Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЭЙ КИОСК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЭЙ КИОСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 778 | 37 563 | 31 296 | 30 950 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 151 | 10 953 | 13 164 | 13 383 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 863 | 710 | 472 | 353 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 185 | 9 564 | 10 081 | 10 808 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 184 | 105 | 2 261 | 1 507 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 192 | 226 | 199 | 460 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 726 | 348 | 151 | 255 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 626 | 26 610 | 18 132 | 17 567 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 975 | 11 400 | 11 613 | 13 109 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 50 | 42 | 131 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 892 | 570 | 748 | 1 090 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 000 | 11 060 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 749 | 3 531 | 5 729 | 3 237 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 508 | 34 778 | 31 251 | 31 296 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 924 | 3 151 | 12 469 | 13 164 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 017 | 863 | 591 | 472 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 344 | 185 | 8 386 | 10 081 |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 305 | 184 | 3 016 | 2 261 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 105 | 192 | 229 | 199 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 152 | 1 726 | 248 | 151 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 584 | 31 626 | 18 782 | 18 132 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 822 | 20 975 | 12 116 | 11 613 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 542 | 42 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 060 | 892 | 2 564 | 748 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 691 | 2 749 | 3 560 | 5 729 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 11 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 778 | 37 564 | 31 296 | 30 950 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 234 | 34 462 | 26 712 | 25 643 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 301 | 3 301 | 3 301 | 3 301 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 933 | 31 161 | 23 411 | 22 342 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 544 | 3 102 | 4 584 | 5 307 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 960 | 2 694 | 4 198 | 4 735 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 584 | 407 | 387 | 572 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 508 | 34 778 | 31 251 | 31 296 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 696 | 28 234 | 25 556 | 26 712 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 301 | 3 301 | 3 301 | 3 301 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 395 | 24 933 | 22 255 | 23 411 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 812 | 6 544 | 5 695 | 4 584 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 917 | 5 960 | 5 229 | 4 198 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 896 | 584 | 466 | 387 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 435 | 27 996 | 23 539 | 12 054 |
| Выручка за предыдущий год | 133 642 | 73 472 | 63 004 | 23 157 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 85 207 | 45 476 | 39 465 | 11 103 |
| Выручка за отчетный год | 73 472 | 67 652 | 23 157 | 26 549 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 996 | 22 625 | 12 054 | 9 587 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 180 | 7 962 | 2 645 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 816 | 14 663 | 9 409 | 10 875 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 476 | 45 027 | 11 103 | 16 962 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 507 | 9 180 | 6 062 | 2 645 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 26 928 | 18 816 | 17 477 | 9 409 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 668 | 7 882 | 1 454 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 318 | 70 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 153 | 42 | 22 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 665 | 440 | 1 283 | 42 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 214 | 8 668 | 2 586 | 1 454 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 760 | 70 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 307 | 153 | 156 | 22 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 600 | 665 | 4 392 | 1 283 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 253 | 7 039 | 1 620 | 1 156 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 065 | 1 716 | 969 | 268 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 105 | 87 | 3 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 716 | 1 690 | 268 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 75 | 80 | 7 | 2 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 82 | 75 | 448 | 7 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 87 | 34 | 261 | |
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 039 | 6 226 | 1 156 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 039 | 6 226 | 1 156 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 253 | 7 039 | 1 620 | 1 156 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 301 | 3 301 | 3 301 | 3 301 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 395 | 24 933 | 22 255 | 23 411 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 28 696 | 28 234 | 25 556 | 26 712 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 301 | 3 301 | 3 301 | 3 301 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 933 | 31 161 | 23 411 | 22 342 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 234 | 34 462 | 26 712 | 25 643 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 038 | 6 227 | 1 156 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 038 | 6 227 | 1 156 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 038 | 6 227 | 1 156 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 038 | 6 227 | 1 156 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 500 | 1 069 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 500 | 1 069 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 069 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 1 069 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 500 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 7 500 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 28 234 | 34 462 | 26 712 | 25 643 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 696 | 28 234 | 25 556 | 26 712 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 183 | 4 523 | 2 099 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 75 178 | 64 624 | 26 931 | 21 664 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 75 173 | 64 593 | 26 931 | 21 026 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | 31 | 638 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 61 995 | 60 101 | 24 832 | 24 156 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 33 990 | 37 589 | 11 690 | 11 469 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 798 | 9 422 | 7 203 | 7 815 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 674 | 1 849 | 243 | 37 |
| Прочие платежи за отчетный год | 14 533 | 11 241 | 5 696 | 2 978 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 70 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 213 | 70 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 213 | 70 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 000 | 53 954 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 000 | 53 954 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 125 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 125 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 782 | 2 169 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,0 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 34,8 млн ₽ | 37,6 млн ₽ | 31,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,83 | 8,58 | 3,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,63 | 4,89 | 1,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,49 | 4,70 | 1,25 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,2 % | 16,6 % | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 168 дн. | 92 дн. | 382 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 48 дн. | 22 дн. | 138 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 3,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.