Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГАГАРИНСКИЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГАГАРИНСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 988 502 | 2 952 975 | 5 005 864 | 6 625 452 | 5 635 606 | 6 589 129 | 8 038 825 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 596 170 | 579 649 | 2 135 392 | 2 083 145 | 3 017 684 | 3 778 712 | 6 447 192 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 239 | 206 | 172 | 139 | 265 | 908 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 457 606 | 445 850 | 1 391 085 | 1 365 914 | 1 301 301 | 1 290 414 | 1 238 917 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 133 493 | 743 597 | 715 717 | 687 832 | 696 838 | 667 394 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 138 564 | 1 027 009 | 1 741 103 | 4 506 887 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 67 | 504 | 1 341 | 1 403 | 50 092 | 33 086 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 392 332 | 2 373 326 | 2 870 472 | 4 542 307 | 2 617 922 | 2 810 417 | 1 591 633 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 880 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 271 271 | 58 506 | 331 886 | 314 437 | 151 282 | 168 562 | 254 971 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 222 850 | 2 486 533 | 4 151 645 | 2 403 444 | 2 634 240 | 1 319 796 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 121 061 | 91 964 | 48 994 | 64 339 | 59 131 | 5 537 | 15 623 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 3 059 | 6 | 4 065 | 2 078 | 1 243 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 498 279 | 1 986 318 | 2 952 786 | 5 006 124 | 6 604 930 | 5 635 606 | 6 589 129 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 623 661 | 596 335 | 579 820 | 2 135 652 | 3 309 437 | 1 990 676 | 3 775 761 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 182 | 239 | 206 | 172 | 139 | 265 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 480 311 | 457 771 | 445 850 | 1 391 340 | 1 365 914 | 1 301 301 | 1 290 414 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 138 318 | 133 493 | 743 602 | 715 717 | 687 832 | 696 838 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 143 350 | 1 226 292 | 1 738 152 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 64 | 238 | 504 | 1 342 | 1 403 | 50 092 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 874 618 | 1 389 983 | 2 372 966 | 2 870 472 | 3 295 493 | 3 644 931 | 2 813 368 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 666 177 | 87 631 | 55 476 | 334 924 | 301 012 | 155 322 | 170 328 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 178 943 | 2 222 850 | 2 486 533 | 2 925 353 | 3 430 452 | 2 637 192 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 208 441 | 121 061 | 91 964 | 48 994 | 64 339 | 59 131 | 5 537 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 348 | 2 676 | 21 | 4 789 | 25 | 311 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 988 502 | 2 952 975 | 5 005 864 | 6 625 452 | 5 635 606 | 6 589 129 | 8 038 825 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 747 456 | 2 698 545 | 4 720 773 | 6 268 385 | 5 279 742 | 6 077 654 | 7 666 075 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 010 | 500 010 | 500 010 | 500 010 | 500 010 | 500 010 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 198 535 | 4 220 763 | 5 768 375 | 4 779 732 | 5 577 644 | 7 166 065 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 324 | 13 943 | 44 797 | 43 278 | 39 476 | 37 675 | 34 269 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 13 943 | 44 797 | 43 278 | 39 476 | 37 675 | 34 269 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 324 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 226 722 | 240 487 | 240 294 | 313 789 | 316 389 | 473 800 | 338 481 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 225 487 | 240 487 | 238 147 | 307 797 | 309 398 | 468 806 | 332 662 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 147 | 5 992 | 6 991 | 4 994 | 5 819 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 235 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 498 279 | 1 986 318 | 2 952 786 | 5 006 124 | 6 604 930 | 5 635 607 | 6 589 129 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 011 222 | 1 746 207 | 2 701 614 | 4 720 981 | 6 265 178 | 5 279 742 | 6 077 654 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 010 | 500 010 | 500 010 | 500 010 | 500 010 | 500 010 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 246 197 | 2 201 604 | 4 220 971 | 5 765 168 | 4 779 732 | 5 577 644 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 132 | 14 324 | 13 943 | 44 682 | 43 279 | 39 476 | 37 675 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14 324 | 13 943 | 44 682 | 43 279 | 39 476 | 37 675 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 15 132 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 471 925 | 225 787 | 237 229 | 240 461 | 296 473 | 316 389 | 473 800 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 470 486 | 225 787 | 236 377 | 238 314 | 290 481 | 309 397 | 468 806 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 852 | 2 147 | 5 992 | 6 991 | 4 994 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 439 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 412 721 | 1 094 930 | 1 244 240 | 1 409 320 | 1 427 829 | 1 590 728 | 1 565 539 |
| Выручка за предыдущий год | 1 014 873 | 1 094 930 | 1 244 240 | 1 409 320 | 1 427 829 | 1 590 728 | 1 565 539 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 397 848 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 1 095 261 | 1 244 633 | 1 409 320 | 1 429 013 | 1 590 728 | 1 565 539 | 1 560 449 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 244 633 | 1 409 320 | 1 429 013 | 1 590 728 | 1 565 539 | 1 560 449 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 046 542 | 1 048 981 | 953 637 | 1 135 189 | 881 163 | 921 705 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 198 091 | 360 339 | 475 376 | 455 539 | 684 376 | 638 744 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 200 335 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 895 490 | 1 044 304 | 1 049 241 | 952 125 | 1 135 189 | 881 163 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 199 440 | 199 936 | 360 079 | 475 704 | 455 539 | 684 376 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 262 722 | 1 191 278 | 2 489 113 | 1 922 220 | 642 660 | 944 699 | 1 894 927 |
