Финансы ООО "ПМК-19", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПМК-19"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 917 | 42 513 | 51 356 | 45 865 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 448 | 1 629 | 1 146 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 448 | 1 629 | 1 146 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 918 | 41 065 | 49 726 | 44 720 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 065 | 16 276 | 25 877 | 27 598 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 771 | 24 737 | 23 770 | 17 043 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 82 | 52 | 79 | 79 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 986 | 25 917 | 42 513 | 45 875 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 448 | 1 533 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 448 | 1 533 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 986 | 25 918 | 41 065 | 44 342 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 065 | 16 276 | 27 211 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 979 | 24 771 | 24 737 | 17 043 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 82 | 52 | 88 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 917 | 42 513 | 51 356 | 45 865 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 698 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 43 698 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 952 | 51 223 | 64 748 | 25 697 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 171 | 32 786 | 38 195 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 781 | 18 437 | 26 553 | 25 697 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 986 | 25 917 | 42 513 | 45 875 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 579 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 39 579 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 210 | 27 952 | 51 223 | 25 701 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 171 | 27 171 | 32 786 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 | 781 | 18 437 | 25 701 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 590 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 602 | 21 466 | 3 146 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 012 | 24 845 | 6 087 | |
| Выручка за отчетный год | 3 602 | 21 466 | 2 590 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 012 | 24 845 | 4 425 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 590 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 455 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 523 | 3 201 | 3 059 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 530 | 19 | 212 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 402 | 104 | 4 125 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 652 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 262 | 1 523 | 3 201 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 185 | 1 530 | 19 | 250 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 205 | 1 402 | 104 | 8 004 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,6 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | -805 тыс. ₽ | -6,7 млн ₽ | -4,7 млн ₽ | -4,1 млн ₽ |
| Активы | 25,9 млн ₽ | 42,5 млн ₽ | 51,4 млн ₽ | 45,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,0 млн ₽ | -8,7 млн ₽ | -13,4 млн ₽ | -23,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 0,80 | 0,77 | 1,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 0,48 | 0,37 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,08 | -0,20 | -0,26 | -0,51 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 16,4 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -22,3 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,1 % | -15,7 % | -9,1 % | -9,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,14 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 510 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 129 дн. | 239 дн. | 2 134 дн. | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -51 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.