Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАН ГРАНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАН ГРАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 088 | 990 | 1 026 | 356 | 25 | 25 | 38 | 14 412 | 7 849 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 156 | 153 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 156 | 153 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 088 | 990 | 1 026 | 356 | 25 | 25 | 38 | 14 256 | 7 696 |
| Запасы на конец отчетного года | 64 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 783 | 805 | 981 | 355 | 23 | 23 | 37 | 13 472 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 904 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 305 | 185 | 45 | 1 | 2 | 2 | 1 | 784 | 4 728 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 115 | 1 088 | 990 | 1 026 | 25 | 25 | 25 | 38 | 14 412 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 156 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 156 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 115 | 1 088 | 990 | 1 026 | 25 | 25 | 25 | 38 | 14 257 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 | 783 | 805 | 981 | 23 | 23 | 23 | 37 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 473 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 | 305 | 185 | 45 | 2 | 2 | 2 | 1 | 784 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 088 | 990 | 1 026 | 356 | 25 | 25 | 38 | 14 412 | 7 849 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 51 | 153 | 323 | 51 | 25 | 25 | 25 | 13 345 | 5 016 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 037 | 837 | 703 | 305 | 1 067 | 2 833 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 780 | 685 | 300 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 037 | 57 | 18 | 5 | 1 067 | 2 833 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 115 | 1 088 | 990 | 1 026 | 25 | 25 | 25 | 38 | 14 412 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 62 | 51 | 153 | 323 | 25 | 25 | 25 | 25 | 13 345 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 | 1 037 | 837 | 703 | 13 | 1 067 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 780 | 685 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 | 1 037 | 57 | 18 | 13 | 1 067 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 482 | 174 | 418 | 560 | 55 469 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 2 217 | 3 935 | 4 253 | 4 024 | 34 701 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 735 | 3 761 | 3 835 | 3 464 | 20 768 | ||||
| Выручка за отчетный год | 3 935 | 4 253 | 4 024 | 2 169 | 34 701 | 40 366 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 174 | 418 | 560 | 563 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 174 | 418 | 560 | 563 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 761 | 3 835 | 3 464 | 1 606 | 20 768 | 47 864 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 482 | 174 | 418 | 560 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 105 | 290 | 356 | 266 | 12 | 7 177 | 426 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 496 | 232 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 69 | 128 | 204 | 297 | 12 | 3 681 | 194 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 109 | 105 | 290 | 356 | 16 | 12 | 625 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 220 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 373 | 69 | 128 | 204 | 16 | 12 | 405 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 | 26 | 203 | 272 | 13 319 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 72 | 79 | 87 | 84 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 79 | 87 | 84 | 84 | 429 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 | 203 | 272 | 182 | 13 319 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 | 203 | 272 | 182 | 13 319 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,2 млн ₽ | — | — | — | 34,7 млн ₽ | 40,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 182 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | -12 тыс. ₽ | 13,3 млн ₽ | -8,3 млн ₽ | ||
| Активы | 356 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ | 14,4 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 51 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | 13,3 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | +16,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | — | — | — | 13,36 | 2,72 | 1,62 ▲ | 1,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,17 | — | — | — | 13,36 | 2,69 | 1,51 ▲ | 1,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | — | — | — | 0,73 | 2,69 | 1,35 ▲ | 1,33 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 1,00 | 1,00 | 0,66 | 0,93 | 0,64 | 0,57 ▲ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 5,98 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,08 | 0,56 | 0,24 ▼ | 0,67 |
| Рентабельность продаж | 26,0 % | — | — | — | 40,2 % | -18,6 % | 12,9 % ▼ | 8,7 % |
| Чистая рентабельность | 8,4 % | — | — | — | 38,4 % | -20,6 % | 7,3 % ▼ | 4,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 51,1 % | 0,0 % | — | -31,6 % | 92,4 % | -106,1 % | 6,4 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 356,9 % | 0,0 % | — | -48,0 % | 99,8 % | -166,0 % | 25,4 % ▼ | 10,0 % |
| Оборачиваемость активов | 6,09 | — | — | — | 2,41 | 5,14 | 1,22 ▲ | 0,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 60 дн. | — | — | — | 142 дн. | — | 51 дн. | 144 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 0 дн. | 0 дн. ▼ | 0 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -20,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 79.11 (компаний: 981).