Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МУЗА-2", Рыбинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МУЗА-2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 83 782 | 126 402 | 164 734 | 195 597 | 226 673 | 232 704 | 245 237 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 501 | 1 304 | 1 066 | 851 | 7 821 | 6 541 | 5 145 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 501 | 1 304 | 1 066 | 851 | 7 821 | 6 541 | 5 145 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 82 281 | 125 098 | 163 668 | 194 746 | 218 852 | 226 163 | 240 092 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 686 | 10 429 | 12 654 | 14 337 | 16 214 | 4 950 | 2 946 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 71 634 | 111 993 | 149 758 | 179 706 | 201 074 | 220 509 | 236 316 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 961 | 2 676 | 1 256 | 703 | 1 564 | 704 | 830 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 651 | 83 324 | 126 442 | 164 723 | 195 424 | 226 055 | 232 728 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 572 | 1 501 | 1 304 | 1 066 | 851 | 7 949 | 6 541 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 572 | 1 501 | 1 304 | 1 066 | 851 | 7 949 | 6 541 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 49 079 | 81 823 | 125 138 | 163 657 | 194 573 | 218 106 | 226 187 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 716 | 8 684 | 10 429 | 12 654 | 14 337 | 16 217 | 4 950 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 115 | 71 178 | 112 033 | 149 747 | 179 533 | 200 325 | 220 533 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 248 | 1 961 | 2 676 | 1 256 | 703 | 1 564 | 704 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 83 782 | 126 402 | 164 734 | 195 597 | 226 673 | 232 704 | 245 237 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 864 | 36 888 | 51 970 | 60 811 | 69 991 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 918 | 89 513 | 112 764 | 134 787 | 156 683 | 246 060 | 256 562 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 208 | 7 208 | 7 208 | 7 208 | 7 208 | 7 208 | 7 208 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 54 710 | 82 305 | 105 556 | 127 579 | 149 475 | 238 852 | 249 354 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 651 | 83 324 | 126 442 | 164 723 | 195 424 | 226 055 | 232 728 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 692 | 21 882 | 36 888 | 51 970 | 60 811 | 69 787 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 959 | 61 443 | 89 554 | 112 752 | 134 613 | 156 268 | 246 084 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 208 | 7 208 | 7 208 | 7 208 | 7 208 | 7 208 | 7 208 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 751 | 54 235 | 82 346 | 105 544 | 127 405 | 149 060 | 238 876 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 115 131 | 10 805 | 15 805 | 15 589 | 9 178 | 9 847 | |
| Выручка за предыдущий год | 62 203 | 60 797 | 65 123 | 62 695 | 57 567 | 54 356 | 36 354 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 52 928 | 49 992 | 49 318 | 47 106 | 48 389 | 44 509 | 43 612 |
| Выручка за отчетный год | 60 797 | 65 123 | 62 695 | 57 567 | 54 356 | 36 354 | 32 031 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 805 | 15 589 | 9 178 | 9 847 | 2 292 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 805 | 15 589 | 9 178 | 9 847 | 2 292 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 992 | 49 318 | 47 106 | 48 389 | 44 509 | 43 612 | 29 739 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 805 | 15 805 | 15 589 | 9 178 | 9 847 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 351 | 15 887 | 15 429 | 9 022 | 9 689 | 2 197 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 105 | 1 491 | 3 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 350 | 23 | 160 | 156 | 158 | 77 368 | 98 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 229 | 10 459 | 15 887 | 15 429 | 9 022 | 9 689 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 43 | 4 | 105 | 1 491 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 186 | 350 | 23 | 160 | 156 | 158 | 77 368 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 111 | 10 193 | 15 886 | 15 082 | 8 841 | 9 689 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 266 | 1 | 347 | 181 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 284 | 638 | 347 | 181 | 509 | 8 | 166 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 172 | 15 249 | 15 082 | 8 841 | 9 180 | 2 031 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 172 | 15 249 | 15 082 | 8 841 | 9 180 | 2 031 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 15,2 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | -83,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 126,4 млн ₽ | 164,7 млн ₽ | 195,6 млн ₽ | 226,7 млн ₽ | 232,7 млн ₽ | 245,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 36,9 млн ₽ | 52,0 млн ₽ | 60,8 млн ₽ | 70,0 млн ₽ | -13,4 млн ₽ | -11,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,40 | 1,45 | 1,44 | 1,40 | 0,92 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,28 | 1,34 | 1,34 | 1,29 | 0,90 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,32 | 0,31 | 0,31 | -0,06 | -0,05 |
| Финансовый рычаг | 2,43 | 2,17 | 2,22 | 2,24 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,1 % | 9,2 % | 4,5 % | 4,0 % | -35,7 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 41,3 % | 29,0 % | 14,5 % | 13,1 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 77 дн. | 98 дн. | 108 дн. | 133 дн. | 41 дн. | 36 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.