Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНТАЖ-СТРОЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНТАЖ-СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 113 907 | 70 149 | 83 801 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 703 | 225 | 4 |
| Основные средства на конец отчетного года | 703 | 225 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 113 204 | 69 924 | 83 797 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 499 | 19 986 | 16 755 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 89 194 | 48 719 | 66 920 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 511 | 1 219 | 122 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 157 020 | 102 225 | 64 816 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 673 | 390 | 80 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 673 | 390 | 80 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 156 347 | 101 836 | 64 737 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 076 | 40 827 | 16 755 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 106 952 | 59 907 | 47 572 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 42 319 | 1 102 | 410 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 113 907 | 70 149 | 83 801 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 493 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 95 414 | 77 320 | 90 234 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 044 | 2 878 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 94 098 | 70 276 | 87 356 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 316 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 157 020 | 102 225 | 64 816 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 52 520 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 104 500 | 109 566 | 71 277 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 244 | 3 250 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 104 355 | 102 322 | 68 027 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 145 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 396 887 | 1 048 | 2 935 |
| Выручка за предыдущий год | 209 567 | 116 224 | 22 062 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 187 320 | 115 176 | 19 127 |
| Выручка за отчетный год | 16 283 | 41 507 | 20 117 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 622 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 622 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 230 | 43 435 | 17 495 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 048 | 2 935 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 526 | 254 | 35 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 723 | 2 429 | 1 054 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 803 | 247 | 3 641 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 143 358 | 148 | 898 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 265 | 424 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 70 821 | 7 | 1 070 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 72 272 | 483 | 3 107 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 485 | 63 | 710 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 046 | 85 | 188 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 86 | 7 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 168 | 28 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 168 | 28 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,3 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | -14,0 млн ₽ | 168 тыс. ₽ | 28 тыс. ₽ |
| Активы | 113,9 млн ₽ | 70,1 млн ₽ | 83,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 18,5 млн ₽ | -7,2 млн ₽ | -6,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 0,90 | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,10 | 0,65 | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | -0,10 | -0,08 |
| Финансовый рычаг | 5,16 | — | — |
| Рентабельность продаж | -85,7 % | — | — |
| Чистая рентабельность | -86,1 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,3 % | 0,2 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -75,9 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,14 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 999 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 103 дн. | 168 дн. | 350 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.