Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТЕХПРОЕКТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТЕХПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 57 601 | 90 117 | 58 080 | 56 578 | 37 966 | 37 987 | 43 261 | 34 530 | 24 707 | 52 230 | 58 438 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 791 | 974 | 163 | 38 | 15 | 4 412 | 2 455 | 1 023 | 415 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 80 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 710 | 974 | 163 | 38 | 15 | 4 412 | 2 455 | 1 023 | 415 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 55 810 | 89 143 | 57 917 | 56 540 | 37 951 | 37 987 | 38 849 | 32 075 | 23 685 | 52 230 | 58 023 |
| Запасы на конец отчетного года | 113 | 19 381 | 24 875 | 3 464 | 8 | 25 | 7 116 | 181 | 124 | 272 | 67 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 180 | 25 | 353 | 203 | 297 | 8 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 645 | 68 925 | 31 681 | 32 312 | 22 830 | 19 929 | 17 743 | 22 423 | 22 664 | 40 273 | 44 883 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 750 | 9 500 | 2 330 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 756 | 581 | 975 | 20 657 | 15 090 | 18 033 | 12 990 | 9 448 | 570 | 2 124 | 209 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 117 | 231 | 33 | 107 | 23 | 47 | 23 | 30 | 61 | 10 526 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 80 040 | 57 601 | 90 117 | 58 080 | 56 578 | 37 966 | 34 479 | 43 261 | 34 530 | 24 707 | 52 230 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 252 | 1 791 | 974 | 163 | 38 | 15 | 756 | 4 412 | 2 455 | 1 023 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 51 | 80 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 201 | 1 711 | 974 | 163 | 38 | 15 | 756 | 4 412 | 2 455 | 1 023 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 77 788 | 55 810 | 89 143 | 57 917 | 56 540 | 37 951 | 33 723 | 38 849 | 32 075 | 23 685 | 52 230 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 480 | 113 | 19 381 | 24 875 | 3 464 | 8 | 30 | 7 116 | 180 | 124 | 272 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 202 | 180 | 25 | 353 | 1 | 203 | 297 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 059 | 38 645 | 68 925 | 31 681 | 32 312 | 22 853 | 33 165 | 17 743 | 22 423 | 22 664 | 40 273 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 000 | 400 | 750 | 9 500 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 131 | 16 755 | 581 | 975 | 20 657 | 15 090 | 69 | 12 990 | 9 448 | 570 | 2 124 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 916 | 117 | 231 | 33 | 107 | 58 | 47 | 23 | 30 | 61 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 57 601 | 90 117 | 58 080 | 56 578 | 37 966 | 37 987 | 43 261 | 34 530 | 24 707 | 52 230 | 58 438 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 126 | 6 086 | 5 332 | 2 669 | 2 964 | 1 792 | 9 009 | 5 308 | 5 414 | 6 282 | 6 705 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 116 | 6 076 | 5 322 | 2 659 | 2 954 | 8 999 | 5 298 | 5 404 | 6 272 | 6 695 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 475 | 84 031 | 52 748 | 53 909 | 35 002 | 36 195 | 34 252 | 29 222 | 19 293 | 45 948 | 51 734 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 739 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 46 475 | 84 031 | 52 748 | 53 909 | 34 263 | 36 195 | 34 252 | 29 222 | 19 293 | 45 948 | 51 734 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 80 040 | 57 601 | 90 117 | 58 080 | 56 578 | 37 966 | 34 479 | 43 261 | 34 530 | 24 707 | 52 230 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 217 | 11 126 | 6 086 | 5 332 | 2 669 | 2 964 | 4 437 | 9 009 | 5 308 | 5 414 | 6 282 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 207 | 11 116 | 6 076 | 5 322 | 2 659 | 4 427 | 8 999 | 5 298 | 5 404 | 6 272 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 73 823 | 46 475 | 84 031 | 52 748 | 53 909 | 35 002 | 30 042 | 34 252 | 29 222 | 19 293 | 45 948 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 739 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 821 | 46 475 | 84 031 | 52 748 | 53 909 | 34 263 | 30 042 | 34 252 | 29 222 | 19 293 | 45 948 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 145 | 7 840 | 13 875 | 12 098 | 11 517 | 3 878 | 19 255 | 27 031 | 21 768 | 16 006 | 16 088 |
| Выручка за предыдущий год | 111 291 | 208 607 | 160 109 | 60 086 | 104 756 | 49 792 | 78 153 | 82 523 | 98 910 | 45 627 | 51 817 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 107 146 | 200 767 | 146 234 | 47 988 | 93 239 | 45 914 | 58 898 | 55 492 | 77 142 | 29 621 | 35 729 |
| Выручка за отчетный год | 208 607 | 160 109 | 60 086 | 104 756 | 49 792 | 28 992 | 82 523 | 98 910 | 45 627 | 51 817 | 83 590 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 840 | 13 875 | 12 098 | 11 517 | 10 394 | 3 812 | 27 030 | 21 768 | 16 006 | 16 088 | 15 704 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 838 | 3 399 | 1 404 | 2 770 | 3 878 | 3 812 | 12 960 | 1 838 | 20 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 | 10 476 | 10 694 | 8 747 | 6 516 | 14 070 | 19 930 | 15 986 | 16 660 | 18 686 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 200 767 | 146 234 | 47 988 | 93 239 | 39 398 | 25 180 | 55 493 | 77 142 | 29 621 | 35 729 | 67 886 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 145 | 7 839 | 3 399 | 1 404 | 2 770 | 3 878 | 6 959 | 12 961 | 1 838 | 20 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | 10 476 | 10 694 | 8 747 | 12 296 | 14 070 | 19 930 | 15 986 | 16 660 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 179 | 1 959 | 688 | 3 345 | 3 694 | 2 238 | 5 684 | 1 458 | 156 | 1 095 | 1 590 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 121 | 360 | 120 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 | 24 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 408 | 12 | 354 | 1 056 | 128 | 2 479 | 4 364 | 514 | 2 003 | 4 900 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 189 | 1 452 | 1 070 | 481 | 300 | 4 029 | 12 000 | 500 | 378 | 336 | 328 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 946 | 8 179 | 1 959 | 688 | 3 345 | 3 694 | 5 503 | 5 685 | 1 458 | 156 | 1 095 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 121 | 360 | 120 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 408 | 12 | 354 | 1 056 | 128 | 4 364 | 514 | 2 003 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 200 | 5 189 | 1 452 | 1 070 | 481 | 300 | 1 456 | 12 000 | 500 | 378 | 336 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 157 | 6 543 | 1 304 | 550 | 2 659 | 2 954 | 4 426 | 4 573 | 1 137 | 100 | 867 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 789 | 1 636 | 655 | 138 | 686 | 740 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 636 | 655 | 138 | 686 | 740 | 456 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 636 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 789 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 543 | 1 304 | 550 | 2 659 | 2 954 | 1 782 | 4 572 | 1 137 | 100 | 867 | 1 224 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 543 | 1 304 | 550 | 2 659 | 2 954 | 1 782 | 4 572 | 1 137 | 100 | 867 | 1 224 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 157 | 6 543 | 1 304 | 550 | 2 659 | 4 426 | 4 573 | 1 137 | 100 | 867 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 322 | 2 659 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 332 | 2 669 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 659 | 2 954 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 669 | 2 964 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 659 | 2 954 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 659 | 2 954 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 659 | 2 954 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 659 | 2 954 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 322 | 2 659 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 322 | 2 659 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 322 | 2 659 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 322 | 2 659 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 669 | 2 964 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 332 | 2 669 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 365 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 105 090 | 42 413 | 114 588 | 60 942 | 192 298 | 94 777 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 104 330 | 41 701 | 108 265 | 33 798 | 76 193 | 87 433 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 760 | 712 | 6 323 | 27 144 | 116 105 | 7 344 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 80 725 | 46 467 | 116 662 | 69 608 | 192 832 | 99 378 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 64 145 | 32 877 | 88 813 | 31 690 | 56 375 | 82 947 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 295 | 5 307 | 7 963 | 8 281 | 8 531 | 10 795 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 456 | 1 216 | 1 355 | 575 | 293 | 1 481 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 829 | 7 067 | 18 531 | 29 062 | 127 633 | 4 155 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 197 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 197 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 250 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 250 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 088 | 5 016 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 800 | 300 | 2 088 | 5 712 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 800 | 300 | 902 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 186 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 630 | 2 313 | 1 469 | 512 | 696 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 630 | 2 313 | 1 469 | 696 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 512 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 682 | 1 554 | 415 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 82,5 млн ₽ | 98,9 млн ₽ | 45,6 млн ₽ | 51,8 млн ₽ | 83,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 100 тыс. ₽ | 867 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | |
| Активы | 38,0 млн ₽ | 43,3 млн ₽ | 34,5 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | 52,2 млн ₽ | 58,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 1,8 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +19,9 % | -53,9 % | +13,6 % | +61,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,13 | 1,10 | 1,23 | 1,14 | 1,12 | 2,02 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 0,92 | 1,09 | 1,20 | 1,13 | 0,92 | 1,61 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 | 0,40 | 0,32 | 0,03 | 0,25 | 0,05 | 1,17 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,21 | 0,15 | 0,22 | 0,12 | 0,11 | 0,53 ▼ |
| Финансовый рычаг | 20,20 | 3,80 | 5,51 | 3,56 | 7,31 | 7,72 | 0,49 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 15,7 % | 1,9 % | 0,0 % | -1,1 % | -3,6 % | 8,1 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 5,5 % | 1,1 % | 0,2 % | 1,7 % | 1,5 % | 4,4 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,7 % | 10,6 % | 3,3 % | 0,4 % | 1,7 % | 2,1 % | 2,1 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,4 % | 50,7 % | 21,4 % | 1,8 % | 13,8 % | 18,3 % | 10,6 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,91 | 2,86 | 1,85 | 0,99 | 1,43 | 1,02 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 78 дн. | 83 дн. | 181 дн. | 284 дн. | 196 дн. | 131 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 47 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 0 дн. | 13 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 525 дн. | 225 дн. | 138 дн. | 238 дн. | 469 дн. | 278 дн. | 97 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | -100 дн. | -55 дн. | -55 дн. | -183 дн. | -82 дн. | 39 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,05 | 0,12 | 0,09 | 0,19 | 0,12 | 0,11 | 0,58 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,76 | 2,53 | 1,52 | 2,22 | 1,46 | 1,40 | 4,44 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.1 (компаний: 3346).