Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОДК-ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ", Рыбинск

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОДК-ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	15 014 672	14 571 990	17 786 758	15 185 766	16 250 800	13 406 912	15 555 008
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	1 921 357	2 234 451	2 821 234	3 154 314	3 496 101	2 891 052	3 129 322
Нематериальные активы на конец отчетного года	46	48	41	389 411	681 032	484 796	388 282
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года	18 400	82 167	16 735	14 751	81 138	17 693
Основные средства на конец отчетного года	1 537 979	1 548 869	2 330 556	2 357 948	2 597 442	2 356 847	2 264 844
Финансовые вложения на конец отчетного года	150 084	150 079	150 079	149 513
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	29 914	1 350	1 252	9 904	122 269	24 150	462 055
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	184 934	451 938	322 571	232 787	14 220	7 566	14 141
Итого оборотных активов на конец отчетного года	13 093 315	12 337 539	14 965 524	12 031 452	12 754 699	10 515 860	12 425 686
Запасы на конец отчетного года	3 856 478	3 555 034	3 601 611	2 603 252	4 411 086	3 446 857	3 897 506
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	53 484	37 165	7 381	1 021	4 464	998	56 208
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	8 540 704	8 221 973	8 980 040	8 741 720	7 911 527	6 069 824	8 467 909
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	99 060	179 923	1 851 508	323 685	426 456	998 181	4 063
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	543 589	343 444	524 984	361 774	1 166
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	10 277 239	15 014 672	14 571 990	17 786 758	15 185 766	15 479 222	13 744 045
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	1 720 797	1 921 357	2 234 451	2 821 234	3 154 314	3 496 101	3 228 185
Нематериальные активы на конец предыдущего года	52	46	48	41	389 411	681 032	484 796
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года	16 174	18 400	82 167	16 735	14 751	81 138	17 693
Основные средства на конец предыдущего года	1 372 868	1 537 979	1 548 869	2 330 556	2 357 948	2 597 442	2 356 847
Финансовые вложения на конец предыдущего года	150 084	150 084	150 079	150 079	149 513
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	8 561	29 914	1 350	1 252	9 904	122 269	361 283
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	173 058	184 934	451 938	322 571	232 787	14 220	7 566
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	8 556 442	13 093 315	12 337 539	14 965 524	12 031 452	11 983 121	10 515 860
Запасы на конец предыдущего года	1 702 753	3 856 478	3 555 034	3 601 611	2 603 252	3 639 508	3 446 857
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	6 112	53 484	37 165	7 381	1 021	4 464	998
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	6 365 987	8 540 704	8 221 973	8 980 040	8 741 720	7 911 527	6 069 824
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	37 044	99 060	179 923	1 851 508	323 685	426 456	998 181
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	444 546	543 589	343 444	524 984	361 774	1 166
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	15 014 672	14 571 990	17 786 758	15 185 766	16 250 800	13 406 912	15 555 008
ИТОГО капитал на конец отчетного года	1 719 930	1 725 393	1 810 308	1 985 520
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	1 461 965	1 461 965	1 461 965	1 461 965	1 461 965	1 461 965	1 461 965
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	38 439	38 439	38 439	38 439	38 439	38 439	38 439
Резервный капитал на конец отчетного года	21 208	23 890	24 893	29 408	39 316	39 315	39 315
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	198 318	201 099	285 011	455 708
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	502 525	540 632	610 359	2 725 648	1 899 180	1 736 525	3 856 527
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	389 176	410 198	500 000	2 633 500	1 704 912	1 481 665	3 654 990
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	113 349	130 434	110 359	92 148	181 506	206 227	186 215
Оценочные обязательства на конец отчетного года					12 762	48 633	15 322
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	12 792 217	12 305 965	15 366 091	10 474 598	14 388 629	13 698 200	12 901 310
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	5 981 564	6 569 555	7 407 313	4 243 743	7 267 949	5 966 248	3 140 976
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	6 675 028	5 558 060	7 783 562	5 949 525	6 923 009	7 645 596	9 284 188
Оценочные обязательства на конец отчетного года	51 640	63 512	66 279	94 478	197 671	86 356	476 146
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	83 985	114 838	108 937	186 852
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	10 277 239	15 014 672	14 571 990	17 786 758	15 185 766	15 479 222	13 744 045
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	1 692 230	1 719 930	1 725 393	1 810 308	1 985 520
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	1 461 965	1 461 965	1 461 965	1 461 965	1 461 965	1 461 965	1 461 965
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	38 439	38 439	38 439	38 439	38 439	38 439	38 439
Резервный капитал на конец предыдущего года	16 437	21 208	23 890	24 893	29 408	39 316	39 315
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	175 389	198 318	201 099	285 011	455 708
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 835 375	502 525	540 632	610 359	2 725 648	344 268	1 736 525
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	1 808 017	389 176	410 198	500 000	2 633 500	150 000	1 481 665
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	27 358	113 349	130 434	110 359	92 148	181 506	206 227
Оценочные обязательства на конец предыдущего года						12 762	48 633
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	6 749 634	12 792 217	12 305 965	15 366 091	10 474 598	15 943 541	13 698 200
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	1 571 018	5 981 564	6 569 555	7 407 313	4 243 743	8 822 861	5 966 248
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	5 018 870	6 675 028	5 558 060	7 783 562	5 949 525	6 923 009	7 645 596
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	39 343	51 640	63 512	66 279	94 478	197 671	86 356
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	120 403	83 985	114 838	108 937	186 852

