Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКОМПЛЕКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКОМПЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 684 624 | 3 669 632 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 392 900 | 630 667 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 89 | 75 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 687 | 9 930 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 380 674 | 619 449 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 701 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 450 | 512 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 291 724 | 3 038 965 |
| Запасы на конец отчетного года | 82 435 | 76 304 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 310 | 6 962 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 697 090 | 2 662 501 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 656 | 658 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 502 232 | 292 539 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 319 099 | 4 684 624 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 392 905 | 392 900 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 102 | 89 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 408 | 11 687 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 380 674 | 380 674 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 573 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 148 | 450 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 926 194 | 4 291 724 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 019 | 82 435 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 310 | 310 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 815 165 | 3 697 090 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 817 | 9 656 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 98 883 | 502 232 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 684 624 | 3 669 632 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 565 224 | 463 116 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 75 354 | 75 354 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 489 870 | 387 762 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 | 374 507 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 374 498 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 21 | 9 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 119 379 | 2 832 009 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 449 486 | 487 453 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 201 754 | 2 050 422 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 946 | 3 506 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 464 193 | 290 628 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 319 099 | 4 684 624 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 110 736 | 565 224 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 75 354 | 75 354 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 35 382 | 489 870 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 | 21 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 15 | 21 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 208 348 | 4 119 379 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 435 964 | 449 486 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 667 720 | 3 201 754 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 946 | 3 945 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 101 718 | 464 193 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 390 | 164 082 |
| Выручка за предыдущий год | 474 716 | 1 977 821 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 403 326 | 1 813 739 |
| Выручка за отчетный год | 1 977 821 | 1 896 121 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 164 082 | 147 570 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 76 596 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 87 486 | 155 622 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 813 739 | 1 748 551 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 76 596 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 74 217 | 87 486 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 464 889 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 594 | 2 079 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 74 429 | 86 380 |
| Прочие доходы за отчетный год | 555 876 | 355 447 |
| Прочие расходы за отчетный год | 93 748 | 364 704 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 123 085 | 464 889 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 533 | 594 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 907 | 74 429 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 278 309 | 555 876 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 137 023 | 93 748 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 124 596 | 453 401 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 797 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 15 | 6 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 573 | |
| Прочее за предыдущий год | 47 | 3 112 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 797 | 961 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 84 602 | 20 570 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 26 175 | 84 602 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 701 | |
| Прочее за отчетный год | 3 112 | 250 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 453 401 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 453 401 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 124 596 | 453 401 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 75 354 | 75 354 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 382 | 489 870 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 110 736 | 565 224 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 75 354 | 75 354 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 489 870 | 387 762 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 565 224 | 463 116 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 454 488 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 454 488 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 453 401 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 453 401 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 087 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 087 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 102 107 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 102 107 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 102 107 | |
| Убыток (ИТОГО) | 102 107 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 565 224 | 463 116 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 110 736 | 565 224 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 69 250 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 148 115 | 1 182 226 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 071 586 | 1 115 593 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 513 | 1 774 |
| Прочие поступления за отчетный год | 72 016 | 64 859 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 528 046 | 1 112 976 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 355 660 | 960 250 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 28 697 | 34 584 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 24 074 | 72 315 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 688 | 3 034 |
| Прочие платежи за отчетный год | 113 927 | 42 793 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 300 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 300 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 644 | 20 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 257 | 20 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 387 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 391 114 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 546 503 | 671 208 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 518 903 | 666 803 |
| Прочие поступления за отчетный год | 27 600 | 4 405 |
| Платежи – всего за отчетный год | 155 389 | 749 436 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 119 846 | 264 376 |
| Прочие платежи за отчетный год | 35 543 | 485 060 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 839 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 453,4 млн ₽ |
| Активы | 4,68 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.