Финансы ООО "МАЛАХИТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЛАХИТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 169 555 | 232 555 | 245 134 | 226 204 | 235 636 | 601 755 | 5 527 177 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 54 919 | 53 539 | 20 100 | 51 301 | 56 183 | 287 718 | 4 746 503 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 48 | 4 948 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 974 | 16 511 | 14 939 | 8 916 | 13 654 | 7 562 | 12 909 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 31 936 | 31 941 | 8 | 42 362 | 42 362 | 40 948 | 958 813 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 009 | 5 087 | 5 153 | 23 | 167 | 9 067 | 6 746 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 230 093 | 3 763 087 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 114 635 | 179 016 | 225 034 | 174 904 | 179 453 | 314 037 | 780 674 |
| Запасы на конец отчетного года | 556 | 664 | 698 | 804 | 742 | 36 | 811 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 700 | 29 526 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 100 669 | 118 838 | 135 837 | 118 190 | 118 651 | 216 600 | 765 779 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 581 | 55 581 | 88 127 | 55 581 | 57 847 | 56 671 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 051 | 3 827 | 258 | 329 | 1 513 | 11 113 | 13 358 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 778 | 105 | 114 | 90 | 726 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 140 318 | 169 555 | 232 555 | 245 134 | 226 204 | 241 583 | 601 755 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 606 | 54 919 | 53 539 | 20 100 | 51 301 | 57 831 | 415 661 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 48 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 650 | 17 974 | 16 511 | 14 939 | 8 916 | 7 664 | 7 562 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 31 933 | 31 936 | 31 941 | 8 | 42 362 | 42 362 | 40 948 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 023 | 5 009 | 5 087 | 5 153 | 23 | 1 816 | 9 067 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 990 | 358 036 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 91 712 | 114 635 | 179 015 | 225 034 | 174 904 | 183 752 | 186 094 |
| Запасы на конец предыдущего года | 692 | 556 | 664 | 698 | 804 | 742 | 36 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 700 | 649 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 744 | 100 669 | 118 838 | 135 837 | 118 190 | 122 950 | 117 534 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 581 | 7 581 | 55 581 | 88 127 | 55 581 | 53 847 | 56 671 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 966 | 4 051 | 3 827 | 258 | 329 | 5 513 | 11 113 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 729 | 1 778 | 102 | 114 | 90 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 169 555 | 232 555 | 245 134 | 226 204 | 235 636 | 601 755 | 5 527 177 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 112 274 | 139 310 | 166 271 | 188 540 | 205 518 | 151 179 | 156 084 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 150 000 | 150 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 112 264 | 139 300 | 166 261 | 188 530 | 205 508 | 1 179 | 6 084 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 807 | 19 807 | 6 120 | 393 539 | 4 655 689 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 807 | 19 807 | 6 120 | 393 539 | 1 137 071 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 518 618 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 474 | 73 438 | 78 863 | 37 665 | 23 998 | 57 037 | 715 404 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 986 | 12 179 | 15 578 | 22 101 | 11 379 | 10 530 | 47 228 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 114 | 60 892 | 62 955 | 15 259 | 12 071 | 45 525 | 664 988 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 374 | 367 | 330 | 305 | 548 | 982 | 3 188 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 140 318 | 169 555 | 232 555 | 245 134 | 226 204 | 241 584 | 601 755 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 84 906 | 112 274 | 139 310 | 166 271 | 188 540 | 181 727 | 151 179 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 150 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 84 896 | 112 264 | 139 300 | 166 261 | 188 530 | 181 717 | 1 179 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 807 | 19 807 | 6 300 | 393 539 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 807 | 19 807 | 6 300 | 393 539 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 412 | 37 474 | 73 438 | 78 863 | 37 665 | 53 557 | 57 037 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 600 | 10 986 | 12 179 | 15 578 | 22 101 | 11 199 | 10 530 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 374 | 26 114 | 60 892 | 62 955 | 15 259 | 41 809 | 45 525 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 438 | 374 | 367 | 330 | 305 | 548 | 982 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 598 | 54 160 | 64 540 | 54 130 | 58 180 | 19 451 | 9 432 |
| Выручка за предыдущий год | 76 943 | 88 426 | 104 615 | 96 623 | 99 699 | 92 051 | 55 255 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 345 | 34 266 | 40 075 | 42 493 | 41 519 | 72 600 | 45 823 |
| Выручка за отчетный год | 88 426 | 104 615 | 96 623 | 99 699 | 92 051 | 55 255 | 607 113 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 160 | 64 540 | 54 130 | 58 180 | 48 970 | 9 432 | 479 126 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 998 | 46 181 | 35 733 | 38 864 | 20 936 | 134 880 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 329 | 13 369 | 13 361 | 13 875 | 12 512 | 7 392 | 257 617 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 833 | 4 990 | 5 036 | 5 441 | 15 522 | 32 055 | 86 629 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 266 | 40 075 | 42 493 | 41 519 | 43 081 | 45 823 | 127 987 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 831 | 35 998 | 46 181 | 35 733 | 38 864 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 924 | 12 329 | 13 369 | 13 361 | 13 875 | 12 512 | 7 392 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 843 | 5 833 | 4 990 | 5 036 | 5 441 | 15 741 | 32 055 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 590 | 34 025 | 33 946 | 33 771 | 21 133 | 9 928 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 629 | 648 | 679 | 919 | 1 133 | 1 086 | 97 924 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 192 | 1 192 | 1 192 | 1 429 | 1 621 | 5 102 | 160 089 |
