Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОЗЗО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОЗЗО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 485 | 5 086 | 8 479 | 8 938 | 8 170 | 5 440 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 664 | 294 | 324 | 231 | 296 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 664 | 294 | 324 | 231 | 296 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 821 | 5 086 | 8 185 | 8 614 | 7 939 | 5 144 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 310 | 2 489 | 2 907 | 2 712 | 2 582 | 3 285 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 878 | 1 918 | 1 091 | 994 | 1 485 | 1 094 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 633 | 679 | 4 187 | 4 908 | 3 872 | 765 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 485 | 5 086 | 8 479 | 8 938 | 8 169 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 664 | 294 | 324 | 231 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 664 | 294 | 324 | 231 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 821 | 5 086 | 8 185 | 8 614 | 7 939 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 310 | 2 489 | 2 907 | 2 712 | 2 582 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 878 | 1 918 | 1 091 | 994 | 1 485 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 633 | 679 | 4 187 | 4 908 | 3 872 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 485 | 5 086 | 8 479 | 8 938 | 8 170 | 5 440 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 122 | 1 790 | 7 589 | 8 335 | 7 532 | 2 706 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 363 | 3 296 | 890 | 603 | 638 | 2 734 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 650 | 2 270 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 713 | 1 026 | 890 | 603 | 638 | 2 734 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 485 | 5 086 | 8 479 | 8 938 | 8 169 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 122 | 1 790 | 7 589 | 8 335 | 7 532 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 363 | 3 296 | 890 | 603 | 638 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 650 | 2 270 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 713 | 1 026 | 890 | 603 | 638 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 915 | 734 | 9 241 | 10 109 | 9 565 | |
| Выручка за предыдущий год | 48 607 | 49 735 | 52 690 | 67 636 | 72 763 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 692 | 49 001 | 43 449 | 57 527 | 63 198 | |
| Выручка за отчетный год | 48 607 | 49 735 | 52 690 | 67 636 | 72 763 | 63 686 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 915 | 734 | 9 241 | 10 109 | 9 565 | 4 173 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 915 | 734 | 9 241 | 10 109 | 9 565 | 4 173 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 692 | 49 001 | 43 449 | 57 527 | 63 198 | 59 513 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 915 | 734 | 9 241 | 10 109 | 9 565 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 770 | 8 453 | 9 488 | 8 679 | 3 041 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 304 | 234 | 297 | 241 | 370 | 95 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 449 | 1 765 | 1 085 | 862 | 1 256 | 1 227 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 770 | 8 453 | 9 488 | 8 679 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 304 | 234 | 297 | 241 | 370 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 449 | 1 765 | 1 085 | 862 | 1 256 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 659 | 7 290 | 8 035 | 7 232 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 111 | 499 | 1 163 | 1 453 | 1 447 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 111 | 499 | 1 163 | 1 453 | 1 447 | 636 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 659 | 7 290 | 8 035 | 7 232 | 2 405 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 659 | 7 290 | 8 035 | 7 232 | 2 405 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Активы | 6,5 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 5,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,1 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,43 | 1,54 | 9,20 | 14,29 | 12,44 | 1,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 0,79 | 5,93 | 9,79 | 8,40 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,49 | 0,21 | 4,70 | 8,14 | 6,07 | 0,28 |
| Коэффициент автономии | 0,48 | 0,35 | 0,90 | 0,93 | 0,92 | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 1,08 | 1,84 | 0,12 | 0,07 | 0,08 | 1,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 41,0 % | -25,5 % | 86,0 % | 89,9 % | 88,5 % | 44,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 85,2 % | -72,4 % | 96,1 % | 96,4 % | 96,0 % | 88,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 19 дн. | 24 дн. | 17 дн. | 15 дн. | 20 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.