Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСНЕФТЬ ФИНАНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСНЕФТЬ ФИНАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 305 200 | 8 164 173 | 12 716 476 | 15 523 052 | 15 921 904 | 14 652 401 | 17 844 552 | 8 241 046 | 8 872 901 | 8 808 641 | 8 473 590 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 845 924 | 6 722 957 | 11 488 238 | 13 464 630 | 13 291 626 | 11 671 390 | 13 582 608 | 6 454 464 | 6 736 191 | 2 129 860 | 5 888 907 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 858 | 5 051 | 3 327 | 1 664 | 70 876 | 57 598 | 76 228 | 126 747 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 307 | 16 487 | 21 621 | 20 563 | 44 692 | 66 111 | 95 897 | 94 341 | 34 322 | 19 327 | 39 728 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 83 240 | 64 280 | 54 688 | 47 208 | 29 310 | 21 945 | 21 180 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 651 687 | 6 487 383 | 10 530 104 | 13 233 364 | 13 066 734 | 11 522 494 | 13 392 672 | 5 617 573 | 5 831 426 | 957 524 | 4 799 592 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 50 746 | 122 608 | 856 550 | 151 336 | 106 803 | 39 023 | 43 531 | 663 424 | 782 336 | 1 076 781 | 900 978 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 33 086 | 27 148 | 21 948 | 10 495 | 44 087 | 21 817 | 29 328 | 8 250 | 30 509 | 21 862 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 459 276 | 1 441 216 | 1 228 238 | 2 058 422 | 2 630 278 | 2 981 011 | 4 261 944 | 1 786 582 | 2 136 710 | 6 678 781 | 2 584 683 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 796 | 32 273 | 28 585 | 38 738 | 39 578 | 27 977 | 36 014 | 3 715 | 8 952 | 538 | 1 447 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 420 898 | 1 382 493 | 1 134 914 | 2 000 770 | 1 684 175 | 2 051 666 | 2 926 553 | 1 695 020 | 2 098 440 | 2 174 189 | 2 557 823 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 892 000 | 892 000 | 1 292 000 | 4 500 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 582 | 26 450 | 64 739 | 18 914 | 14 525 | 9 351 | 7 377 | 87 847 | 29 318 | 4 054 | 25 413 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 583 077 | 8 305 200 | 8 164 173 | 12 716 476 | 15 523 052 | 15 921 904 | 14 652 401 | 7 129 909 | 8 199 111 | 8 852 798 | 8 808 641 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 218 087 | 6 845 924 | 6 722 957 | 11 488 238 | 13 464 630 | 13 291 626 | 11 671 390 | 5 915 791 | 6 412 529 | 6 724 471 | 2 137 174 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 8 666 | 6 858 | 5 051 | 3 327 | 1 664 | 57 338 | 70 876 | 71 362 | 76 228 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 406 | 20 307 | 16 487 | 21 621 | 20 563 | 44 692 | 66 111 | 101 658 | 52 406 | 34 322 | 19 327 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 87 218 | 83 240 | 64 280 | 54 688 | 47 208 | 29 310 | 21 945 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 907 161 | 6 651 687 | 6 487 383 | 10 530 104 | 13 233 364 | 13 066 734 | 11 522 494 | 5 697 512 | 5 617 573 | 5 831 426 | 957 524 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 123 269 | 50 746 | 122 608 | 856 550 | 151 336 | 106 803 | 39 023 | 42 556 | 663 424 | 787 361 | 1 076 781 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 61 367 | 33 086 | 27 148 | 21 948 | 10 495 | 44 087 | 21 817 | 16 727 | 8 250 | 7 314 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 364 990 | 1 459 276 | 1 441 216 | 1 228 238 | 2 058 422 | 2 630 278 | 2 981 011 | 1 214 118 | 1 786 582 | 2 128 327 | 6 671 467 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 065 | 27 796 | 32 273 | 28 585 | 38 738 | 39 578 | 27 977 | 6 041 | 3 715 | 569 | 538 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 236 | 17 | 3 575 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 344 228 | 1 420 898 | 1 382 493 | 1 134 914 | 2 000 770 | 1 684 175 | 2 051 666 | 1 190 223 | 1 695 020 | 2 098 440 | 2 166 875 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 892 000 | 892 000 | 4 500 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 461 | 10 582 | 26 450 | 64 739 | 18 914 | 14 525 | 9 351 | 14 279 | 87 847 | 29 318 | 4 054 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 305 200 | 8 164 173 | 12 716 476 | 15 523 052 | 15 921 904 | 14 652 401 | 17 844 552 | 8 241 046 | 8 872 901 | 8 808 641 | 8 473 590 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 789 325 | 1 972 029 | 2 147 589 | 2 247 445 | 2 475 750 | 2 877 186 | 3 099 972 | 4 557 486 | 5 153 637 | 5 055 583 | 5 587 553 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 178 | 5 415 | 11 915 | 11 705 | 9 587 | 7 422 | 7 956 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 418 727 | 1 418 727 | 1 418 727 | 1 418 727 | 1 430 822 | 1 430 822 | 1 430 822 | 1 430 822 | 1 430 822 | 1 430 822 | 1 430 822 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 64 420 | 247 887 | 416 947 | 517 013 | 735 341 | 1 138 942 | 1 361 194 | 2 826 664 | 3 422 815 | 3 324 761 | 3 856 731 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 272 128 | 5 107 333 | 9 149 503 | 11 852 726 | 11 688 623 | 10 132 565 | 12 004 139 | 1 647 251 | 1 615 586 | 1 363 746 | 476 990 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 269 663 | 5 105 360 | 9 148 081 | 11 851 329 | 11 684 699 | 10 128 319 | 11 998 497 | 1 406 684 | 1 310 152 | 936 250 | 278 318 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 465 | 1 973 | 1 422 | 1 397 | 3 924 | 4 246 | 5 642 | 240 567 | 305 434 | 427 496 | 198 672 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 243 747 | 1 084 811 | 1 419 384 | 1 422 881 | 1 757 531 | 1 642 650 | 2 740 441 | 2 036 309 | 2 103 678 | 2 389 312 | 2 409 047 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 93 935 | 24 876 | 195 516 | 212 018 | 618 508 | 455 473 | 1 073 148 | 7 038 | 5 880 | 4 213 | 1 283 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 333 656 | 313 220 | 527 271 | 347 114 | 396 255 | 343 091 | 375 567 | 577 029 | 635 393 | 613 940 | 606 981 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 816 156 | 746 715 | 696 597 | 863 749 | 742 768 | 844 086 | 1 291 726 | 1 452 242 | 1 462 405 | 1 771 159 | 1 800 783 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 583 077 | 8 305 200 | 8 164 173 | 12 716 476 | 15 523 052 | 15 921 904 | 14 652 401 | 7 129 909 | 8 199 111 | 8 852 798 | 8 808 641 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 595 677 | 1 789 325 | 1 972 029 | 2 147 589 | 2 247 445 | 2 475 750 | 2 877 186 | 3 640 340 | 4 523 938 | 5 133 534 | 5 055 583 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 178 | 6 178 | 5 415 | 11 915 | 11 705 | 9 587 | 7 422 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 409 727 | 1 418 727 | 1 418 727 | 1 418 727 | 1 418 727 | 1 430 822 | 1 430 822 | 1 430 822 | 1 430 822 | 1 430 822 | 1 430 822 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 64 420 | 247 887 | 416 947 | 517 013 | 735 341 | 1 138 942 | 1 909 518 | 2 793 116 | 3 402 712 | 3 324 761 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 588 658 | 5 272 128 | 5 107 333 | 9 149 503 | 11 852 726 | 11 688 623 | 10 132 565 | 1 860 125 | 1 638 864 | 1 615 586 | 1 363 746 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 586 023 | 5 269 663 | 5 105 360 | 9 148 081 | 11 851 329 | 11 684 699 | 10 128 319 | 1 843 209 | 1 406 684 | 1 310 152 | 936 250 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 635 | 2 465 | 1 973 | 1 422 | 1 397 | 3 924 | 4 246 | 16 916 | 232 180 | 305 434 | 427 496 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 398 742 | 1 243 747 | 1 084 811 | 1 419 384 | 1 422 881 | 1 757 531 | 1 642 650 | 1 629 444 | 2 036 309 | 2 103 678 | 2 389 312 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 289 744 | 93 935 | 24 876 | 195 516 | 212 018 | 618 508 | 455 473 | 18 653 | 7 038 | 5 880 | 4 213 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 298 884 | 333 656 | 313 220 | 527 271 | 347 114 | 396 255 | 343 091 | 431 891 | 577 029 | 635 393 | 613 940 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 810 114 | 816 156 | 746 715 | 696 597 | 863 749 | 742 768 | 844 086 | 1 178 900 | 1 452 242 | 1 462 405 | 1 771 159 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 150 029 | 1 472 494 | 1 737 389 | 1 748 623 | 1 822 226 | 2 081 454 | 2 140 446 | 1 563 695 | 1 656 925 | 2 720 198 | 2 727 872 |
