 | 8 194 | 11 655 | 11 642 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 067 | 4 114 | 6 327 | 3 522 | 3 296 | 2 428 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 432 239 | 403 250 | 3 408 | 10 390 | 604 942 | 1 898 | 33 748 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 9 318 | 600 000 | 26 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 19 378 | 124 617 | 109 299 | 87 095 | 6 689 | 16 908 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 706 | 25 789 | 128 187 | 117 600 | 91 403 | 160 | 221 |
| Прочие доходы за отчетный год | 233 245 | 400 150 | 17 376 | 3 009 | 183 475 | 1 633 | 166 |
| Прочие расходы за отчетный год | 190 288 | 3 477 | 18 592 | 5 291 | 185 867 | 3 273 | 2 805 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 400 947 | 14 945 | 403 250 | 3 408 | 10 390 | 604 942 | 1 898 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 9 318 | 600 000 | 26 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 318 | 19 378 | 124 617 | 109 299 | 87 095 | 6 689 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 24 198 | 8 706 | 25 789 | 128 187 | 117 600 | 91 403 | 160 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 687 040 | 227 927 | 400 150 | 17 376 | 3 009 | 183 475 | 1 633 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 689 709 | 190 288 | 3 477 | 18 592 | 5 291 | 185 867 | 3 273 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 424 | 402 217 | 789 | 10 057 | 603 673 | 1 308 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 521 | 1 033 | 1 113 | 333 | 1 269 | 609 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 19 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 506 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 521 | 1 033 | 1 113 | 333 | 1 269 | 609 | 7 092 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 19 | 20 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 506 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 424 | 402 217 | 789 | 10 057 | 603 673 | 1 308 | 26 676 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 424 | 402 217 | 789 | 10 057 | 603 673 | 1 308 | 26 676 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 424 | 402 217 | 789 | 10 057 | 603 673 | 1 308 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 401 583 | 2 372 | 12 429 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 401 593 | 2 382 | 12 439 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 401 583 | 2 372 | 12 429 | 16 742 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 401 593 | 2 382 | 12 439 | 16 752 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 402 217 | 789 | 10 057 | 4 312 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 402 217 | 789 | 10 057 | 4 312 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 402 217 | 789 | 10 057 | 4 312 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 402 217 | 789 | 10 057 | 4 312 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 400 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 400 000 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 400 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 400 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 401 583 | 2 382 | 12 439 | 16 113 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 34 435 | 401 593 | 2 382 | 12 439 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 142 997 | 159 765 | 124 502 | 78 230 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 124 996 | 103 967 | 88 425 | 75 832 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 7 575 | 18 844 | 9 222 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 426 | 36 954 | 26 855 | 2 398 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 178 349 | 175 218 | 272 263 | 183 390 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 63 235 | 68 215 | 41 288 | 23 731 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 50 473 | 41 054 | 26 247 | 24 669 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 537 | 51 851 | 168 484 | 121 133 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 939 | 1 291 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 63 165 | 12 807 | 29 763 | 8 092 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 106 544 | 492 244 | 850 669 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 404 | 113 849 | 966 027 | 861 631 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 27 768 | 58 065 | 696 551 | 609 491 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 636 | 55 784 | 269 476 | 252 140 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 848 015 | 7 305 | 473 783 | 10 962 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 212 | 2 732 | 98 | 382 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 79 | 30 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 846 724 | 4 273 | 473 585 | 10 550 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 300 | 100 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 855 668 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 878 130 | 471 514 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 878 130 | 471 514 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 462 | 89 590 | 818 051 | 743 532 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 44 400 | 108 121 | 131 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 22 462 | 45 190 | 709 930 | 612 532 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 705 | 1 501 | 1 977 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 139,2 млн ₽ | 128,6 млн ₽ | 92,3 млн ₽ | 71,6 млн ₽ | 38,8 млн ₽ | 76,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 402,2 млн ₽ | 789 тыс. ₽ | 10,1 млн ₽ | 603,7 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 26,7 млн ₽ |
| Активы | 1,64 млрд ₽ | 1,62 млрд ₽ | 1,21 млрд ₽ | 939,0 млн ₽ | 678,5 млн ₽ | 2,45 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 401,6 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 33,4 млн ₽ | 60,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -7,6 % | -28,2 % | -22,5 % | -45,7 % | +97,4 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,50 | 1,05 | 1,15 | 0,97 | 0,37 | 0,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,49 | 1,05 | 1,15 | 0,97 | 0,37 | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,54 | 0,55 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 3,07 | 680,19 | 96,13 | 57,28 | 19,33 | 39,87 |
| Рентабельность продаж | 9,3 % | 6,4 % | 12,6 % | 16,3 % | -7,8 % | 25,7 % |
| Чистая рентабельность | 289,0 % | 0,6 % | 10,9 % | 843,4 % | 3,4 % | 34,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,6 % | 0,0 % | 0,8 % | 64,3 % | 0,2 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,2 % | 33,1 % | 80,9 % | 3 746,5 % | 3,9 % | 44,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 829 дн. | 2 123 дн. | 2 221 дн. | 4 557 дн. | 2 205 дн. | 8 893 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 12 дн. | 18 дн. | 7 дн. | 10 дн. | 24 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,78 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 34,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.