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	981 397	1 301 864	1 472 811	1 661 397	1 803 445	1 328 152	2 891 717
Выручка за предыдущий год	7 301 480	7 940 460	10 542 579	11 660 659	12 119 221	8 128 396	9 450 259
Себестоимость продаж за предыдущий год	6 320 083	6 638 596	9 069 768	9 999 262	10 315 776	6 800 244	6 558 542
Выручка за отчетный год	7 940 460	10 542 579	11 660 659	12 119 221	8 128 396	9 450 259	12 397 658
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	1 301 864	1 472 811	1 661 397	1 803 445	1 354 729	2 891 717	2 450 354
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	812 438	941 787	1 026 068	1 231 354	836 340	2 228 926	1 835 070
Коммерческие расходы за отчетный год	185 178	216 755	315 883	261 269	210 952	350 796	233 835
Управленческие расходы за отчетный год	304 248	314 269	319 446	310 822	307 437	311 995	381 449
Себестоимость продаж за отчетный год	6 638 596	9 069 768	9 999 262	10 315 776	6 773 667	6 558 542	9 947 304
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	549 879	812 438	941 787	1 026 068	1 231 354	809 763	2 228 926
Коммерческие расходы за предыдущий год	130 471	185 178	216 755	315 883	261 269	210 952	350 796
Управленческие расходы за предыдущий год	301 047	304 248	314 269	319 446	310 822	307 437	311 995
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	128 346	68 147	181 736	314 718			656 754
Доходы от участия в других организациях за отчетный год	16 511	1 240
Проценты к получению за отчетный год	4 091	2 772	10 897	46 544	20 666	10 810	33 720
Проценты к уплате за отчетный год	495 102	732 892	744 849	829 340	986 058	944 423	630 253
Прочие доходы за отчетный год	96 930	110 675	243 243	267 996	314 698	335 542	2 040 842
Прочие расходы за отчетный год	306 522	255 435	353 623	401 836	2 130 277	2 589 858	2 622 625
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	161 698	128 346	68 147	181 736	314 718
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год	11 143	16 511	1 240
Проценты к получению за предыдущий год	4 504	4 091	2 772	10 897	46 544	20 666	10 810
Проценты к уплате за предыдущий год	277 830	495 102	732 892	744 849	829 340	986 058	944 423
Прочие доходы за предыдущий год	125 389	96 930	110 675	243 243	267 996	314 698	335 542
Прочие расходы за предыдущий год	251 387	306 522	255 435	353 623	401 836	2 335 599	2 589 858
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	95 414	53 644	20 064	90 286	198 154
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	98 029		1 733	108 661	137 207		137 319
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		85 991	17 085	97
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	33 313	21 352		20 074	26 864	112 367
Прочее за предыдущий год	1 568	10 063	701	2 766	6 221
Текущий налог на прибыль за отчетный год		1 733	108 661	137 207		137 319	269 932
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	38 970	33 752	52 337	47 400
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	32 376	38 970	33 752	52 337	47 400
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	85 991	45 649	97		89 359		20 012
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	21 352		20 074	26 864	112 367		100 771
Прочее за отчетный год	10 063	701	2 766	6 221	1 363
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	53 644	20 064	90 286	198 154			487 851
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	53 644	20 064	90 286	198 154			487 851
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	96 982	53 644	20 064	90 286	198 154
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год	1 568

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	1 461 965	1 461 965	1 461 965	1 461 965	1 461 965	1 461 965	1 461 965
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	38 439	38 439	38 439	38 439	38 439	38 439	38 439
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	16 437	21 208	23 890	24 893	29 408	39 316	39 315
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	175 389	198 318	201 099	285 011	455 708
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	1 692 230	1 719 930	1 725 393	1 810 308	1 985 520
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	1 461 965	1 461 965	1 461 965	1 461 965	1 461 965	1 461 965	1 461 965
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	38 439	38 439	38 439	38 439	38 439	38 439	38 439
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	21 208	23 890	24 893	29 408	39 316	39 315	39 315
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	198 318	201 099	285 011	455 708
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	1 719 930	1 725 393	1 810 308	1 985 520
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	53 644	20 064	90 286	198 154			487 851
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	53 644	20 064	90 286	198 154			487 851
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	53 644	20 064	90 286	198 154			487 851
Чистая прибыль (ИТОГО)	53 644	20 064	90 286	198 154			487 851
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	25 944	14 601	5 371	22 942	2 022 529	1 219 225
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	25 944	14 601	5 371	22 942	2 022 529	1 219 225
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					1 922 986	1 219 225
Убыток (ИТОГО)					1 922 986	1 219 225
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	25 944	14 601	5 371	22 942	99 543
Дивиденды (ИТОГО)	25 944	14 601	5 371	22 942	99 543
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)	4 771	2 682	1 003	4 514	9 908
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	1 719 930	1 725 393	1 810 308	1 985 520
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	1 692 230	1 719 930	1 725 393	1 810 308	1 985 520

