Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГА-СЕРВИС", Рыбинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГА-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 25 | 3 393 | 6 354 | 54 842 | 2 929 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 25 | 3 392 | 6 355 | 54 842 | 2 929 |
| Запасы на конец отчетного года | 570 | 892 | 53 129 | 808 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 | 9 | 24 | 2 822 | 5 046 | 1 993 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 417 | 1 713 | 128 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 | 10 | 10 | 25 | 3 393 | 15 735 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 10 | 10 | 25 | 3 393 | 15 735 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 | 570 | 1 065 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 9 | 9 | 24 | 2 823 | 14 022 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 648 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 25 | 3 393 | 6 354 | 54 842 | 2 929 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 59 | 122 | 10 | 70 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 | 3 334 | 6 232 | 54 832 | 2 859 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 334 | 6 232 | 54 832 | 2 859 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 | 10 | 10 | 25 | 3 393 | 15 735 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 | 10 | 10 | 10 | 59 | 84 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 15 | 3 334 | 15 652 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 | 9 828 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 3 334 | 5 824 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 568 | 2 684 | 64 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 7 297 | 1 342 | 13 642 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 271 | 1 342 | 13 578 | 3 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 342 | 13 642 | 20 755 | 44 885 | 13 985 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 | 209 | 4 349 | 86 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 64 | 209 | 4 349 | 86 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 342 | 13 578 | 20 546 | 40 536 | 13 899 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 64 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 61 | 79 | 42 | 60 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 130 | 4 308 | 26 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 | 61 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 3 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 49 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 12 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 16 | 3 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 49 | 63 | 39 | 60 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 | 63 | 39 | 60 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 13,6 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 44,9 млн ₽ | 14,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | — | — | 49 тыс. ₽ | 63 тыс. ₽ | 39 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 54,8 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 59 тыс. ₽ | 122 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +52,1 % | +116,3 % | -68,8 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,67 | 1,02 | 1,02 | 1,00 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,67 | 0,85 | 0,88 | 0,03 | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,03 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,40 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 1,50 | 56,51 | 51,08 | 5 483,20 | 40,84 |
| Рентабельность продаж | — | — | 0,5 % | 1,0 % | 9,7 % | 0,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 0,4 % | 0,3 % | 0,1 % | 0,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | 1,4 % | 1,0 % | 0,1 % | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 83,1 % | 51,6 % | 390,0 % | 85,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 4,02 | 3,27 | 0,82 | 4,77 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 76 дн. | 89 дн. | — | 52 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 15 дн. | 16 дн. | 478 дн. | 21 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.