Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМЕТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 632 | 6 433 | 7 331 | 7 862 | 10 910 | 10 356 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 | 9 | 8 | 8 | 47 | 35 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 | 1 | 39 | 27 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 619 | 6 424 | 7 323 | 7 855 | 10 863 | 10 321 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 869 | 5 516 | 6 289 | 6 720 | 9 161 | 9 946 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 480 | 630 | 687 | 623 | 1 692 | 267 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 270 | 278 | 347 | 512 | 10 | 108 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 001 | 4 632 | 6 217 | 7 331 | 7 862 | 11 909 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 | 12 | 9 | 8 | 8 | 41 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 | 6 | 1 | 33 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 968 | 4 620 | 6 207 | 7 323 | 7 854 | 11 869 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 601 | 3 869 | 5 516 | 6 289 | 6 720 | 9 900 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 360 | 481 | 413 | 687 | 622 | 1 956 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 270 | 278 | 347 | 512 | 13 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 632 | 6 433 | 7 331 | 7 862 | 10 910 | 10 356 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 89 | 108 | 105 | 155 | 403 | 59 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 543 | 6 323 | 7 223 | 7 705 | 10 504 | 10 294 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 543 | 6 323 | 7 223 | 7 705 | 10 504 | 10 294 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 001 | 4 632 | 6 217 | 7 331 | 7 862 | 11 909 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 63 | 89 | 108 | 105 | 155 | 21 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 927 | 4 543 | 6 106 | 7 223 | 7 704 | 11 886 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 927 | 4 543 | 6 106 | 7 223 | 7 704 | 11 886 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 412 | 60 | 45 | 31 | 124 | 95 |
| Выручка за предыдущий год | 22 734 | 25 188 | 24 519 | 32 087 | 29 889 | 36 746 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 678 | 25 128 | 24 474 | 32 056 | 29 765 | 36 651 |
| Выручка за отчетный год | 25 188 | 24 519 | 32 087 | 29 889 | 31 650 | 32 031 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 | 31 | 124 | 1 064 | 95 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 45 | 31 | 124 | 1 064 | 95 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 128 | 24 474 | 32 056 | 29 765 | 30 586 | 31 936 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 60 | 45 | 31 | 124 | 95 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 | 11 | 56 | 315 | 55 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 34 | 35 | 93 | 749 | 40 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 42 | 32 | 11 | 56 | 58 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | 28 | 34 | 35 | 93 | 37 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 26 | 10 | 45 | 11 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 1 | 1 | 11 | 47 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 1 | 1 | 11 | 63 | 11 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 | 10 | 45 | 252 | 44 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 | 10 | 45 | 252 | 44 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 25,2 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 26 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | -3 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ | 252 тыс. ₽ | 44 тыс. ₽ |
| Активы | 4,6 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 10,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 89 тыс. ₽ | 108 тыс. ₽ | 105 тыс. ₽ | 155 тыс. ₽ | 403 тыс. ₽ | 59 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,02 | 1,03 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 51,04 | 58,56 | 68,82 | 49,72 | 26,07 | 174,53 |
| Рентабельность продаж | 0,2 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,2 % | 0,0 % | 0,6 % | 2,3 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,2 % | 9,3 % | -2,9 % | 29,0 % | 62,5 % | 74,6 % |
| Оборачиваемость активов | 5,44 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 7 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 56 дн. | 82 дн. | 72 дн. | 82 дн. | 109 дн. | 114 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.