Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСТИНИЦА УСПЕНСКАЯ", Углич
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСТИНИЦА УСПЕНСКАЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 324 | 31 702 | 29 419 | 40 014 | 37 996 | 37 250 | 40 828 | 42 401 | 44 480 | 59 378 | 231 737 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 152 | 23 850 | 24 781 | 36 130 | 34 397 | 32 701 | 28 931 | 32 232 | 31 037 | 35 068 | 109 573 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 23 | 7 | 11 | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 23 030 | 23 744 | 24 671 | 36 031 | 20 384 | 18 688 | 14 918 | 18 218 | 17 023 | 21 055 | 95 750 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 13 914 | 13 914 | 13 914 | 13 914 | 13 914 | 13 914 | 13 404 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 419 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 172 | 7 852 | 4 638 | 3 884 | 3 599 | 4 549 | 11 897 | 10 169 | 13 443 | 24 310 | 122 163 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 646 | 2 585 | 3 000 | 1 635 | 1 400 | 1 490 | 1 263 | 2 160 | 3 146 | 1 783 | 744 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 375 | 3 124 | 795 | 924 | 682 | 1 366 | 7 212 | 4 934 | 3 737 | 3 936 | 7 154 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 450 | 1 218 | 300 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 97 | 209 | 146 | 182 | 217 | 222 | 1 237 | 622 | 1 856 | 447 | 89 196 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 605 | 716 | 696 | 843 | 980 | 1 151 | 1 866 | 2 134 | 4 384 | 17 824 | 25 069 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 228 | 30 324 | 31 702 | 29 419 | 40 014 | 37 996 | 39 927 | 40 828 | 42 401 | 44 480 | 59 204 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 233 | 23 152 | 23 850 | 24 781 | 36 130 | 34 397 | 30 070 | 28 931 | 32 232 | 31 037 | 35 388 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 23 | 23 | 7 | 11 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 111 | 23 030 | 23 744 | 24 671 | 36 031 | 20 384 | 16 056 | 14 918 | 18 218 | 17 023 | 21 055 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 13 914 | 13 914 | 13 914 | 13 914 | 13 914 | 13 914 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 419 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 995 | 7 172 | 7 852 | 4 638 | 3 884 | 3 599 | 9 858 | 11 897 | 10 169 | 13 443 | 23 816 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 084 | 2 646 | 2 585 | 3 000 | 1 635 | 1 400 | 1 063 | 1 263 | 2 160 | 3 146 | 1 783 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 694 | 1 375 | 3 124 | 795 | 924 | 682 | 5 712 | 7 212 | 4 934 | 3 737 | 3 762 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 565 | 2 450 | 1 218 | 300 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 224 | 97 | 209 | 146 | 182 | 217 | 1 156 | 1 237 | 622 | 1 856 | 447 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 428 | 605 | 716 | 696 | 843 | 980 | 1 607 | 1 866 | 2 134 | 4 384 | 17 824 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 324 | 31 702 | 29 419 | 40 014 | 37 996 | 37 250 | 40 828 | 42 401 | 44 480 | 59 378 | 231 737 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 035 | 20 628 | 19 799 | 22 629 | 23 489 | 24 758 | 35 749 | 36 949 | 37 359 | 29 438 | 184 689 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 485 | 20 078 | 19 249 | 22 079 | 22 939 | 24 208 | 35 199 | 36 399 | 36 809 | 28 888 | 184 139 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 855 | 1 865 | 750 | 6 | 6 | 434 | 6 | 6 | 4 006 | 24 442 | 25 006 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 855 | 1 865 | 750 | 6 | 6 | 434 | 6 | 6 | 4 006 | 20 006 | 25 006 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 436 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 434 | 9 210 | 8 870 | 17 380 | 14 502 | 12 058 | 5 073 | 5 446 | 3 115 | 5 498 | 22 041 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 683 | 2 268 | 2 032 | 623 | 918 | 1 337 | 1 273 | 958 | 643 | 2 950 | 6 278 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 751 | 6 942 | 6 838 | 16 757 | 13 584 | 10 721 | 3 800 | 4 488 | 2 471 | 2 547 | 13 275 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 228 | 30 324 | 31 702 | 29 419 | 40 014 | 