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год			951 438			2 122 653
Поступления – всего за отчетный год	6 014 381	9 391 135	11 730 653	11 410 369	7 802 101	12 543 948	11 691 627
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	6 009 051	9 282 187	11 501 091	11 194 263	7 356 244	12 217 323	11 227 013
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	2 697	2 845	6 919	344			33 505
Прочие поступления за отчетный год	2 633	106 103	222 643	215 762	445 857	326 625	431 109
Платежи – всего за отчетный год	8 588 553	9 426 631	10 779 215	11 705 307	9 621 211	10 421 295	11 979 208
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	6 377 010	7 196 346	8 470 972	9 346 287	6 855 860	8 154 574	8 799 887
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	854 081	931 969	1 016 957	1 038 478	1 278 509	1 192 681	1 335 617
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	495 680	761 437	747 984	827 773	982 266	904 862	669 277
Налога на прибыль организаций за отчетный год	76 379		4 259	114 221	138 080	10 336	314 534
Прочие платежи за отчетный год	785 403	536 879	539 043	378 548	366 496	158 842	859 893
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год						1 586	30 293
Поступления – всего за отчетный год	29 923	3 586	15 810	50 069	29 062	14 358	34 394
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	3 731		7 292	2 403	8 786	4 100	731
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	20 378	3 586	8 518	47 666	20 276	10 258	33 663
Прочие поступления за отчетный год	5 814
Платежи – всего за отчетный год	265 346	344 002	227 121	257 416	59 836	12 772	4 101
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	265 346	344 002	180 941	153 664	59 836	12 772	4 101
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год			46 180
Прочие платежи за отчетный год				103 752
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	2 878 639	458 732	925 665		1 993 527
Поступления – всего за отчетный год	7 880 018	11 242 689	8 779 240	7 508 312	10 364 382	9 167 792	7 997 316
Получение кредитов и займов за отчетный год	7 880 018	11 242 689	8 779 240	7 508 312	10 364 382	9 167 792	7 997 316
Платежи – всего за отчетный год	5 001 379	10 783 957	7 853 575	8 562 522	8 370 855	10 732 302	8 733 341
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	23 798	13 421	5 029	22 573	99 078
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	4 887 735	10 608 515	7 848 546	8 539 949	8 271 777	10 732 302	8 733 341
Прочие платежи за отчетный год	89 846	162 021
Сальдо денежных потоков за отчетный период	69 044	82 820	1 665 792		143 643	559 729
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год			5 793	28 672		11 996

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Выручка	10,54 млрд ₽	11,66 млрд ₽	12,12 млрд ₽	8,13 млрд ₽	9,45 млрд ₽	12,40 млрд ₽
Чистая прибыль	20,1 млн ₽	90,3 млн ₽	198,2 млн ₽	-1,92 млрд ₽	-1,22 млрд ₽	487,9 млн ₽
Активы	14,57 млрд ₽	17,79 млрд ₽	15,19 млрд ₽	16,25 млрд ₽	13,41 млрд ₽	15,56 млрд ₽
Капитал и резервы	1,73 млрд ₽	1,81 млрд ₽	1,99 млрд ₽	-37,0 млн ₽	-2,03 млрд ₽	-1,20 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+10,6 %	+3,9 %	-32,9 %	+16,3 %	+31,2 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,00	0,97	1,15	0,89	0,77	0,96
Коэффициент быстрой ликвидности	0,68	0,70	0,87	0,58	0,52	0,66
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,01	0,12	0,03	0,03	0,07	0,00
Коэффициент автономии	0,12	0,10	0,13	0,00	-0,15	-0,08
Финансовый рычаг	7,45	8,83	6,65	—	—	—
Рентабельность продаж	8,9 %	8,8 %	10,2 %	10,3 %	23,6 %	14,8 %
Чистая рентабельность	0,2 %	0,8 %	1,6 %	-23,7 %	-12,9 %	3,9 %
Рентабельность активов (ROA)	0,1 %	0,5 %	1,3 %	-11,8 %	-9,1 %	3,1 %
Рентабельность капитала (ROE)	1,2 %	5,0 %	10,0 %	—	—	—
Оборачиваемость активов	0,72	0,66	0,80	0,50	0,70	0,80
Оборачиваемость дебиторской задолженности	285 дн.	281 дн.	263 дн.	355 дн.	234 дн.	249 дн.
Оборачиваемость запасов	143 дн.	131 дн.	92 дн.	238 дн.	192 дн.	143 дн.

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 3,9 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.