Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИРИУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИРИУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 | 40 174 | 45 282 | 50 978 | 48 464 | 55 820 | 63 956 | 596 | 1 631 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 030 | 38 257 | 39 036 | 39 181 | 39 401 | 39 621 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 36 030 | 38 257 | 39 036 | 39 181 | 39 401 | 39 621 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 | 4 144 | 7 024 | 11 942 | 9 284 | 16 419 | 24 335 | 596 | 1 631 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 935 | 5 658 | 9 389 | 8 831 | 16 277 | 24 172 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 490 | 838 | 492 | 51 | 51 | 56 | 7 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 1 718 | 516 | 102 | 360 | 30 | 46 | 589 | 1 631 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 12 | 1 959 | 41 | 61 | 48 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 | 4 | 40 174 | 45 282 | 50 978 | 48 464 | 55 820 | 624 | 596 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 030 | 38 257 | 39 036 | 39 181 | 39 401 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 030 | 38 257 | 39 036 | 39 181 | 39 401 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 144 | 7 024 | 11 942 | 9 284 | 16 419 | 624 | 596 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 936 | 5 658 | 9 389 | 8 831 | 16 277 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 490 | 838 | 492 | 51 | 51 | 7 | 7 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 1 718 | 516 | 102 | 360 | 30 | 512 | 589 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 3 | 12 | 1 959 | 41 | 61 | 105 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 | 40 174 | 45 282 | 50 978 | 48 464 | 55 820 | 63 956 | 596 | 1 631 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 045 | 1 045 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 690 | 35 690 | 35 690 | 37 190 | 44 340 | 52 280 | 27 835 | 30 235 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 35 690 | 35 690 | 35 690 | 37 190 | 44 340 | 52 280 | 27 835 | 30 235 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 292 | 13 667 | 19 161 | 22 211 | 25 179 | 28 796 | 26 015 | 24 729 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 537 | 17 850 | 20 350 | 23 318 | 26 934 | 24 699 | 24 699 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 919 | 1 131 | 1 311 | 1 862 | 1 862 | 1 862 | 1 316 | 30 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 373 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 | 4 | 40 174 | 45 282 | 50 979 | 48 464 | 55 820 | 624 | 596 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 | 4 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 045 | 1 045 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 690 | 35 690 | 35 690 | 37 190 | 44 340 | 27 755 | 27 835 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 35 690 | 35 690 | 35 690 | 37 190 | 44 340 | 27 755 | 27 835 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 292 | 13 667 | 19 161 | 22 211 | 25 179 | 26 095 | 26 015 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 373 | 12 537 | 17 850 | 20 350 | 23 318 | 24 699 | 24 699 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 919 | 1 131 | 1 311 | 1 862 | 1 862 | 1 396 | 1 316 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 467 | ||||||||
| Выручка за предыдущий год | 2 467 | 2 496 | |||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 114 | ||||||||
| Выручка за отчетный год | 2 467 | 2 496 | |||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 467 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 467 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 114 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 467 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 202 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 812 | 2 273 | 2 265 | 2 446 | 2 763 | 3 421 | 28 | 79 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 202 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 40 309 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 812 | 2 273 | 2 265 | 2 446 | 2 763 | 75 240 | 28 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 202 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 202 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 202 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 202 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 185 | 2 400 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 105 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 70 | 2 400 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 80 | 2 400 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 | 2 400 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 80 | 2 400 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 202 тыс. ₽ | -7,1 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | -28 тыс. ₽ | -79 тыс. ₽ | ||
| Активы | 51,0 млн ₽ | 48,5 млн ₽ | 55,8 млн ₽ | 64,0 млн ₽ | 596 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -3,9 млн ₽ | -10,9 млн ₽ | -13,7 млн ₽ | -17,1 млн ₽ | -53,3 млн ₽ | -53,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +1,2 % | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,62 | 0,42 | 0,65 | 0,85 | 0,02 | 0,07 | 2,86 ▼ | 3,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,07 | 2,55 ▼ | 3,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 ▼ | 1,17 |
| Коэффициент автономии | -0,08 | -0,23 | -0,25 | -0,27 | -89,35 | -32,70 | 0,57 ▼ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,15 | 0,19 |
| Рентабельность продаж | 100,0 % | -185,0 % | — | — | — | — | 6,9 % | 8,3 % |
| Чистая рентабельность | 8,2 % | -283,0 % | — | — | — | — | 9,3 % | 10,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | -14,6 % | -4,9 % | -5,3 % | -4,7 % | -4,8 % | 0,0 % ▼ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 1,4 % | 1,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,05 | 0,05 | — | — | — | — | 0,06 | 0,06 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 15 дн. | 53 дн. | — | — | — | — | 384 дн. | 347 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 453 дн. | — | — | — | — | 3 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,07 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 270 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.3 (компаний: 720).