Финансы ООО КОМПАНИЯ "ЛОТОС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ "ЛОТОС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 851 | 7 728 | 8 420 | 6 176 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 134 | 2 419 | 2 560 | 1 253 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 134 | 2 419 | 2 560 | 1 253 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 718 | 5 309 | 5 860 | 4 923 |
| Запасы на конец отчетного года | 208 | 310 | 711 | 755 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 439 | 4 678 | 4 709 | 3 334 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 071 | 321 | 440 | 834 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 731 | 12 851 | 7 728 | 8 420 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 158 | 3 134 | 2 419 | 2 560 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 158 | 3 134 | 2 419 | 2 560 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 573 | 9 718 | 5 309 | 5 860 |
| Запасы на конец предыдущего года | 208 | 208 | 310 | 711 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 341 | 8 439 | 4 678 | 4 709 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 1 071 | 321 | 440 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 851 | 7 728 | 8 420 | 6 176 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 326 | 13 421 | 9 057 | 4 487 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 326 | 13 421 | 9 057 | 4 487 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 494 | 3 424 | 3 373 | 1 651 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 332 | 586 | 858 | 555 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 162 | 2 838 | 2 515 | 1 096 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 731 | 12 851 | 7 728 | 8 420 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 299 | 15 326 | 13 421 | 9 057 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 299 | 15 326 | 13 421 | 9 057 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 915 | 3 494 | 3 424 | 3 373 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 176 | 332 | 586 | 858 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 739 | 3 162 | 2 838 | 2 515 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 519 | |||
| Выручка за предыдущий год | 21 435 | 24 486 | 31 710 | 32 849 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 736 | 24 872 | 36 480 | 26 330 |
| Выручка за отчетный год | 24 486 | 31 710 | 32 849 | 17 517 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 519 | 1 351 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 519 | 1 351 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 872 | 36 480 | 26 330 | 16 166 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 519 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 607 | 5 138 | 1 312 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 156 | 254 | 273 | 153 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 419 | 161 | 1 188 | 1 055 |
| Прочие расходы за отчетный год | 270 | 793 | 2 296 | 941 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 607 | 5 138 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 119 | 156 | 254 | 273 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 | 3 419 | 161 | 1 188 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 96 | 270 | 793 | 2 296 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 347 | 4 781 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 260 | 315 | 357 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 260 | 315 | 357 | 183 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 347 | 4 781 | 1 129 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 347 | 4 781 | 1 129 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | -6,0 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 12,9 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 6,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -6,0 млн ₽ | -9,1 млн ₽ | -4,0 млн ₽ | 38 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,78 | 1,55 | 1,74 | 2,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,72 | 1,46 | 1,53 | 2,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 0,09 | 0,13 | 0,51 |
| Коэффициент автономии | -0,46 | -1,18 | -0,48 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 161,53 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,3 % | -77,3 % | 56,8 % | 18,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 2 971,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 3 дн. | 10 дн. | 17 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.