| Выручка за предыдущий год | 5 356 308 | 6 042 619 | 6 579 372 | 6 513 372 | 6 970 022 | 7 402 328 | 7 406 647 | 7 445 678 | 7 623 265 | 9 036 000 | 9 742 562 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 206 279 | 4 570 125 | 4 841 983 | 4 764 749 | 5 147 796 | 5 320 874 | 5 266 201 | 7 014 690 | |||
| Выручка за отчетный год | 6 042 619 | 6 579 372 | 6 513 372 | 6 970 022 | 7 402 328 | 7 406 647 | 7 440 172 | 7 623 265 | 9 036 000 | 9 742 562 | 11 559 033 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 472 494 | 1 737 389 | 1 748 623 | 1 822 226 | 2 081 454 | 2 140 446 | 1 732 982 | 1 667 138 | 2 720 198 | 2 727 872 | 3 801 301 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 352 992 | 413 904 | 369 901 | 328 178 | 505 274 | 689 026 | 98 881 | 408 300 | 875 777 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 119 502 | 1 323 485 | 1 378 722 | 1 494 048 | 1 576 180 | 1 451 420 | 1 634 101 | 2 925 524 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 570 125 | 4 841 983 | 4 764 749 | 5 147 796 | 5 320 874 | 5 266 201 | 5 707 190 | 7 757 732 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 183 102 | 352 992 | 413 904 | 369 901 | 328 178 | 505 274 | 689 026 | 408 300 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 966 927 | 1 119 502 | 1 323 485 | 1 378 722 | 1 494 048 | 1 576 180 | 1 451 420 | 2 857 861 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 269 176 | 267 586 | 240 808 | 181 165 | 367 915 | 542 097 | 319 627 | 467 744 | 830 543 | 619 505 | 1 537 794 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 3 802 992 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 288 224 | 293 697 | 325 361 | 549 634 | 675 883 | 768 307 | 938 274 | 453 772 | 652 336 | 978 056 | 954 220 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 287 431 | 293 137 | 325 160 | 548 574 | 617 661 | 594 930 | 578 346 | 26 365 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 553 026 | 2 091 159 | 5 419 952 | 9 350 669 | 5 371 391 | 3 511 268 | 4 285 799 | 7 142 067 | 1 018 261 | 552 607 | 179 654 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 637 635 | 2 238 037 | 5 549 246 | 9 498 742 | 5 566 972 | 3 831 574 | 4 424 981 | 445 499 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 697 | 269 176 | 267 586 | 240 808 | 181 165 | 367 915 | 542 097 | 170 216 | 447 259 | 830 543 | 619 505 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 370 807 | 3 802 992 | 5 | 6 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 266 456 | 288 224 | 293 697 | 325 361 | 549 634 | 675 883 | 768 307 | 1 332 978 | 453 772 | 652 336 | 978 056 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 264 291 | 287 431 | 293 137 | 325 160 | 548 574 | 617 661 | 594 930 | 57 290 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 382 181 | 2 553 026 | 2 091 159 | 5 419 952 | 9 350 669 | 5 371 391 | 3 511 268 | 56 735 510 | 7 142 067 | 1 018 261 | 123 243 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 527 751 | 2 637 635 | 2 238 037 | 5 549 246 | 9 498 742 | 5 566 972 | 3 831 574 | 294 521 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 184 648 | 182 704 | 168 399 | 99 108 | 216 210 | 401 436 | 169 372 | 900 758 | 629 699 | 551 748 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 104 872 | 2 774 | 158 725 | 816 172 | 106 148 | 80 029 | 704 | 216 191 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 354 | 100 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 65 457 | 71 862 | 733 942 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 9 358 | 1 810 | 7 499 | 237 308 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 774 | 158 725 | 816 172 | 106 148 | 80 029 | 103 010 | 212 094 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 21 335 | 33 212 | 33 778 | 669 081 | 79 932 | 39 741 | 35 973 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 31 830 | 