Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЙЛДБЕРРИЗ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЙЛДБЕРРИЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 341 314 | 5 107 157 | 9 986 390 | 10 849 751 | 16 543 519 | 19 624 590 | 28 196 527 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 127 245 | 196 861 | 473 274 | 432 333 | 970 155 | 1 394 135 | 3 170 542 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 32 | 55 | 348 | 724 | 758 | 867 | 823 |
| Основные средства на конец отчетного года | 125 507 | 195 074 | 469 977 | 428 758 | 966 496 | 1 388 103 | 3 162 394 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 37 | 37 | 37 | 37 | 135 | 135 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 694 | 1 695 | 2 912 | 2 813 | 2 864 | 5 030 | 7 191 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 12 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 214 069 | 4 910 296 | 9 513 116 | 10 417 418 | 15 573 364 | 18 230 455 | 25 025 985 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 666 465 | 3 608 038 | 7 660 658 | 8 064 742 | 12 647 999 | 15 046 450 | 17 465 946 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 148 355 | 136 314 | 434 974 | 262 210 | 650 336 | 243 738 | 116 318 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 300 697 | 1 010 381 | 1 223 507 | 1 872 013 | 1 819 188 | 2 068 628 | 5 510 985 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 000 | 4 730 | 15 608 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 89 569 | 119 471 | 149 107 | 164 726 | 437 671 | 851 328 | 1 884 141 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 983 | 36 092 | 44 870 | 33 727 | 18 170 | 15 581 | 32 987 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 765 398 | 2 341 314 | 5 107 157 | 9 986 390 | 10 849 751 | 16 543 519 | 19 624 590 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 294 | 127 245 | 196 861 | 473 274 | 432 333 | 970 155 | 1 394 135 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 133 | 32 | 55 | 348 | 724 | 758 | 867 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 467 | 125 507 | 195 074 | 469 977 | 428 758 | 966 496 | 1 388 103 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 37 | 37 | 37 | 37 | 135 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 694 | 1 694 | 1 695 | 2 912 | 2 813 | 2 864 | 5 030 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 12 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 746 104 | 2 214 069 | 4 910 296 | 9 513 116 | 10 417 418 | 15 573 364 | 18 230 455 |
| Запасы на конец предыдущего года | 638 481 | 1 666 465 | 3 608 038 | 7 660 658 | 8 064 742 | 12 647 999 | 15 046 450 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 84 | 148 355 | 136 314 | 434 974 | 262 210 | 650 336 | 243 738 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 534 | 300 697 | 1 010 381 | 1 223 507 | 1 872 013 | 1 819 188 | 2 068 628 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 000 | 4 730 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 855 | 89 569 | 119 471 | 149 107 | 164 726 | 437 671 | 851 328 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 31 150 | 8 983 | 36 092 | 44 870 | 33 727 | 18 170 | 15 581 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 341 314 | 5 107 157 | 9 986 390 | 10 849 750 | 16 543 519 | 19 624 590 | 28 196 528 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 233 462 | 441 837 | 660 032 | 953 855 | 1 272 342 | 1 697 147 | 3 553 496 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 233 452 | 431 837 | 650 032 | 943 855 | 1 262 342 | 1 687 147 | 3 543 496 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 368 | 45 | 798 | 2 268 | 13 398 | 12 665 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 368 | 45 | 798 | 2 268 | 13 398 | 12 665 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 107 852 | 4 663 952 | 9 326 313 | 9 895 097 | 15 268 909 | 17 914 045 | 24 630 367 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 432 482 | 948 310 | 1 750 000 | 1 696 459 | 3 676 119 | 3 455 916 | 4 305 263 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 675 370 | 3 676 645 | 7 534 472 | 8 195 615 | 11 592 397 | 14 417 426 | 20 162 404 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 38 997 | 41 841 | 3 024 | 394 | 40 704 | 162 700 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 765 398 | 2 341 314 | 5 107 157 | 9 986 390 | 10 849 750 | 16 543 519 | 19 624 590 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 86 105 | 233 462 | 441 837 | 660 032 | 953 855 | 1 272 342 | 1 697 147 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 86 095 | 233 452 | 431 837 | 650 032 | 943 855 | 1 262 342 | 1 687 147 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 368 | 45 | 798 | 2 268 | 13 398 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 368 | 45 | 798 | 2 268 | 13 398 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 679 293 | 2 107 852 | 4 663 952 | 9 326 313 | 9 895 097 | 15 268 909 | 17 914 045 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 74 000 | 432 482 | 948 310 | 1 750 000 | 1 696 459 | 3 676 119 | 3 455 916 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 546 093 | 1 675 370 | 3 676 645 | 7 534 472 | 8 195 615 | 11 592 397 | 14 417 426 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 38 997 | 41 841 | 3 024 | 393 | 40 704 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 59 200 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 801 933 | 2 171 919 | 4 057 860 | 7 205 758 | 7 062 170 | 10 088 629 | 13 848 186 |
| Выручка за предыдущий год | 2 715 673 | 6 953 899 | 13 417 609 | 23 425 925 | 29 479 553 | 37 601 086 | 47 470 895 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 913 740 | 4 781 980 | 9 359 749 | 16 220 167 | 22 417 383 | 27 512 457 | 33 622 709 |
| Выручка за отчетный год | 6 953 899 | 13 417 609 | 23 425 925 | 29 479 553 | 37 601 086 | 47 470 895 | 69 509 790 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 171 919 | 4 057 860 | 7 205 758 | 7 062 170 | 10 088 629 | 13 848 186 | 22 354 704 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 212 012 | 415 760 | 666 767 | 628 950 | 807 630 | 1 558 183 | 3 788 668 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 959 907 | 3 413 071 | 6 046 373 | 6 168 675 | 8 993 995 | 11 934 066 | 18 094 209 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 229 029 | 492 618 | 264 545 | 287 004 | 355 937 | 471 827 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 781 980 | 9 359 749 | 16 220 167 | 22 417 383 | 27 512 457 | 33 622 709 | 47 155 086 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 59 181 | 212 012 | 415 760 | 666 767 | 628 950 | 807 630 | 1 558 183 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 742 752 | 1 959 907 | 3 413 071 | 6 046 373 | 6 168 675 | 8 993 995 | 11 934 066 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 229 029 | 492 618 | 264 545 | 287 004 | 355 937 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 186 460 | 264 180 | 301 914 | 363 986 | 394 829 | 532 936 | 2 422 579 |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 359 | 3 059 | 176 | 295 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 906 | 59 939 | 147 714 | 252 372 | 341 499 | 406 282 | 310 650 |
