Финансы ЗАО "ГРУППА ПРОМТ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУППА ПРОМТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 571 | 47 049 | 94 204 | 116 181 | 124 218 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 182 | 93 | 82 | 57 | 29 |
| Основные средства на конец отчетного года | 133 | 93 | 54 | 29 | 1 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 49 | 28 | 28 | 28 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 389 | 46 956 | 94 122 | 116 124 | 124 189 |
| Запасы на конец отчетного года | 289 | 1 632 | 289 | 185 | 185 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 098 | 19 611 | 69 161 | 91 462 | 82 460 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 658 | 24 599 | 24 455 | 41 526 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 55 | 73 | 22 | 18 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 983 | 27 571 | 47 049 | 94 204 | 116 179 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 222 | 182 | 93 | 82 | 55 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 173 | 133 | 93 | 54 | 27 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 49 | 49 | 28 | 28 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 761 | 27 389 | 46 956 | 94 122 | 116 124 |
| Запасы на конец предыдущего года | 294 | 289 | 1 632 | 289 | 185 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 988 | 4 315 | 19 611 | 69 161 | 91 462 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 22 783 | 25 658 | 24 599 | 24 455 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 479 | 2 | 55 | 73 | 22 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 571 | 47 049 | 94 204 | 116 181 | 124 218 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 287 | 27 490 | 26 213 | 21 416 | 18 473 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 480 | 26 203 | 21 406 | 18 463 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 284 | 19 559 | 67 991 | 94 765 | 105 745 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 825 | 65 254 | 94 441 | 105 414 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 284 | 2 734 | 2 737 | 324 | 331 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 983 | 27 571 | 47 049 | 94 204 | 116 179 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 332 | 27 287 | 27 490 | 26 213 | 21 414 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 277 | 27 480 | 26 203 | 21 404 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 651 | 284 | 19 559 | 67 991 | 94 765 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 825 | 65 254 | 94 441 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 651 | 284 | 2 734 | 2 737 | 324 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 869 | 1 863 | 2 108 | ||
| Выручка за предыдущий год | 8 099 | 54 345 | 18 014 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 770 | 52 482 | 15 906 | ||
| Выручка за отчетный год | 54 345 | 18 014 | 16 952 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 863 | 2 108 | 1 470 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 443 | 1 097 | 741 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 449 | 261 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 420 | 562 | 468 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 52 482 | 15 906 | 15 482 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 443 | 1 095 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 451 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 420 | 562 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 398 | 303 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 452 | 1 166 | 594 | 2 405 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 157 | 3 907 | 5 515 | 5 542 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 192 | 56 820 | 661 | 58 | 1 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 206 | 56 812 | 449 | 838 | 326 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 48 960 | 303 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 173 | 452 | 1 166 | 594 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 58 | 157 | 3 907 | 5 515 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 616 | 13 019 | 56 820 | 661 | 58 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 286 | 13 206 | 56 812 | 449 | 838 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 203 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 592 | 31 | 100 | 191 | 193 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 | 100 | 191 | 193 | 220 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 203 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 203 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 203 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 404 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 414 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 463 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 473 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 941 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 941 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 941 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 473 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 414 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 126 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 533 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 391 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 142 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 407 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 639 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 179 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 72 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 116 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 401 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 788 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 21 350 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 438 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 421 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 38 421 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 503 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 101 210 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 101 210 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 95 707 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 95 707 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -45 тыс. ₽ |
| Активы | 27,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 27,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 96,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 95,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,2 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 96,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.