Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИМФО ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИМФО ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 319 | 4 125 | 3 610 | 8 683 | 5 989 | 3 780 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 319 | 4 124 | 3 610 | 8 683 | 5 989 | 3 780 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 273 | 3 122 | 883 | 1 986 | 3 733 | 1 359 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 | 508 | 304 | 5 157 | 671 | 1 022 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 006 | 494 | 2 423 | 1 540 | 1 585 | 1 399 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 814 | 5 319 | 4 124 | 17 394 | 8 683 | 5 989 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 814 | 5 319 | 4 124 | 17 394 | 8 683 | 5 989 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 031 | 4 273 | 3 122 | 2 423 | 1 986 | 3 733 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 776 | 40 | 508 | 11 511 | 5 157 | 671 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 1 006 | 494 | 3 460 | 1 540 | 1 585 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 319 | 4 125 | 3 610 | 8 683 | 5 989 | 3 780 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 265 | 309 | 326 | 415 | 507 | 532 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 800 | 800 | 1 300 | 1 116 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 800 | 800 | 1 300 | 1 116 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 054 | 3 016 | 3 284 | 7 468 | 4 182 | 2 132 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 054 | 3 016 | 3 284 | 7 468 | 4 182 | 2 132 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 814 | 5 319 | 4 125 | 17 394 | 8 683 | 5 989 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 224 | 265 | 309 | 344 | 415 | 507 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 800 | 800 | 800 | 1 300 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 800 | 800 | 800 | 1 300 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 590 | 5 054 | 3 016 | 16 250 | 7 468 | 4 182 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 590 | 5 054 | 3 016 | 16 250 | 7 468 | 4 182 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 551 | 306 | 256 | 78 | 242 | 402 |
| Выручка за предыдущий год | 26 690 | 21 872 | 24 542 | 58 974 | 61 292 | 13 633 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 139 | 21 566 | 24 286 | 58 896 | 61 050 | 13 231 |
| Выручка за отчетный год | 21 872 | 24 542 | 42 562 | 61 292 | 13 633 | 5 608 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 306 | 256 | 48 | 242 | 402 | 82 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 306 | 256 | 48 | 242 | 402 | 82 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 566 | 24 286 | 42 514 | 61 050 | 13 231 | 5 526 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 551 | 306 | 256 | 78 | 242 | 402 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 51 | 55 | 21 | 90 | 116 | 43 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | 116 | 231 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 71 | 5 | 6 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 326 | 201 | 22 | 36 | 61 | 39 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 89 | 51 | 55 | 47 | 90 | 116 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 116 | 231 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 71 | 14 | 6 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 465 | 326 | 201 | 45 | 36 | 61 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 | 41 | 44 | 36 | 72 | 91 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 10 | 11 | 11 | 18 | 25 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 11 | 4 | 18 | 25 | 9 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 41 | 44 | 17 | 72 | 91 | 34 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 | 44 | 17 | 72 | 91 | 34 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 41 тыс. ₽ | 44 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ | 72 тыс. ₽ | 91 тыс. ₽ | 34 тыс. ₽ |
| Активы | 5,3 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 265 тыс. ₽ | 309 тыс. ₽ | 326 тыс. ₽ | 415 тыс. ₽ | 507 тыс. ₽ | 532 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,37 | 1,10 | 1,16 | 1,43 | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,33 | 0,83 | 0,90 | 0,54 | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,16 | 0,74 | 0,21 | 0,38 | 0,66 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,05 | 0,08 | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 19,07 | 12,35 | 10,07 | 19,92 | 10,81 | 6,11 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 1,1 % | 0,5 % | 0,8 % | 1,5 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,5 % | 14,2 % | 5,2 % | 17,3 % | 17,9 % | 6,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 72 дн. | 47 дн. | 8 дн. | 12 дн. | 103 дн. | 90 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.