Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕФЛОТ КОНСАЛТИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕФЛОТ КОНСАЛТИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 380 | 10 110 | 9 343 | 9 119 | 12 318 | 15 194 | 8 808 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 | 1 | 31 | 77 | 66 | 59 | 59 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 | 1 | 46 | 35 | 28 | 28 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 375 | 10 109 | 9 312 | 9 043 | 12 252 | 15 134 | 8 749 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 | 145 | 56 | 32 | 36 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 150 | 713 | 7 927 | 7 905 | 10 549 | 13 485 | 7 528 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 210 | 4 283 | 1 329 | 1 138 | 1 703 | 1 617 | 1 185 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 968 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 170 | 4 467 | 10 108 | 9 222 | 7 635 | 12 603 | 15 194 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 | 5 | 1 | 31 | 77 | 66 | 59 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 | 5 | 1 | 46 | 35 | 28 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 31 | 31 | 31 | 31 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 152 | 4 462 | 10 107 | 9 191 | 7 558 | 12 537 | 15 134 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 16 | 145 | 4 | 32 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 530 | 563 | 5 679 | 7 858 | 6 420 | 10 834 | 13 485 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 618 | 1 210 | 4 283 | 1 329 | 1 138 | 1 703 | 1 617 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 673 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 380 | 10 110 | 9 343 | 9 119 | 12 318 | 15 194 | 8 808 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 348 | 11 740 | 11 225 | 14 013 | 17 038 | 18 437 | 11 971 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 63 | 22 | 22 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 348 | 11 740 | 11 225 | 13 950 | 17 038 | 18 415 | 11 949 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 170 | 4 467 | 10 108 | 9 222 | 7 635 | 12 603 | 15 194 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 854 | 6 156 | 11 738 | 10 890 | 14 139 | 16 450 | 18 437 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 63 | 22 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 854 | 6 156 | 11 738 | 10 890 | 14 076 | 16 450 | 18 415 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 775 | 2 600 | 98 | 3 101 | 3 416 | ||
| Выручка за предыдущий год | 13 397 | 15 979 | 19 579 | 17 942 | 18 322 | 11 402 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 378 | 13 379 | 19 481 | 2 | 21 702 | 15 221 | 7 986 |
| Выручка за отчетный год | 16 008 | 19 579 | 18 816 | 17 927 | 18 452 | 11 402 | 12 274 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 518 | 180 | 2 201 | 3 416 | 3 316 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 98 | 180 | 2 201 | 3 416 | 3 316 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 420 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 967 | 17 061 | 18 636 | 18 083 | 16 251 | 7 986 | 8 958 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 | 98 | 3 101 | 3 416 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 596 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 014 | 74 | 2 049 | 3 330 | 3 252 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 000 | 6 357 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 014 | 6 381 | 412 | 845 | 152 | 86 | 64 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 | 74 | 2 949 | 3 330 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 000 | 6 357 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 2 005 | 6 381 | 845 | 152 | 86 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 59 | 2 657 | 3 116 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 5 | 15 | 232 | 292 | 214 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 15 | 20 | 2 103 | 265 | 214 | 190 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 | 59 | 1 784 | 3 116 | 3 062 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 | 59 | 1 784 | 3 116 | 3 062 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -252 тыс. ₽ | -3,1 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Активы | 9,3 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 8,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,9 млн ₽ | -4,9 млн ₽ | -4,7 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | -3,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 | 0,65 | 0,72 | 0,82 | 0,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,65 | 0,72 | 0,82 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,08 | 0,10 | 0,09 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | -0,20 | -0,54 | -0,38 | -0,21 | -0,36 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,7 % | -34,0 % | 14,5 % | 20,5 % | 34,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | — | — | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,73 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.