Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙСИ ИНТЕРНЭШНЛ ХОТЕЛС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙСИ ИНТЕРНЭШНЛ ХОТЕЛС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 228 | 45 058 | 266 167 | 109 802 | 147 380 | 238 714 | 346 809 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 428 | 722 | 1 019 | 1 247 | 1 876 | 1 740 | 2 585 |
| Основные средства на конец отчетного года | 86 | 103 | 206 | 353 | 661 | 469 | 478 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 342 | 619 | 813 | 894 | 1 215 | 1 271 | 2 106 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 800 | 44 336 | 265 148 | 108 554 | 145 504 | 236 974 | 344 224 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 554 | 33 | 100 | 325 | 226 | 135 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 098 | 28 668 | 258 773 | 103 154 | 69 746 | 108 037 | 108 839 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 100 | 10 000 | 4 000 | 4 000 | 70 500 | 80 000 | 24 500 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 019 | 5 575 | 2 139 | 999 | 4 991 | 48 786 | 210 880 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 29 | 60 | 107 | 76 | 41 | 15 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 110 677 | 45 228 | 45 058 | 266 167 | 109 801 | 147 380 | 238 714 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 677 | 2 428 | 722 | 1 019 | 1 247 | 1 876 | 1 740 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 121 | 86 | 103 | 206 | 353 | 661 | 469 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 556 | 2 342 | 619 | 813 | 894 | 1 215 | 1 271 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 107 000 | 42 800 | 44 336 | 265 148 | 108 554 | 145 504 | 236 974 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 39 971 | 1 554 | 33 | 100 | 325 | 226 | 135 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 075 | 33 098 | 28 668 | 258 773 | 103 154 | 69 746 | 108 037 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 100 | 10 000 | 4 000 | 4 000 | 70 500 | 80 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 931 | 1 019 | 5 575 | 2 139 | 999 | 4 991 | 48 786 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 | 29 | 60 | 107 | 76 | 41 | 15 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 228 | 45 058 | 266 167 | 109 802 | 147 380 | 238 714 | 346 809 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 115 674 | 186 908 | 306 131 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 222 010 | 222 010 | 222 010 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 84 120 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 162 987 | 171 988 | 244 654 | 125 924 | 81 | 64 | 80 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 162 987 | 171 988 | 244 654 | 125 924 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 81 | 64 | 80 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 619 | 37 965 | 103 276 | 103 849 | 31 625 | 51 742 | 40 598 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 831 | 15 639 | 38 195 | 57 801 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 274 | 19 230 | 61 015 | 41 523 | 25 523 | 45 261 | 30 067 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 514 | 3 096 | 4 066 | 4 472 | 6 076 | 6 356 | 10 531 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 53 | 26 | 125 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 110 677 | 45 228 | 45 058 | 266 167 | 109 801 | 147 380 | 238 714 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 115 674 | 186 908 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 222 010 | 222 010 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 547 | 162 987 | 171 988 | 244 654 | 125 924 | 81 | 64 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 24 541 | 162 987 | 171 988 | 244 654 | 125 924 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | 81 | 64 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 223 203 | 19 619 | 37 965 | 103 276 | 103 849 | 31 625 | 51 742 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 478 | 1 831 | 15 639 | 38 195 | 57 801 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 219 025 | 14 274 | 19 230 | 61 014 | 41 523 | 25 523 | 45 261 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 700 | 3 514 | 3 096 | 4 066 | 4 472 | 6 076 | 6 356 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 53 | 26 | 125 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 118 760 | 133 326 | 160 726 | 269 405 | 303 134 | 279 903 | 349 888 |
| Выручка за предыдущий год | 118 760 | 133 326 | 160 726 | 269 405 | 303 134 | 279 903 | 349 888 |
| Выручка за отчетный год | 133 326 | 160 726 | 269 405 | 303 134 | 279 903 | 349 888 | 432 446 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 133 326 | 160 726 | 269 405 | 303 134 | 279 903 | 349 888 | 432 446 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 788 | 49 676 | 24 160 | 38 453 | 93 809 | 131 463 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 126 538 | 172 053 | 219 729 | 278 974 | 241 450 | 256 079 | 300 983 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 788 | 49 676 | 24 160 | 38 453 | 93 809 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 129 747 | 126 538 | 172 053 | 219 729 | 278 974 | 241 450 | 256 079 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 555 | 94 128 | 26 336 | 97 120 | 155 913 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 213 | 228 | 165 | 1 135 | 1 578 | 5 908 | 1 965 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 788 | 17 759 | 22 364 | 18 840 | 8 942 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 27 655 | 7 666 | 75 887 | 196 344 | 197 451 | 122 