Финансы ООО "АЛЬЯНС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 743 774 | 1 498 702 | 1 476 458 | 208 445 | 20 722 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 308 255 | 1 367 467 | 1 266 211 | 6 791 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 258 983 | 1 312 494 | 1 258 512 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 47 274 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 17 383 | 7 699 | 7 699 | 6 791 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 31 889 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 435 519 | 131 236 | 210 247 | 201 654 | 20 722 |
| Запасы на конец отчетного года | 930 | 69 | 105 | 8 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 236 025 | 856 | 183 | 39 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 522 | 74 767 | 79 800 | 201 376 | 20 642 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 618 | 110 224 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 206 | 42 916 | 19 932 | 270 | 41 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 161 835 | 10 | 4 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 317 399 | 1 578 320 | 1 498 702 | 1 476 458 | 208 445 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 729 255 | 1 493 832 | 1 367 467 | 1 266 211 | 6 791 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 80 | 1 361 864 | 1 312 494 | 1 258 512 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 59 582 | 124 630 | 47 274 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 19 157 | 7 338 | 7 699 | 7 699 | 6 791 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 650 435 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 588 144 | 84 488 | 131 235 | 210 247 | 201 654 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 423 | 351 | 69 | 105 | 8 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 90 926 | 856 | 183 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 389 823 | 62 898 | 87 385 | 79 800 | 201 376 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 60 000 | 8 202 | 110 224 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 41 972 | 13 037 | 42 916 | 19 932 | 270 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 4 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 743 774 | 1 498 703 | 1 476 457 | 208 445 | 20 722 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 166 871 | 187 550 | 224 639 | 185 973 | 1 418 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 260 835 | 260 835 | 260 835 | 260 835 | 6 912 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 222 142 | 1 230 566 | 1 197 315 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 219 698 | 1 230 566 | 1 197 315 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 445 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 354 761 | 80 587 | 54 503 | 22 472 | 19 304 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 236 759 | 4 079 | 3 773 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 98 871 | 56 199 | 30 293 | 22 472 | 19 304 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 19 131 | 20 308 | 20 438 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 317 399 | 1 578 320 | 1 498 702 | 1 476 458 | 208 445 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 142 901 | 187 550 | 224 640 | 185 973 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 500 | 260 835 | 260 835 | 260 835 | 260 835 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 363 557 | 1 374 256 | 1 230 566 | 1 197 315 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 361 112 | 1 374 256 | 1 230 566 | 1 197 315 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 445 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 875 | 61 163 | 80 586 | 54 503 | 22 472 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 032 | 4 079 | 3 773 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 550 | 39 436 | 56 199 | 30 293 | 22 472 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 326 | 17 695 | 20 308 | 20 438 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 202 914 | 209 349 | 185 343 | 99 608 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 831 | 366 136 | 368 731 | 341 908 | 206 685 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 049 | 163 222 | 159 382 | 156 565 | 107 077 |
| Выручка за отчетный год | 85 071 | 368 731 | 341 908 | 206 685 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 209 349 | 185 343 | 99 608 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 206 810 | 182 184 | 84 849 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 539 | 3 159 | 14 759 | 427 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 85 827 | 159 382 | 156 565 | 107 077 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 201 961 | 206 810 | 182 184 | 84 849 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 953 | 2 539 | 3 159 | 14 759 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 57 015 | 54 220 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 399 | 17 775 | 14 607 | 11 421 | 31 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 67 291 | 144 644 | 133 096 | 49 179 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 229 903 | 1 666 | 78 557 | 1 222 957 | 2 765 |
| Прочие расходы за отчетный год | 185 914 | 24 592 | 88 032 | 1 300 786 | 20 295 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 65 564 | 57 015 | 54 220 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 31 500 | 9 347 | 17 775 | 14 607 | 11 421 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 134 610 | 144 644 | 133 096 | 49 179 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 610 505 | 1 249 | 1 666 | 78 557 | 1 222 957 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 699 476 | 12 383 | 24 592 | 88 032 | 1 300 786 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 428 | 44 649 | 42 920 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 834 | 12 197 | 11 300 | 7 927 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 88 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 11 681 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 279 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 197 | 11 300 | 7 927 | 461 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 706 | 794 | 456 | 14 075 | 4 046 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 145 | 745 | 794 | 456 | 14 075 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 6 998 | 12 893 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 44 649 | 42 920 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 649 | 42 920 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 51 428 | 44 649 | 42 920 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 500 | 260 835 | 260 835 | 260 835 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 181 719 | 224 640 | 185 973 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 260 835 | 260 835 | 260 835 | 6 912 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 166 871 | 224 640 | 185 973 | 1 418 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 247 335 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 921 | 74 862 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 223 904 | 42 921 | 74 862 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 921 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 42 921 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 247 335 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 247 335 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 253 923 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 667 | 5 494 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 38 667 | 259 417 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 667 | 5 494 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 38 667 | 5 494 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 253 923 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 253 923 | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 166 871 | 224 639 | 185 973 | 1 418 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 187 550 | 224 640 | 185 973 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 61 863 | 321 918 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 116 762 | 339 041 | 494 211 | 884 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 473 | 292 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 116 192 | 314 533 | 403 947 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 570 | 24 035 | 89 972 | 884 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 551 724 | 277 178 | 172 293 | 1 113 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 545 822 | 114 779 | 76 483 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 113 | 589 | 363 | 104 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 133 402 | 52 952 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 530 | 8 516 | 2 922 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 259 | 19 892 | 39 573 | 1 009 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 127 846 | 888 969 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 131 781 | 72 256 | 1 188 408 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 968 220 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 88 850 | 70 150 | 220 188 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 42 931 | 2 106 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 935 | 133 313 | 299 439 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 213 | 439 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 935 | 133 100 | 299 000 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 275 350 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 279 350 | 65 614 | 258 508 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 279 350 | 65 614 | 258 508 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 000 | 89 404 | 1 489 057 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 000 | 89 404 | 1 489 057 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -23,4 млн ₽ | 44,6 млн ₽ | 42,9 млн ₽ |
| Активы | 1,74 млрд ₽ | 1,50 млрд ₽ | 1,48 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 1,63 | 3,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 1,62 | 3,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,69 | 2,39 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,3 % | 3,0 % | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 420 дн. | 129 дн. | 71 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 3,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.