Финансы НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО РЭОС", Москва
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО РЭОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 445 | 10 498 | 10 206 | 10 320 | 10 605 | 10 605 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 465 | 342 | 187 | 137 | 103 | 69 |
| Основные средства на конец отчетного года | 465 | 342 | 187 | 137 | 103 | 69 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 980 | 10 156 | 10 019 | 10 183 | 10 502 | 10 536 |
| Запасы на конец отчетного года | 413 | 453 | 3 164 | 2 947 | 3 270 | 3 304 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 374 | 9 342 | 6 782 | 7 121 | 7 182 | 7 209 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 193 | 361 | 73 | 115 | 50 | 23 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 247 | 8 445 | 10 498 | 10 206 | 10 320 | 10 605 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 60 | 465 | 342 | 187 | 137 | 103 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 60 | 465 | 342 | 187 | 137 | 103 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 187 | 7 980 | 10 156 | 10 019 | 10 183 | 10 502 |
| Запасы на конец предыдущего года | 119 | 413 | 453 | 3 164 | 2 947 | 3 270 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 066 | 7 374 | 9 342 | 6 782 | 7 121 | 7 182 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 193 | 361 | 73 | 115 | 50 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 445 | 10 498 | 10 206 | 10 320 | 10 605 | 10 605 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 | 119 | 164 | 172 | 173 | 173 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 | 119 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 115 | 1 115 | 1 115 | 1 115 | 1 115 | 1 115 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 115 | 1 115 | 1 115 | 1 115 | 1 115 | 1 115 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 296 | 9 264 | 8 927 | 9 033 | 9 317 | 9 317 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 296 | 9 264 | 8 927 | 9 033 | 9 317 | 9 317 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 247 | 8 445 | 10 498 | 10 206 | 10 320 | 10 605 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 | 34 | 119 | 164 | 172 | 173 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 | 34 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 115 | 1 115 | 1 115 | 1 115 | 1 115 | 1 115 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 115 | 1 115 | 1 115 | 1 115 | 1 115 | 1 115 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 116 | 7 296 | 9 264 | 8 927 | 9 033 | 9 317 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 116 | 7 296 | 9 264 | 8 927 | 9 033 | 9 317 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 270 | 24 471 | 902 | 105 | 254 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 497 | 12 360 | 494 | 3 559 | 133 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 227 | 12 111 | 408 | 3 454 | 121 | |
| Выручка за отчетный год | 19 497 | 12 360 | 494 | 3 559 | 133 | 1 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 270 | 249 | 12 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 270 | 249 | 12 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 227 | 12 111 | 408 | 3 454 | 121 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 270 | 105 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 233 | 219 | 35 | 59 | 3 | 1 |
| Прочие расходы за отчетный год | 37 | 30 | 35 | 59 | 9 | 1 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 233 | 30 | 35 | 46 | 9 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 | 30 | 35 | 59 | 9 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 | 86 | 45 | 8 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 216 | 133 | 6 | 38 | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 216 | 133 | 6 | 38 | 2 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 | 86 | 45 | 8 | 1 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 | 86 | 45 | 8 | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 | 119 | 164 | 172 | 173 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 34 | 119 | 164 | 172 | 173 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 119 | 164 | 172 | 173 | 173 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 119 | 164 | 172 | 173 | 173 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 | 45 | 8 | 1 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 85 | 45 | 8 | 1 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 | 45 | 8 | 1 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 85 | 45 | 8 | 1 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 168 | 42 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 378 | 1 770 | 3 760 | 133 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 403 | 494 | 3 601 | 133 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 975 | 1 276 | 159 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 210 | 2 058 | 3 718 | 198 | 27 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 383 | 1 340 | 3 305 | 146 | 27 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 | 116 | 50 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 267 | 47 | 41 | 2 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 560 | 646 | 256 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 168 | 42 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 1 115 | 1 115 | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 1 115 | 1 115 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 494 тыс. ₽ | 3,6 млн ₽ | — | 1 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | 45 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | — |
| Активы | 10,2 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 10,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 164 тыс. ₽ | 172 тыс. ₽ | 173 тыс. ₽ | 173 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +620,4 % | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 0,80 | 0,78 | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 61,23 | 59,00 | 60,30 | 60,30 |
| Рентабельность продаж | 17,4 % | 3,0 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 9,1 % | 0,2 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,1 % | 0,0 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,4 % | 4,7 % | 0,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,05 | 0,34 | — | 0,00 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 011 дн. | 730 дн. | — | 2 631 285 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 831 дн. | 311 дн. | 9 864 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.