975 | 83 044 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 313 | 2 608 | 9 236 | 218 647 | 202 204 | 125 572 | 60 559 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 555 | 94 128 | 26 336 | 97 121 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 213 | 228 | 165 | 1 135 | 1 578 | 5 908 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 478 | 14 788 | 17 759 | 22 364 | 18 840 | 8 942 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 741 | 27 655 | 7 666 | 75 887 | 196 344 | 197 451 | 122 963 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 61 528 | 14 313 | 2 608 | 9 236 | 218 647 | 202 204 | 125 559 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 132 | 13 646 | 71 234 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 653 | 1 995 | 11 190 | 5 984 | 11 106 | 25 960 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 28 | 17 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 194 | 81 | 321 | 56 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 638 | 16 459 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 653 | 1 994 | 11 190 | 5 984 | 11 106 | 21 207 | 39 378 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 755 | 6 838 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 738 | 4 755 | 6 838 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 81 | 17 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 194 | 81 | 321 | 56 | 835 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 639 | 16 459 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 83 132 | 15 470 | 71 234 | 117 354 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 83 132 | 15 470 | 71 234 | 117 354 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 83 132 | 13 646 | 71 234 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 222 010 | 222 010 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 115 674 | 186 908 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 222 010 | 222 010 | 222 010 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 84 120 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 115 674 | 115 674 | 306 131 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 222 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 132 | 13 646 | 119 223 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 83 132 | 235 646 | 119 223 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 132 | 13 646 | 119 223 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 83 132 | 13 646 | 119 223 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 222 000 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 222 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 305 | 27 517 | 38 209 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 305 | 27 517 | 38 209 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 305 | 27 517 | 38 209 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 305 | 27 517 | 38 209 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 115 674 | 186 908 | 306 131 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 115 674 | 186 908 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 954 | 46 998 | 53 962 | 133 944 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 148 360 | 167 956 | 151 870 | 560 982 | 522 025 | 443 971 | 602 951 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 114 582 | 156 530 | 151 608 | 458 113 | 353 846 | 312 997 | 436 955 |
| Прочие поступления за отчетный год | 33 778 | 11 426 | 262 | 102 869 | 168 179 | 130 974 | 165 996 |
| Платежи – всего за отчетный год | 308 075 | 167 002 | 213 324 | 1 039 654 | 475 027 | 390 009 | 469 007 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 197 429 | 40 806 | 57 160 | 237 118 | 43 169 | 39 103 | 43 847 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 66 739 | 91 540 | 123 507 | 160 888 | 137 273 | 147 766 | 232 248 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 14 872 | 4 022 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 187 | 252 | 16 235 | 19 356 | 60 731 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 28 848 | 8 015 | 1 117 | 641 648 | 278 350 | 183 784 | 132 181 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 621 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 964 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 964 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 | 63 | 174 | 66 870 | 9 544 | 343 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 44 | 63 | 174 | 370 | 44 | 343 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 66 500 | 9 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 132 441 | 3 574 | 59 490 | 29 333 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 163 485 | 12 109 | 72 654 | 222 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 163 485 | 12 109 | 72 654 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 222 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 044 | 8 535 | 13 164 | 192 667 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 31 044 | 8 535 | 13 164 | 192 667 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 465 | 9 461 | 44 418 | 135 565 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 406 | 91 | 26 529 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -38,2 млн ₽ | 71,2 млн ₽ | 117,4 млн ₽ |
| Активы | 109,8 млн ₽ | 238,7 млн ₽ | 346,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 4,58 | 8,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 4,58 | 8,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 2,49 | 5,80 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -34,8 % | 29,8 % | 33,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.