Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЛАДА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЛАДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 901 | 935 | 1 613 | 13 698 | 27 861 | 34 527 | 33 224 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 61 | 11 209 | 25 108 | 33 185 | 31 996 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 61 | 11 209 | 25 108 | 33 185 | 31 996 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 901 | 935 | 1 551 | 2 488 | 2 754 | 1 342 | 1 228 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 080 | 1 080 | 1 080 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 819 | 812 | 1 434 | 2 222 | 1 526 | 165 | 137 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 82 | 123 | 117 | 266 | 148 | 97 | 11 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 847 | 899 | 939 | 1 615 | 13 527 | 27 861 | 34 527 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 61 | 11 158 | 25 108 | 33 185 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 61 | 11 158 | 25 108 | 33 185 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 847 | 899 | 939 | 1 553 | 2 369 | 2 754 | 1 342 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 080 | 1 080 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 810 | 817 | 816 | 1 436 | 2 103 | 1 526 | 165 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 | 82 | 123 | 117 | 266 | 148 | 97 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 901 | 935 | 1 613 | 13 698 | 27 861 | 34 527 | 33 224 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 85 | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 747 | 692 | 678 | 15 015 | 30 785 | 38 300 | 34 525 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 747 | 692 | 678 | 15 015 | 30 785 | 38 300 | 34 525 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 161 | 158 | 924 | 91 | 6 | 332 | 823 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 136 | 136 | 30 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 | 22 | 894 | 91 | 6 | 332 | 823 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 847 | 899 | 939 | 1 615 | 13 527 | 27 861 | 34 527 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 85 | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 717 | 747 | 692 | 678 | 15 015 | 30 785 | 38 300 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 717 | 747 | 692 | 678 | 15 015 | 30 785 | 38 300 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 120 | 161 | 161 | 926 | 6 | 332 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 89 | 136 | 136 | 30 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 | 25 | 25 | 896 | 6 | 332 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 827 | 54 | 132 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 103 | 1 192 | 1 579 | 274 | 1 200 | 1 700 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 724 | 1 138 | 1 447 | 494 | 1 777 | 2 654 | |
| Выручка за отчетный год | 1 192 | 1 579 | 1 929 | 274 | 1 200 | 1 700 | 4 200 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 132 | 138 | 2 371 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 132 | 138 | 2 371 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 134 | 1 447 | 1 791 | 506 | 1 777 | 2 654 | 1 829 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 54 | 132 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 63 | 110 | 2 261 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 47 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 37 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 21 | 300 | 1 192 | 878 | 197 | 110 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 320 | 110 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 58 | 47 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 37 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 262 | 16 | 21 | 1 285 | 878 | 197 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 94 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 57 | 12 | 16 | 34 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 16 | 19 | 34 | 280 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 94 | 1 981 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 94 | 1 981 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 85 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 87 | 10 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 75 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 75 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 96 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 998 | 5 265 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 998 | 5 256 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 902 | 6 122 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 448 | 5 563 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 378 | 215 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 64 | 344 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 851 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 865 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 865 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 55 | 14 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 55 | 14 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 41 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 94 тыс. ₽ | -181 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 935 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | 34,5 млн ₽ | 33,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 85 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ | -2,9 млн ₽ | -4,1 млн ₽ | -2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,92 | 1,68 | 27,34 | 459,00 | 4,04 | 1,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,92 | 1,68 | 27,34 | 279,00 | 0,79 | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,78 | 0,13 | 2,92 | 24,67 | 0,29 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,01 | -0,10 | -0,11 | -0,12 | -0,06 |
| Финансовый рычаг | 10,00 | 160,30 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,1 % | -11,2 % | -10,4 % | -5,1 % | -3,4 % | 6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 110,6 % | -1 810,0 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 222 дн. | 149 дн. | 216 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.