| Прочие доходы за отчетный год | 736 | 974 | 932 | 2 564 | 3 075 | 3 324 | 227 357 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 581 | 12 586 | 2 206 | 7 147 | 2 390 | 7 092 | 290 144 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 774 | 34 590 | 34 025 | 33 946 | 33 771 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 322 | 629 | 648 | 679 | 919 | 1 132 | 1 086 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 621 | 1 192 | 1 192 | 1 192 | 1 429 | 1 621 | 5 102 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | 736 | 974 | 932 | 2 564 | 2 717 | 3 324 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 774 | 1 581 | 12 586 | 2 206 | 7 147 | 2 032 | 7 092 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 397 | 27 368 | 27 036 | 26 961 | 22 268 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 537 | 7 206 | 7 067 | 7 050 | 6 373 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 160 | 78 | 65 | 23 | 1 793 | 7 251 | |
| Прочее за предыдущий год | 2 | 5 153 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 206 | 7 067 | 7 050 | 7 696 | 4 299 | 2 702 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 302 | 183 | 163 | 919 | 72 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 22 | 302 | 183 | 163 | 404 | 72 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 78 | 65 | 23 | 145 | 7 251 | ||
| Прочее за отчетный год | 2 | 3 830 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 368 | 27 036 | 26 961 | 22 268 | 16 979 | 4 905 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 368 | 27 036 | 26 961 | 22 268 | 16 979 | 4 905 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 397 | 27 368 | 27 036 | 26 961 | 22 268 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 150 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 84 896 | 112 264 | 166 261 | 188 530 | 181 717 | 1 179 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 84 906 | 112 274 | 166 271 | 188 540 | 181 727 | 151 179 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 150 000 | 150 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 112 264 | 139 300 | 188 530 | 205 508 | 1 179 | 6 084 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 112 274 | 139 310 | 188 540 | 205 518 | 151 179 | 156 084 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 368 | 27 036 | 22 269 | 4 905 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 27 368 | 27 036 | 22 269 | 4 905 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 368 | 27 036 | 22 269 | 4 905 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 27 368 | 27 036 | 22 269 | 4 905 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 548 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 30 548 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 548 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 30 548 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 112 274 | 139 310 | 188 540 | 205 518 | 151 179 | 156 084 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 84 906 | 112 274 | 166 271 | 188 540 | 181 727 | 151 179 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 968 | 23 169 | 35 481 | 8 894 | 210 023 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 75 594 | 89 584 | 88 218 | 91 520 | 52 900 | 3 521 440 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 023 | 1 | 176 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 75 594 | 89 399 | 86 834 | 73 160 | 43 229 | 2 223 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 185 | 14 337 | 9 670 | 423 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 626 | 66 415 | 52 737 | 82 626 | 430 562 | 3 311 417 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 40 956 | 51 306 | 41 920 | 55 458 | 366 554 | 3 156 415 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 736 | 2 810 | 3 917 | 11 256 | 16 105 | 128 846 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 250 | 1 239 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 657 | 8 071 | 6 364 | 4 345 | 5 803 | 14 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 277 | 4 228 | 297 | 10 485 | 7 701 | 26 142 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 81 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 645 | 85 | 1 873 | 2 648 | 505 565 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 93 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 645 | 1 734 | 2 559 | 480 961 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 85 | 139 | 89 | 24 511 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 528 | 23 393 | 4 | 4 000 | 3 830 | 1 339 117 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 15 337 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 4 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 324 | 9 216 | 4 000 | 3 830 | 1 323 780 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 41 204 | 14 177 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 384 444 | 625 774 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 752 | 6 501 | 384 444 | 3 285 089 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 50 139 | 6 501 | 384 444 | 3 285 089 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 613 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 86 243 | 12 084 | 2 659 315 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 16 603 | 12 084 | 2 537 079 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 48 000 | 25 523 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 71 | 1 184 | 5 600 | 2 245 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 27,0 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | -30,5 млн ₽ |
| Активы | 232,6 млн ₽ | 226,2 млн ₽ | 601,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,44 | 4,64 | 5,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,43 | 4,62 | 4,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,81 | 1,48 | 1,19 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,6 % | 9,8 % | -5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 7 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 5,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.