37 996 | 39 927 | 40 828 | 42 401 | 44 480 | 59 204 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 736 | 20 035 | 20 628 | 19 799 | 22 629 | 23 489 | 31 722 | 35 749 | 36 949 | 37 359 | 29 438 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 186 | 19 485 | 20 078 | 19 249 | 22 079 | 22 939 | 31 172 | 35 199 | 36 399 | 36 809 | 28 888 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 665 | 4 855 | 1 865 | 750 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 006 | 20 006 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 665 | 4 855 | 1 865 | 750 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 006 | 20 006 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 827 | 5 434 | 9 210 | 8 870 | 17 380 | 14 502 | 8 199 | 5 073 | 5 446 | 3 115 | 9 759 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 276 | 683 | 2 268 | 2 032 | 623 | 918 | 3 269 | 1 273 | 958 | 643 | 2 950 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 551 | 4 751 | 6 942 | 6 838 | 16 757 | 13 584 | 4 930 | 3 800 | 4 488 | 2 471 | 2 373 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 542 | 24 533 | 20 913 | 19 971 | 20 580 | 11 767 | 9 624 | 11 313 | 16 106 | 14 992 | 11 476 |
| Выручка за предыдущий год | 58 183 | 63 136 | 59 532 | 56 689 | 48 559 | 30 977 | 18 443 | 22 602 | 28 761 | 32 472 | 35 163 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 641 | 38 603 | 38 619 | 36 718 | 27 979 | 19 210 | 8 819 | 11 289 | 12 655 | 17 480 | 23 687 |
| Выручка за отчетный год | 63 136 | 59 532 | 56 689 | 48 559 | 30 977 | 21 567 | 22 602 | 28 761 | 32 472 | 35 163 | 43 191 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 533 | 20 913 | 19 971 | 20 580 | 11 767 | 7 517 | 11 313 | 16 106 | 14 992 | 11 476 | 22 208 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 192 | 822 | 406 | 3 349 | 2 601 | 2 414 | 3 023 | 2 568 | 2 053 | 3 804 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 679 | 14 492 | 14 049 | 11 956 | 4 494 | 1 006 | 2 840 | 6 514 | 8 421 | 9 710 | 11 161 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 662 | 5 599 | 5 516 | 5 275 | 4 672 | 4 097 | 5 450 | 7 024 | 4 518 | 5 609 | 7 243 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 603 | 38 619 | 36 718 | 27 979 | 19 210 | 14 050 | 11 289 | 12 655 | 17 480 | 23 687 | 20 983 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 247 | 4 192 | 822 | 406 | 3 349 | 2 601 | 2 258 | 3 023 | 2 568 | 2 053 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 810 | 14 679 | 14 492 | 14 049 | 11 956 | 4 494 | 2 134 | 2 840 | 6 514 | 8 421 | 9 710 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 485 | 5 662 | 5 599 | 5 516 | 5 275 | 4 672 | 5 232 | 5 450 | 7 024 | 4 518 | 5 609 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 508 | 803 | 3 578 | 1 600 | 1 745 | 4 671 | 2 012 | 1 111 | 164 448 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 309 | 48 | 108 | 9 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 957 | 680 | 447 | 440 | 458 | 374 | 249 | 143 | 103 | 2 030 | 4 258 |
| Прочие доходы за отчетный год | 31 | 1 059 | 137 | 2 039 | 133 | 2 | 2 064 | 39 | 42 | 195 | 165 895 |
| Прочие расходы за отчетный год | 758 | 398 | 689 | 1 370 | 724 | 297 | 275 | 461 | 881 | 1 309 | 993 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 205 | 2 508 | 803 | 3 578 | 1 600 | 2 700 | 4 671 | 2 012 | 1 111 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 36 | 309 | 48 | 92 | 108 | 9 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 369 | 957 | 680 | 447 | 440 | 458 | 183 | 249 | 143 | 103 | 2 030 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 108 | 31 | 1 059 | 137 | 2 039 | 133 | 803 | 2 064 | 39 | 42 | 23 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 817 | 758 | 398 | 689 | 1 370 | 724 | 270 | 275 | 461 | 881 | 1 137 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 995 | 2 327 | 578 | 2 884 | 860 | 2 549 | 4 028 | 1 133 | 84 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 407 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 210 | 181 | 225 | 558 | 4 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 384 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 209 | 225 | 558 | 694 | 4 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 299 | 578 | 