Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАНОН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАНОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 351 | 17 192 | 9 243 | 35 121 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 115 | 1 564 | 4 189 | 6 987 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 312 | 306 | 226 | 160 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 802 | 1 258 | 3 963 | 6 828 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 236 | 15 628 | 5 054 | 28 134 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 8 | 35 | 5 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 121 | 14 895 | 2 887 | 26 148 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 109 | 723 | 2 131 | 1 981 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 3 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 699 | 16 351 | 17 192 | 9 242 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 420 | 2 115 | 1 564 | 4 189 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 426 | 312 | 306 | 226 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 994 | 1 802 | 1 258 | 3 963 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 279 | 14 236 | 15 628 | 5 054 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 8 | 35 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 345 | 14 121 | 14 895 | 2 887 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 931 | 109 | 723 | 2 132 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 3 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 351 | 17 192 | 9 242 | 35 121 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 337 | 6 989 | 5 282 | 29 366 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 327 | 6 979 | 5 272 | 29 356 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 014 | 10 203 | 3 960 | 5 756 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 014 | 10 203 | 3 960 | 5 756 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 699 | 16 351 | 17 192 | 9 242 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 477 | 13 337 | 6 989 | 5 282 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 467 | 13 327 | 6 979 | 5 272 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 222 | 3 014 | 10 203 | 3 960 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 222 | 3 014 | 10 203 | 3 960 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 960 | 74 329 | 76 599 | 85 619 |
| Выручка за предыдущий год | 61 079 | 74 901 | 76 599 | 85 619 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 119 | 572 | ||
| Выручка за отчетный год | 74 901 | 76 599 | 85 619 | 149 583 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 74 329 | 76 599 | 85 619 | 143 204 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 50 059 | 47 028 | 53 305 | 119 719 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 270 | 29 571 | 32 314 | 23 485 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 572 | 6 379 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 487 | 50 059 | 47 028 | 53 305 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 473 | 24 270 | 29 571 | 32 314 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 49 629 | 46 756 | 53 071 | 118 397 |
| Прочие доходы за отчетный год | 94 | 75 | 53 | 2 655 |
| Прочие расходы за отчетный год | 524 | 347 | 287 | 3 977 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 588 | 49 629 | 46 756 | 53 071 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 167 | 94 | 75 | 53 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 66 | 524 | 347 | 287 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 588 | 49 629 | 46 755 | 53 071 |
| Прочее за отчетный год | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 49 629 | 46 755 | 53 071 | 118 397 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 629 | 46 755 | 53 071 | 118 397 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 588 | 49 629 | 46 755 | 53 071 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 771 | 13 441 | 7 091 | 5 272 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 781 | 13 451 | 7 101 | 5 282 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 556 | 7 205 | 5 492 | 29 356 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 566 | 7 215 | 5 502 | 29 366 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 545 | 44 381 | 50 334 | 119 883 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 48 545 | 44 381 | 50 334 | 119 883 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 545 | 44 381 | 50 334 | 119 883 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 48 545 | 44 381 | 50 334 | 119 883 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 760 | 50 617 | 51 933 | 96 016 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 38 760 | 50 617 | 51 933 | 96 016 |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 760 | 50 617 | 51 933 | 96 016 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 38 760 | 50 617 | 51 933 | 96 016 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 29 366 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 282 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 148 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 76 617 | 91 407 | 4 997 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 75 174 | 91 407 | 4 856 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 443 | 141 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 79 470 | 90 259 | 6 442 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 906 | 15 869 | 464 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 354 | 10 625 | 575 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 44 210 | 63 765 | 5 403 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 148 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 49,6 млн ₽ | 46,8 млн ₽ | 118,4 млн ₽ |
| Активы | 16,4 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 35,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,72 | 1,53 | 4,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,72 | 1,53 | 4,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,07 | 0,34 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 303,5 % | 272,0 % | 337,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.