Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕХНОИНФОРМ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕХНОИНФОРМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 800 | 24 502 | 17 507 | 26 292 | 6 434 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 150 | 100 | 100 | 350 | 5 498 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 150 | 100 | 100 | 350 | 100 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 398 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 650 | 24 402 | 17 407 | 25 942 | 936 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 292 | 292 | 292 | 293 | 296 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 16 679 | 16 657 | 17 203 | 261 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 400 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 341 | 7 427 | 432 | 37 | 352 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 4 | 26 | 9 | 27 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 42 411 | 5 800 | 24 502 | 17 507 | 26 292 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 150 | 100 | 100 | 350 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 150 | 100 | 100 | 350 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 411 | 650 | 24 402 | 17 407 | 25 942 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 294 | 292 | 292 | 292 | 293 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 910 | 3 | 16 679 | 16 657 | 17 203 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 65 | 8 400 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 41 142 | 341 | 7 427 | 432 | 37 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 4 | 26 | 9 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 800 | 24 502 | 17 507 | 26 292 | 6 434 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 785 | 24 346 | 17 450 | 17 566 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 775 | 24 336 | 17 440 | 17 556 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 | 156 | 57 | 8 726 | 9 873 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 75 | 8 697 | 9 737 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 | 81 | 57 | 29 | 8 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 128 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 42 411 | 5 800 | 24 502 | 17 507 | 26 292 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 42 033 | 5 785 | 24 346 | 17 450 | 17 566 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 42 023 | 5 775 | 24 336 | 17 440 | 17 556 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 379 | 15 | 156 | 57 | 8 726 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 | 75 | 8 697 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 364 | 15 | 81 | 57 | 29 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 449 | 326 | |||
| Выручка за предыдущий год | 29 | 449 | 326 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 149 | ||||
| Выручка за отчетный год | 29 | 449 | 326 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 449 | 326 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 96 | 46 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 143 | 353 | 280 | 348 | 397 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 149 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 96 | 46 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 676 | 143 | 353 | 280 | 348 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 674 | 22 903 | 5 | 145 | 92 618 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 15 013 | 22 902 | 119 505 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 935 | 210 | 92 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 840 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 4 800 | 545 | 1 510 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 5 105 | 41 | 52 | 27 252 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 946 | 16 674 | 22 903 | 5 | 145 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 7 150 | 15 013 | 22 902 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 935 | 210 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 343 | 1 | 4 800 | 545 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 871 | 12 | 5 105 | 41 | 52 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 387 | 4 342 | 18 561 | 4 | 116 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 559 | 332 | 1 | 29 | |
| Прочее за предыдущий год | 12 000 | 4 342 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 332 | 1 | 29 | 21 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 23 901 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 430 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 398 | ||||
| Прочее за отчетный год | 12 000 | 4 342 | 6 900 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 342 | 18 561 | 116 | 97 995 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 342 | 18 561 | 116 | 97 995 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 387 | 4 342 | 18 561 | 116 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 023 | 5 775 | 24 336 | 17 440 | 17 556 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 42 033 | 5 785 | 24 346 | 17 450 | 17 566 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 775 | 24 336 | 17 440 | 17 556 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 785 | 24 346 | 17 450 | 17 566 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 342 | 22 903 | 4 | 116 | 97 995 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 342 | 22 903 | 4 | 116 | 97 995 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 342 | 22 903 | 4 | 116 | 97 995 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 342 | 22 903 | 4 | 116 | 97 995 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 590 | 4 342 | 6 900 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 52 590 | 4 342 | 6 900 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 590 | 4 342 | 6 900 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 52 590 | 4 342 | 6 900 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 785 | 24 346 | 17 450 | 17 566 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 42 032 | 5 785 | 24 346 | 17 450 | 17 566 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 334 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 | 5 330 | 382 | 292 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 | 449 | 326 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 4 800 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 | 81 | 56 | 292 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 723 | 996 | 1 299 | 442 | 482 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 120 | 169 | 105 | 95 | 118 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 117 | 143 | 134 | 181 | 195 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 681 | 15 | 1 | 59 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 13 | 32 | 16 | 19 | 110 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 749 | 23 112 | 119 505 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 834 | 23 112 | 119 505 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 15 013 | 22 902 | 119 505 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 085 | 8 650 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 085 | 250 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 400 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 697 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 150 | 75 | 8 697 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 150 | 75 | 8 697 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 022 | 20 435 | 6 078 | 119 000 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 47 857 | 3 778 | 6 003 | 119 000 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 165 | 75 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 086 | 315 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 4,3 млн ₽ |
| Активы | 5,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 43,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 22,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 22,73 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 74,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 43,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.