21 335 | 33 212 | 33 778 | 669 081 | 79 932 | 39 741 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 100 | 2 834 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 71 862 | 733 942 | 4 508 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 9 358 | 7 499 | 1 151 | 237 308 | 129 857 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 184 648 | 182 704 | 175 560 | 99 856 | 216 210 | 401 436 | 222 786 | 917 146 | 629 699 | 551 748 | 1 083 718 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 184 648 | 182 704 | 168 399 | 99 108 | 216 210 | 401 436 | 220 880 | 917 146 | 629 699 | 551 748 | 1 083 718 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 7 161 | 748 | 1 906 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 196 | 184 648 | 182 704 | 175 560 | 99 856 | 216 210 | 401 436 | 169 372 | 900 758 | 629 699 | 551 748 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 178 | 7 161 | 748 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 415 905 | 1 424 905 | 1 424 142 | 1 430 642 | 1 430 432 | 1 440 409 | 1 438 244 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 420 | 247 887 | 416 947 | 517 013 | 735 341 | 1 138 942 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 595 677 | 1 789 325 | 1 972 029 | 2 147 589 | 2 247 445 | 2 475 750 | 2 877 186 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 424 905 | 1 424 142 | 1 430 642 | 1 430 432 | 1 440 409 | 1 438 244 | 1 438 778 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 420 | 247 887 | 416 947 | 517 013 | 735 341 | 1 138 942 | 1 361 194 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 789 325 | 1 972 029 | 2 147 589 | 2 247 445 | 2 475 750 | 2 877 186 | 3 099 972 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 9 000 | 7 161 | 748 | 12 095 | 1 906 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 184 648 | 182 704 | 168 399 | 99 108 | 216 210 | 401 436 | 220 880 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 193 648 | 182 704 | 175 560 | 99 856 | 228 305 | 401 436 | 222 786 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 184 648 | 182 704 | 168 399 | 99 108 | 216 210 | 401 436 | 220 880 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 184 648 | 182 704 | 168 399 | 99 108 | 216 210 | 401 436 | 220 880 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 7 161 | 748 | 1 906 | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 7 161 | 748 | 1 906 | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 9 000 | 12 095 | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 9 000 | 12 095 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 763 | 661 | 958 | 2 118 | 2 165 | 1 372 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 789 325 | 1 972 029 | 2 147 589 | 2 247 445 | 2 475 750 | 2 877 186 | 3 099 972 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 595 677 | 1 789 325 | 1 972 029 | 2 147 589 | 2 247 445 | 2 475 750 | 2 877 186 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 782 043 | 217 662 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 960 113 | 6 594 174 | 6 952 934 | 7 263 166 | 8 319 936 | 7 120 435 | 7 479 045 | 7 475 740 | 8 836 994 | 9 759 955 | 11 205 752 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 864 536 | 6 491 932 | 6 811 779 | 7 108 276 | 7 158 870 | 7 060 919 | 7 400 997 | 7 443 169 | 8 426 721 | 9 688 323 | 11 200 460 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 17 301 | 34 401 | 39 878 | 47 377 | 44 306 | 1 803 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 78 276 | 67 841 | 101 277 | 107 513 | 1 116 760 | 57 713 | 78 048 | 32 571 | 410 273 | 71 632 | 5 292 |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 439 569 | 6 926 094 | 7 100 098 | 7 953 519 | 7 537 893 | 7 922 664 | 7 261 383 | 11 513 185 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 817 988 | 893 926 | 1 010 435 | 1 052 451 | 1 158 597 | 1 066 571 | 863 880 | 1 025 336 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 394 633 | 3 691 765 | 3 674 486 | 3 876 736 | 4 218 208 | 4 058 672 | 4 328 035 | 6 196 458 