Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВТОРМЕТПРОМ ПРОФИЛЬ", Рыбинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВТОРМЕТПРОМ ПРОФИЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 297 | 18 055 | 24 888 | 25 197 | 23 849 | 22 617 | 22 014 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 555 | 1 376 | 1 314 | 1 130 | 947 | 764 | 595 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 555 | 1 376 | 1 314 | 1 130 | 947 | 764 | 595 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 742 | 16 679 | 23 573 | 24 067 | 22 902 | 21 853 | 21 419 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 714 | 9 293 | 14 274 | 15 318 | 14 217 | 13 267 | 11 733 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 924 | 3 551 | 6 350 | 7 750 | 7 434 | 7 142 | 8 575 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 104 | 3 835 | 2 949 | 999 | 1 251 | 1 444 | 1 111 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 299 | 13 297 | 18 055 | 24 888 | 25 197 | 23 849 | 22 617 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 144 | 1 555 | 1 376 | 1 314 | 1 130 | 947 | 764 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 144 | 1 555 | 1 376 | 1 314 | 1 130 | 947 | 764 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 155 | 11 742 | 16 679 | 23 573 | 24 067 | 22 902 | 21 853 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 004 | 6 714 | 9 293 | 14 274 | 15 318 | 14 217 | 13 267 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 677 | 1 924 | 3 551 | 6 350 | 7 750 | 7 434 | 7 142 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 474 | 3 104 | 3 835 | 2 949 | 999 | 1 251 | 1 444 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 297 | 18 055 | 24 888 | 25 197 | 23 849 | 22 617 | 22 014 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 643 | 1 924 | 1 499 | 1 089 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 263 | 1 263 | 1 263 | 1 263 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 263 | 1 263 | 1 263 | 1 263 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 392 | 14 867 | 22 126 | 22 845 | 25 243 | 27 120 | 27 547 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 730 | 9 924 | 16 186 | 16 800 | 20 123 | 21 578 | 19 621 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 662 | 4 943 | 5 940 | 6 045 | 5 120 | 5 542 | 7 926 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 299 | 13 297 | 18 055 | 24 888 | 25 197 | 23 849 | 22 617 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 643 | 1 924 | 1 499 | 1 089 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 263 | 1 263 | 1 263 | 1 263 | 1 263 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 263 | 1 263 | 1 263 | 1 263 | 1 263 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 634 | 11 391 | 14 869 | 22 126 | 22 845 | 25 243 | 27 120 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 49 | 5 730 | 9 925 | 16 186 | 16 800 | 20 123 | 21 578 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 585 | 5 661 | 4 944 | 5 940 | 6 045 | 5 120 | 5 542 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 184 | 340 | 476 | 263 | 33 | 369 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 091 | 22 885 | 24 165 | 26 827 | 22 241 | 17 033 | 17 042 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 093 | 22 545 | 24 250 | 26 351 | 21 978 | 17 000 | 16 673 |
| Выручка за отчетный год | 22 885 | 24 165 | 23 857 | 22 241 | 17 033 | 17 042 | 10 284 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 141 | 263 | 33 | 369 | 386 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 141 | 263 | 33 | 369 | 386 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 545 | 24 250 | 23 716 | 21 978 | 17 000 | 16 673 | 9 898 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 340 | 476 | 263 | 33 | 369 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 811 | 489 | 476 | 263 | 33 | 369 | 386 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 623 | 3 217 | 2 970 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 188 | 2 643 | 2 635 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 886 | 775 | 489 | 476 | 263 | 33 | 369 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 587 | 2 623 | 3 217 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 299 | 2 188 | 2 643 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 286 | 775 | 489 | 476 | 263 | 33 | 336 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | 18 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 775 | 489 | 476 | 263 | 33 | 336 | 368 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 775 | 489 | 476 | 263 | 33 | 336 | 368 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 489 тыс. ₽ | 476 тыс. ₽ | 263 тыс. ₽ | 33 тыс. ₽ | 336 тыс. ₽ | 368 тыс. ₽ |
| Активы | 18,1 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | 22,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -4,5 млн ₽ | -5,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,07 | 1,05 | 0,91 | 0,81 | 0,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 0,42 | 0,38 | 0,34 | 0,32 | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,13 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,06 | 0,04 | -0,06 | -0,20 | -0,25 |
| Финансовый рычаг | 8,38 | 15,60 | 22,14 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | 1,9 % | 1,0 % | 0,1 % | 1,5 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,4 % | 31,8 % | 24,2 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 140 дн. | 220 дн. | 254 дн. | 305 дн. | 290 дн. | 433 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,78 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.