| Проценты к получению за отчетный год | 59 155 | 62 339 | 175 246 | 206 342 | 230 785 | 261 776 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 140 387 | 214 707 | 2 406 244 | 2 946 379 | 2 140 375 | 3 162 444 | 4 218 873 |
| Прочие расходы за отчетный год | 122 335 | 129 126 | 1 028 451 | 2 153 042 | 2 839 246 | 3 329 693 | 3 507 427 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 196 797 | 913 710 | 1 195 172 | 2 489 373 | 1 918 929 | 642 660 | 944 699 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 41 366 | 59 155 | 62 339 | 175 227 | 206 342 | 230 785 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 83 021 | 99 195 | 177 621 | 2 406 244 | 2 947 554 | 2 140 375 | 3 162 444 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 113 776 | 122 341 | 85 908 | 1 028 451 | 2 155 977 | 2 839 246 | 3 329 693 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 460 900 | 734 985 | 955 407 | 2 019 367 | 1 544 197 | 414 563 | 797 912 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 125 370 | 179 596 | 240 320 | 434 520 | 376 975 | 231 961 | 197 276 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 381 | 30 739 | 1 404 | 3 802 | 1 800 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 63 | 174 | 266 | 839 | 62 | 48 689 | |
| Прочее за предыдущий год | 5 013 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 176 744 | 239 326 | 434 352 | 377 057 | 231 961 | 197 276 | 292 906 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 32 882 | 9 392 | 42 153 | 72 479 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 017 | 32 882 | 9 053 | 42 153 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 30 854 | 3 802 | 1 800 | 3 406 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 | 266 | 838 | 63 | 48 689 | ||
| Прочее за отчетный год | 5 013 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 736 234 | 952 338 | 2 019 160 | 1 547 404 | 414 564 | 797 912 | 1 588 421 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 736 234 | 952 338 | 2 019 160 | 1 547 404 | 414 564 | 797 912 | 1 588 421 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 734 985 | 955 407 | 2 019 367 | 1 544 197 | 414 563 | 797 912 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 010 | 500 010 | 500 010 | 500 010 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 201 604 | 4 220 971 | 5 765 168 | 5 577 644 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 701 614 | 4 720 981 | 6 265 178 | 6 077 654 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 010 | 500 010 | 500 010 | 500 010 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 211 512 | 5 768 375 | 4 779 732 | 7 166 065 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 711 522 | 6 268 385 | 5 279 742 | 7 666 075 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 014 921 | 1 547 404 | 414 564 | 1 588 421 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 014 921 | 1 547 404 | 414 564 | 1 588 421 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 014 921 | 1 547 404 | 414 564 | 1 588 421 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 014 921 | 1 547 404 | 414 564 | 1 588 421 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 400 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 400 000 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 400 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 400 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 711 522 | 6 268 385 | 5 279 742 | 6 305 330 | 7 666 075 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 701 614 | 4 720 981 | 6 265 178 | 5 279 742 | 6 077 654 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 426 207 | 2 045 067 | 1 094 765 | 712 444 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 331 953 | 2 903 131 | 1 576 018 | 1 607 238 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 328 316 | 1 414 027 | 1 563 044 | 1 574 797 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 637 | 350 153 | 4 839 | 19 924 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 905 746 | 858 064 | 481 253 | 894 794 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 154 937 | 218 746 | 262 956 | 285 096 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 697 | 55 294 | 71 042 | 69 893 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 379 847 | 505 681 | 154 971 | 204 015 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 353 265 | 78 343 | 9 767 | 8 893 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 326 488 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 251 966 | 5 312 491 | 5 747 084 | 4 186 331 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 847 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 17 192 760 | 5 170 151 | 5 466 645 | 3 884 985 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 59 206 | 142 340 | 280 439 | 300 499 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 485 963 | 7 329 701 | 5 420 596 | 4 902 738 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 303 703 | 30 274 | 5 842 | 95 347 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 16 182 260 | 7 276 547 | 5 364 063 | 4 741 592 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 22 880 | 50 691 | 65 799 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 919 605 | 1 400 000 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 400 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 919 605 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 27 857 | 21 253 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 61 700 | 14 049 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,55 млрд ₽ | 414,6 млн ₽ |
| Активы | 6,63 млрд ₽ | 5,64 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,48 | 8,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14,44 | 8,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 13,44 | 7,78 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,4 % | 7,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 8,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.