Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРАДИС МЕДИКАЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРАДИС МЕДИКАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 226 | 145 | 127 | 563 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 106 | 85 | 64 | 241 |
| Основные средства на конец отчетного года | 106 | 85 | 64 | 241 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 120 | 60 | 63 | 322 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 1 | 115 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 116 | 60 | 62 | 199 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 388 | 226 | 146 | 127 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 127 | 106 | 84 | 64 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 127 | 106 | 84 | 64 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 261 | 120 | 62 | 63 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 1 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 261 | 116 | 62 | 62 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 226 | 145 | 127 | 563 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 486 | 1 302 | 2 969 | 4 353 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 968 | 2 533 | 3 924 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 486 | 334 | 436 | 429 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 388 | 226 | 146 | 127 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 232 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 156 | 486 | 1 302 | 3 010 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 968 | 2 533 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 156 | 486 | 334 | 477 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 242 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 099 | 4 382 | 2 512 | 1 701 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 857 | 4 496 | 3 195 | 3 336 |
| Выручка за отчетный год | 4 382 | 2 512 | 1 701 | 3 557 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 496 | 3 195 | 3 296 | 4 037 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 242 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 115 | 138 | 41 | 269 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 242 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 115 | 137 | 41 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 101 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 141 | 263 | 75 | 51 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 263 | 75 | 51 | 158 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -492 тыс. ₽ | -896 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ | -907 тыс. ₽ |
| Активы | 226 тыс. ₽ | 145 тыс. ₽ | 127 тыс. ₽ | 563 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -260 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | -3,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,25 | 0,05 | 0,02 | 0,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,05 | 0,02 | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,05 | 0,02 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | -1,15 | -7,98 | -22,38 | -6,73 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -217,7 % | -617,9 % | -1 328,3 % | -161,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,07 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -673 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.