Финансы АО "ТЕХПРОМЗАЩИТА", Раменское
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕХПРОМЗАЩИТА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 707 | 17 410 | 1 530 573 | 1 651 441 | 2 041 434 | 2 154 703 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 | 25 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 40 | 25 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 707 | 17 410 | 1 530 573 | 1 651 401 | 2 041 409 | 2 154 703 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 631 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 703 | 1 519 | 1 500 272 | 1 615 313 | 1 858 837 | 2 042 038 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 736 | 10 056 | 157 185 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 149 | 14 411 | 25 726 | 25 304 | 112 665 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 259 | 306 | 83 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 004 | 16 707 | 17 410 | 1 530 573 | 1 651 441 | 2 041 434 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 | 25 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 | 25 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 004 | 16 707 | 17 410 | 1 530 573 | 1 651 401 | 2 041 409 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 631 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 731 | 1 688 | 1 519 | 1 500 272 | 1 615 313 | 1 858 837 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 003 | 15 736 | 10 056 | 157 185 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 273 | 4 | 149 | 14 411 | 25 726 | 25 304 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 6 | 259 | 306 | 83 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 707 | 17 410 | 1 530 573 | 1 651 441 | 2 041 434 | 2 154 703 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 194 | 16 991 | 90 088 | 29 936 | 87 838 | 150 968 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 981 | 90 078 | 29 926 | 87 828 | 150 958 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 500 000 | 607 545 | 385 208 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 500 000 | 607 545 | 385 208 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 513 | 419 | 1 440 485 | 1 121 505 | 1 346 051 | 1 618 527 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 513 | 419 | 1 440 468 | 1 120 417 | 1 344 942 | 1 618 527 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 17 | 1 088 | 1 109 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 004 | 16 707 | 17 410 | 1 530 573 | 1 651 441 | 2 041 434 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 540 | 16 194 | 16 991 | 90 088 | 29 936 | 87 838 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 184 | 16 981 | 90 078 | 29 926 | 87 828 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 500 000 | 607 545 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 500 000 | 607 545 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 464 | 513 | 419 | 1 440 485 | 1 121 505 | 1 346 051 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 464 | 513 | 419 | 1 440 468 | 1 120 417 | 1 344 942 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 17 | 1 088 | 1 109 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 711 | 127 | 289 | 120 351 | 113 254 | 395 547 |
| Выручка за предыдущий год | 2 795 | 920 | 2 606 | 5 662 246 | 6 087 301 | 7 252 085 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 916 | 793 | 2 317 | 5 541 895 | 5 974 047 | 6 856 538 |
| Выручка за отчетный год | 920 | 2 606 | 5 662 246 | 6 087 301 | 7 252 085 | 8 199 654 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 289 | 120 351 | 113 254 | 395 547 | 389 694 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 73 755 | 61 288 | 70 975 | 119 539 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 436 | 46 596 | 51 966 | 324 572 | 270 155 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 219 | 2 317 | 5 541 895 | 5 974 047 | 6 856 538 | 7 809 960 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 73 755 | 61 288 | 70 975 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 426 | 436 | 46 596 | 51 966 | 324 572 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 152 | 997 | 92 202 | 81 729 | 75 096 | 107 434 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 163 | 621 | 56 | 6 756 | 15 242 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 41 725 | 56 327 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 134 | 17 937 | 22 581 | 48 713 | 110 715 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 19 | 111 | 2 196 | 9 623 | 81 735 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 033 | 817 | 997 | 92 202 | 81 729 | 75 096 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 134 | 1 163 | 621 | 56 | 6 756 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 41 725 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 015 | 17 937 | 22 581 | 48 713 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 18 | 19 | 111 | 2 196 | 9 623 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 699 | 654 | 797 | 73 097 | 64 848 | 57 902 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 177 | 163 | 199 | 18 440 | 16 346 | 15 019 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 665 | 535 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 163 | 199 | 18 440 | 16 346 | 15 019 | 15 087 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 665 | 535 | 2 175 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 654 | 797 | 73 097 | 64 848 | 57 902 | 63 130 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 654 | 797 | 73 097 | 64 848 | 57 902 | 63 130 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 654 | 797 | 73 097 | 64 848 | 57 902 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 184 | 16 981 | 90 078 | 29 926 | 87 828 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 194 | 16 991 | 90 088 | 29 936 | 87 838 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 981 | 90 078 | 29 926 | 87 828 | 150 958 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 991 | 90 088 | 29 936 | 87 838 | 150 968 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 797 | 73 097 | 64 848 | 57 902 | 63 130 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 797 | 73 097 | 64 848 | 57 902 | 63 130 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 797 | 73 097 | 64 848 | 57 902 | 63 130 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 797 | 73 097 | 64 848 | 57 902 | 63 130 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 125 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 125 000 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 125 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 125 000 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 991 | 90 088 | 29 936 | 88 947 | 150 968 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 194 | 16 991 | 90 088 | 29 936 | 88 947 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 49 760 | 153 877 | 42 386 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 075 | 5 055 196 | 6 872 655 | 8 001 906 | 9 198 640 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 075 | 5 055 019 | 6 867 699 | 7 996 250 | 9 160 681 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 177 | 4 956 | 5 656 | 37 959 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 360 | 5 057 060 | 6 822 895 | 7 848 029 | 9 156 254 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 047 | 5 017 212 | 6 778 126 | 7 805 389 | 9 107 566 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 148 | 5 337 | 5 878 | 5 907 | 6 782 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 49 | 18 929 | 16 628 | 13 977 | 12 132 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 116 | 15 582 | 22 263 | 22 756 | 29 774 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 430 | 16 126 | 17 237 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 430 | 16 126 | 10 626 | 83 387 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 11 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 430 | 16 126 | 10 626 | 83 376 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 000 | 151 000 | 66 150 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 000 | 151 000 | 66 150 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 27 738 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 375 217 | 124 725 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 375 217 | 124 725 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 445 | 389 142 | 96 987 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 28 445 | 96 555 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 292 587 | 96 987 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 145 | 14 262 | 11 315 | 87 361 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 920 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | 654 тыс. ₽ |
| Активы | 16,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 32,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 32,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,03 |
| Рентабельность продаж | -32,5 % |
| Чистая рентабельность | 71,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,06 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 6 627 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 154 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,97 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 32,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 71,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.