Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 | 34 | 37 | 39 | 30 | 30 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 | 34 | 37 | 38 | 29 | 30 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 | 31 | 33 | 35 | 24 | 25 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 | 23 | 34 | 37 | 39 | 30 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 | 23 | 34 | 37 | 38 | 29 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 22 | 31 | 33 | 35 | 24 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 | 34 | 37 | 39 | 30 | 30 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 | 2 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 32 | 48 | 68 | 80 | 94 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 32 | 48 | 68 | 80 | 94 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 | 23 | 34 | 37 | 39 | 30 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 | 13 | 2 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 32 | 48 | 68 | 80 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 32 | 48 | 68 | 80 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 1 188 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 372 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 8 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 11 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -19 тыс. ₽ | -11 тыс. ₽ | -14 тыс. ₽ | -17 тыс. ₽ | -21 тыс. ₽ | -14 тыс. ₽ |
| Активы | 23 тыс. ₽ | 34 тыс. ₽ | 37 тыс. ₽ | 39 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 12 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | -12 тыс. ₽ | -29 тыс. ₽ | -50 тыс. ₽ | -64 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,30 | 1,06 | 0,77 | 0,56 | 0,36 | 0,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,30 | 1,06 | 0,77 | 0,56 | 0,36 | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,04 | 0,06 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,52 | 0,06 | -0,32 | -0,74 | -1,67 | -2,13 |
| Финансовый рычаг | 0,92 | 16,00 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -82,6 % | -32,4 % | -37,8 % | -43,6 % | -70,0 % | -46,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -158,3 % | -550,0 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,32 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -213 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.