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 488 943 | 368 651 | 192 165 | 671 090 | 124 694 | 735 467 | 105 427 | 29 406 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 41 321 | 54 821 | 13 617 | 544 604 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 696 684 | 1 971 752 | 2 223 012 | 2 353 242 | 2 036 394 | 2 007 133 | 1 950 424 | 3 717 381 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 467 641 | 921 845 | 644 525 | 1 767 307 | 728 777 | 768 497 | 1 432 542 | 1 360 144 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 489 055 | 943 491 | 548 831 | 664 621 | 149 513 | 1 810 863 | 429 808 | 4 402 531 | 1 068 497 | 1 457 374 | 1 460 259 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 10 404 | 466 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 573 931 | 341 466 | 969 918 | 182 588 | 344 223 | 449 074 | 496 361 | 479 604 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 489 055 | 369 560 | 192 217 | 664 119 | 149 439 | 840 415 | 246 552 | 4 046 349 | 619 423 | 961 013 | 980 655 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 744 | 502 | 74 | 530 | 668 | 11 493 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 414 | 21 646 | 696 646 | 20 096 | 2 894 160 | 43 556 | 466 777 | 100 115 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 12 414 | 13 479 | 22 101 | 20 084 | 43 897 | 43 556 | 66 777 | 100 115 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 9 000 | 12 | 12 139 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 674 545 | 2 838 124 | 400 000 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 167 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 000 | 332 058 | 19 501 654 | 1 958 219 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 000 | 674 545 | 9 750 827 | 1 958 219 | 1 881 855 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 674 545 | 9 750 827 | 1 946 124 | 1 881 855 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 9 000 | 12 095 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 573 388 | 342 487 | 9 750 827 | 965 106 | 182 588 | 1 031 352 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 551 748 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 573 388 | 342 487 | 9 750 827 | 965 106 | 182 588 | 479 604 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 537 | 37 079 | 74 350 | 21 359 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 210 | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2022–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,62 млрд ₽ | 9,04 млрд ₽ | 9,74 млрд ₽ | 11,56 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 917,1 млн ₽ | 629,7 млн ₽ | 551,7 млн ₽ | 1,08 млрд ₽ | ||
| Активы | 8,24 млрд ₽ | 8,87 млрд ₽ | 8,81 млрд ₽ | 8,47 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,56 млрд ₽ | 5,15 млрд ₽ | 5,06 млрд ₽ | 5,59 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +18,5 % | +7,8 % | +18,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 | 1,02 | 2,80 | 1,07 | 2,62 ▼ | 2,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 1,01 | 2,80 | 1,07 | 2,41 ▼ | 2,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 | 1,89 | 0,01 | 1,83 ▼ | 1,63 |
| Коэффициент автономии | 0,55 | 0,58 | 0,57 | 0,66 | 0,77 ▼ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 0,81 | 0,72 | 0,74 | 0,52 | 0,15 ▼ | 0,23 |
| Рентабельность продаж | -4,6 % | 4,5 % | -1,3 % | 7,6 % | 8,7 % ▼ | 7,9 % |
| Чистая рентабельность | 12,0 % | 7,0 % | 5,7 % | 9,4 % | 4,8 % ▲ | 4,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,1 % | 7,1 % | 6,3 % | 12,8 % | 3,5 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,1 % | 12,2 % | 10,9 % | 19,4 % | 10,8 % ▲ | 9,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,93 | 1,02 | 1,11 | 1,36 | 1,38 ▼ | 1,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 81 дн. | 85 дн. | 81 дн. | 81 дн. | 81 дн. ▲ | 80 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | -1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. ▲ | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 66 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 69.20.2 (компаний: 2524).