2 884 | 860 | 1 268 | 4 028 | 1 133 | 84 | 155 298 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 299 | 578 | 2 884 | 860 | 1 268 | 4 028 | 1 133 | 84 | 155 298 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 995 | 2 327 | 578 | 2 884 | 860 | 2 549 | 4 028 | 1 133 | 84 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 550 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 939 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 489 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 550 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 208 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 24 758 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 269 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 269 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 269 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 269 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 758 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 489 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 150 | 3 861 | 4 562 | 5 447 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 328 | 25 920 | 36 071 | 38 622 | 34 621 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 28 328 | 25 572 | 35 893 | 38 280 | 33 716 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 348 | 178 | 342 | 905 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 178 | 22 059 | 31 509 | 33 175 | 52 682 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 242 | 17 412 | 34 219 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 149 | 7 365 | 9 174 | 14 427 | 11 681 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 194 | 133 | 76 | 144 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 029 | 14 500 | 16 960 | 1 260 | 6 638 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 96 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 96 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 834 | 3 658 | 16 421 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 211 | 4 132 | 24 266 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 19 211 | 4 132 | 24 266 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 377 | 305 | 325 | 474 | 7 845 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 18 377 | 305 | 325 | 474 | 7 845 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 888 | 3 556 | 4 237 | 9 105 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 21,6 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | 35,2 млн ₽ | 43,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 84 тыс. ₽ | -7,9 млн ₽ | 155,3 млн ₽ | ||
| Активы | 37,3 млн ₽ | 40,8 млн ₽ | 42,4 млн ₽ | 44,5 млн ₽ | 59,4 млн ₽ | 231,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 24,8 млн ₽ | 35,7 млн ₽ | 36,9 млн ₽ | 37,4 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | 184,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +4,8 % | +27,2 % | +12,9 % | +8,3 % | +22,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,38 | 2,35 | 1,87 | 4,32 | 4,42 | 5,54 | 1,64 ▲ | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 1,73 | 1,08 | 1,90 | 0,86 | 4,37 | 1,24 ▲ | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,31 | 0,17 | 0,70 | 0,14 | 4,05 | 0,96 ▲ | — |
| Коэффициент автономии | 0,66 | 0,88 | 0,87 | 0,84 | 0,50 | 0,80 | 0,52 ▲ | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 0,50 | 0,14 | 0,15 | 0,19 | 1,02 | 0,25 | 0,33 ▲ | 0,27 |
| Рентабельность продаж | 11,2 % | 13,4 % | 8,9 % | 6,3 % | -10,9 % | 8,8 % | 6,7 % ▲ | — |
| Чистая рентабельность | 5,9 % | 17,8 % | 3,9 % | 0,3 % | -22,5 % | 359,6 % | 2,4 % ▲ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | 9,9 % | 2,7 % | 0,2 % | -13,3 % | 67,0 % | 0,7 % ▲ | 27,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,1 % | 11,3 % | 3,1 % | 0,2 % | -26,9 % | 84,1 % | 5,9 % ▲ | 32,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,58 | 0,55 | 0,68 | 0,73 | 0,59 | 0,19 | 0,76 ▼ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 23 дн. | 116 дн. | 63 дн. | 42 дн. | 41 дн. | 60 дн. | 46 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 41 дн. | 62 дн. | 66 дн. | 27 дн. | 13 дн. | 12 дн. ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 359,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 55.1 (компаний: 705).