Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕРНОПРОМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕРНОПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 134 | 6 128 | 7 199 | 6 768 | 9 721 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 698 | 4 605 | 4 630 | 4 290 | 3 567 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 698 | 4 605 | 4 630 | 4 290 | 3 567 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 436 | 1 523 | 2 569 | 2 478 | 6 154 |
| Запасы на конец отчетного года | 60 | 171 | 193 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 63 | 831 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 956 | 1 244 | 1 683 | 2 449 | 4 711 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 314 | 466 | 466 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 43 | 108 | 98 | 29 | 18 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 128 | 128 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 600 | 7 120 | 6 148 | 7 179 | 6 741 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 880 | 6 151 | 4 605 | 4 630 | 4 290 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 880 | 6 151 | 4 605 | 4 630 | 4 290 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 720 | 969 | 1 543 | 2 549 | 2 451 |
| Запасы на конец предыдущего года | 60 | 172 | 193 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 25 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 357 | 534 | 873 | 2 258 | 1 827 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 314 | 314 | 389 | 466 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 96 | 108 | 98 | 29 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 128 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 134 | 6 128 | 7 199 | 6 768 | 9 721 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 227 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 217 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 192 | 1 192 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 350 | 350 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 842 | 842 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 021 | 11 840 | 12 952 | 5 642 | 8 302 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 492 | 11 460 | 11 376 | 5 008 | 6 835 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 529 | 380 | 1 576 | 634 | 1 467 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 600 | 7 120 | 6 148 | 7 179 | 6 741 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 842 | 1 192 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 350 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 842 | 842 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 311 | 13 515 | 11 873 | 12 148 | 5 695 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 966 | 12 653 | 11 460 | 11 460 | 5 008 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 345 | 862 | 413 | 688 | 687 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 229 | 7 316 | 103 | 6 308 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 556 | 7 316 | 6 675 | 6 308 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 327 | 6 572 | |||
| Выручка за отчетный год | 6 219 | 7 329 | 6 682 | 6 388 | 7 477 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 695 | 723 | 6 682 | 7 477 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 723 | 110 | 295 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 871 | 6 572 | 7 182 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 524 | 6 606 | 8 340 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 710 | 103 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 646 | 6 606 | 8 340 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 768 | 31 | 6 151 | 434 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 460 | 8 681 | 170 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 415 | 79 | 578 | 31 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 755 | 6 071 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 460 | 8 681 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 415 | 163 | 578 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 687 | 6 011 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 59 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 68 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 68 | 60 | |||
| Прочее за отчетный год | 59 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 700 | 6 091 | 373 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 700 | 6 091 | 373 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 687 | 6 011 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 217 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 227 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 374 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 374 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 374 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 374 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 227 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 6 035 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 017 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 873 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 185 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 507 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 827 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 827 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 827 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -28 тыс. ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Активы | 7,2 млн ₽ | 6,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -67 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,20 | 0,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | -0,01 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | 90,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,44 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.