| Прочие доходы за отчетный год | 37 509 | 88 831 | 218 064 | 528 803 | 530 183 | 213 124 | 498 261 |
| Прочие расходы за отчетный год | 41 155 | 180 472 | 435 203 | 545 754 | 604 544 | 832 265 | 1 553 995 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 49 095 | 186 460 | 264 180 | 301 914 | 363 986 | 394 829 | 532 936 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 359 | 3 059 | 176 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 290 | 21 906 | 59 939 | 147 714 | 252 372 | 341 499 | 406 282 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 722 | 37 509 | 88 831 | 218 064 | 528 803 | 530 183 | 213 124 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 518 | 41 155 | 180 472 | 435 203 | 545 754 | 604 544 | 832 265 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 128 | 147 357 | 198 385 | 218 195 | 293 824 | 318 487 | 428 253 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 661 | 39 103 | 53 549 | 85 487 | 69 857 | 76 721 | 94 950 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 368 | 753 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 611 | 52 | 2 165 | |||
| Прочее за предыдущий год | 10 879 | 166 | 1 797 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 103 | 53 549 | 85 487 | 69 857 | 76 721 | 94 950 | 493 850 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 088 | 827 | 2 673 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 088 | 827 | 2 673 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 368 | 753 | 1 470 | 733 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 611 | 52 | 2 165 | 2 161 | ||
| Прочее за отчетный год | 10 879 | 166 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 147 357 | 198 385 | 218 195 | 293 824 | 318 487 | 428 253 | 1 881 635 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 147 357 | 198 385 | 218 195 | 293 824 | 318 487 | 428 253 | 1 881 635 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 41 128 | 147 357 | 198 385 | 218 195 | 293 824 | 318 487 | 428 253 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 431 837 | 650 032 | 943 855 | 1 262 342 | 1 687 147 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 441 837 | 660 032 | 953 855 | 1 272 342 | 1 697 147 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 650 032 | 943 855 | 1 262 342 | 1 687 147 | 3 543 496 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 660 032 | 953 855 | 1 272 342 | 1 697 147 | 3 553 496 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 218 195 | 293 823 | 318 487 | 428 254 | 1 881 636 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 218 195 | 293 823 | 318 487 | 428 254 | 1 881 636 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 218 195 | 293 823 | 318 487 | 428 254 | 1 881 636 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 218 195 | 293 823 | 318 487 | 428 254 | 1 881 636 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 449 | 25 287 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 449 | 25 287 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 449 | 25 287 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 449 | 25 287 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 660 032 | 953 855 | 1 272 342 | 1 697 147 | 3 553 496 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 441 837 | 660 032 | 953 855 | 1 272 342 | 1 697 147 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 191 507 | 1 409 157 | 2 632 941 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 414 068 | 35 797 558 | 58 537 976 | 69 355 972 | 115 602 486 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 26 325 887 | 35 313 110 | 43 062 918 | 67 583 671 | 115 398 757 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 88 181 | 484 448 | 15 475 058 | 1 772 301 | 203 729 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 781 144 | 35 606 051 | 59 453 173 | 67 946 815 | 112 969 545 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 015 489 | 31 057 628 | 38 720 599 | 58 998 416 | 100 958 871 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 038 355 | 2 061 550 | 2 791 998 | 3 847 143 | 7 152 824 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 147 714 | 247 634 | 341 118 | 406 460 | 309 328 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 95 227 | 70 863 | 78 954 | 61 685 | 360 352 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 484 359 | 2 168 376 | 17 520 504 | 4 633 111 | 4 188 170 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 740 | 7 040 359 | 7 158 229 | 657 478 | 152 212 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 740 | 2 000 | 4 070 | 43 768 | 34 780 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 038 359 | 7 154 159 | 613 710 | 117 432 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 413 999 | 7 153 559 | 7 949 134 | 1 430 438 | 2 573 621 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 413 999 | 99 559 | 818 034 | 814 483 | 2 450 039 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 98 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 054 000 | 7 131 100 | 615 857 | 123 582 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 801 691 | 1 979 280 | 823 465 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 566 175 | 4 795 381 | 12 270 726 | 24 810 056 | 36 200 998 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 566 175 | 4 795 381 | 12 270 726 | 24 810 056 | 36 200 998 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 764 484 | 4 853 660 | 10 291 446 | 25 032 762 | 35 377 533 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 682 | 24 560 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 764 484 | 4 853 660 | 10 291 446 | 25 030 080 | 35 352 973 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 356 | 20 028 | 273 178 | 413 491 | 1 034 997 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 280 | 166 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 293,8 млн ₽ | 318,5 млн ₽ | 428,3 млн ₽ |
| Активы | 10,85 млрд ₽ | 16,54 млрд ₽ | 19,62 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,02 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,15 | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | 1,9 % | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 131 дн. | 168 дн. | 163 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.